Steigt das schrumpfende Volumen in die Umgebung des vorherigen Hochhochs ein falscher Durchbruch? Soll ich meine Position reduzieren?

Ein falscher Ausbruch in der Nähe eines früheren Hochs mit schrumpfendes Volumen signalisiert häufig eine schwache Überzeugung von Käufern, was den Händlern dazu veranlasst, Positionen neu zu bewerten und um Umkehrmuster oder eine erhöhte Kurzzeitaktivität zu achten.

Jun 18, 2025 at 08:43 am

Volumenmuster und Preisaktion verstehen

Beim Handel mit Kryptowährung spielt das Volumen eine entscheidende Rolle bei der Bestätigung oder Verweigerung von Preisbewegungen. Wenn der Preis eines Vermögenswerts in die Nähe eines früheren Hochhochs steigt, lenkt dies häufig auf die Aufmerksamkeit von Händlern, die einen Ausbruch erwarten. Wenn diese Aufwärtsbewegung jedoch von einem Schrumpfungsvolumen begleitet wird, kann sie einen Mangel an Überzeugung unter den Käufern signalisieren. Dies kann zu Verwirrung führen, ob der Umzug echt oder ein falscher Ausbruch ist.

Ein falscher Ausbruch tritt auf, wenn sich der Preis vorübergehend über ein Schlüsselniveau hinaus wechselt - wie ein früheres Hoch -, aber es kann sich nicht an Dynamik aufrechterhalten. In solchen Fällen deutet das Fehlen eines starken Volumens darauf hin, dass institutionelle oder große Einzelhandelskäufer nicht aktiv teilnehmen. Stattdessen könnte der Umzug durch kurzfristige Spekulationen oder Manipulation von kleineren Spielern angetrieben werden.

Wichtiger Einblick: Das Schrumpfen von Volumen während eines Ansatzes zu einem früheren Widerstandsniveau sollte Vorsicht erhöhen.

Was passiert während eines falschen Ausbruchs?

Falsche Ausbrüche sind aufgrund ihrer volatilen und spekulativen Natur in Kryptomärkten üblich. Diese Ereignisse treten typischerweise auf zwei Arten auf:

• Ein plötzlicher Spike drückt den Preis über einem bekannten Widerstandsniveau, aber es erscheint kein Nachverfolgungskauf.
• Der Preis verletzt kaum das Niveau, bevor es stark nach unten zurückkehrt.

In solchen Momenten können Händler, die auf der Grundlage des anfänglichen Schrittes in langen Positionen eingetreten sind, in Panik und ihre Geschäfte mit Verlust schließen. Dies erzeugt einen Kaskadeneffekt, der die Umkehrung beschleunigt.

Kritisches Signal: Wenn Sie nach einem Ausbruch eine erhöhte Verknüpfungsaktivität oder eine schnelle Liquidation von Longs beobachten, kann dies eine falsche Bewegung bestätigen.

Wie man bestätigt, ob es sich um einen echten oder falschen Ausbruch handelt

Um zu beurteilen, ob der jüngste Anstieg in der Nähe des vorherigen Hochs gültig ist, sollten Sie technische Tools mit der Volumenanalyse kombinieren:

• Verwenden Sie bewegende Durchschnittswerte (wie 50-Perioden und 200-Perioden), um festzustellen, ob der Preis über ihnen bleibt.
• Überprüfen Sie, ob sich im Widerstandsbereich umgekehrte Kerzenmuster bilden.
• Beobachten Sie das Ausgleichsvolumen (Volumenprofile Indikatoren für Volumenprofile, um den Kaufdruck zu bewerten.

Wenn der Preis das gleiche Niveau mehrfach ohne eindeutiges Volumenstaus wiederholt, ist es eher eine Konsolidierungszone als eine Ausbruchspunkte.

Technischer Tipp: Achten Sie auf ein Muster „Ausfallschwung“, in dem der Preis ausbricht, sich jedoch sofort unter die ursprüngliche Widerstandslinie zurückzieht.

Sollten Sie Ihre Position reduzieren?

Die Entscheidung, ob Ihre Position reduziert werden soll, hängt von mehreren Faktoren ab:

• Einstiegspunkt : Wenn Sie in der Nähe des Breakout -Levels eingetreten sind und der Preis sich umgekehrt beginnt, kann es ratsam sein, allmählich auszukalben.
• Risikotoleranz : Händler mit geringerem Risiko -Appetit bevorzugen möglicherweise, teilweise Gewinne zu sperren, anstatt auf die Bestätigung eines Trends zu warten.
• Stop -Loss -Platzierung : Stellen Sie sicher, dass Ihr Stoppverlust nicht zu eng ist und gibt dem Handelsraum das Atmen und schützt gleichzeitig das Kapital.

Die Reduzierung der Positionsgröße bedeutet nicht unbedingt, vollständig auszugehen. Es kann auch bedeuten, dass sie teilweise Gewinne nehmen, während eine Portion mitfahren wird, wenn sich die Bedingungen später verbessern.

Strategievorschlag: Erwägen Sie, die Exposition um 30–50% zu verringern, wenn der Preis innerhalb von 24 bis 48 Stunden nicht über dem Ausbruchniveau liegt.

Praktische Schritte zur Verwaltung der Exposition unter unsicheren Bedingungen

Wenn Sie vermuten, dass die jüngste Rallye ein falscher Ausbruch war, finden Sie hier umsetzbare Schritte, um Ihre Position effektiv zu verwalten:

• Überwachen Sie die nächsten paar Kerzen eng, um Anzeichen von Ablehnungen wie Schießen von Sternen oder bärischen Verschleißmustern .
• Richten Sie einen nachfolgenden Stopp direkt unter dem Breakout -Level ein, um die Gewinne automatisch zu schützen.
• Vermeiden Sie es, weitere Einträge zu verfolgen, es sei denn, es gibt einen erneuten Anstieg des Volumens und der Preisstärke.
• Neu bewerten Sie das breitere Zeitrahmendiagramm, um festzustellen, ob sich das Vermögenswert noch in einem Aufwärtstrend befindet oder sich in eine seitliche Phase verschoben hat.

Ausführungshandbuch:

• Überprüfen Sie die 1-Stunden- und 4-Stunden-Diagramme auf sofortige Unterstützung und Widerstandsniveau.
• Legen Sie einen Stoppverlust leicht unter die Konsolidierungszone, wenn Sie abgehalten werden.
• Verwenden Sie Grenzbestellungen, um Teile Ihrer Position an vordefinierten Gewinnzielen zu beenden.
• Überprüfung der Auftragsbuchung, um alle versteckten Verkaufsdruck in der Nähe der aktuellen Preise zu erkennen.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ein falscher Ausbruch irgendwann zu einem echten werden?

Ja, manchmal testet der Markt mehrmals ein Niveau, bevor er entschlossen durchbricht. Ein früherer falscher Ausbruch garantiert nicht, dass ein zukünftiger Versuch nicht erfolgreich ist, insbesondere wenn das Volumen während des zweiten Versuchs erheblich zunimmt.

F: Wie differenziere ich aufgrund von Marktruhe und niedrigem Volumen aufgrund von Schwäche zwischen niedrigem Volumen?

Untersuchen Sie den breiteren Kontext. Wenn der Preis innerhalb eines engen Bereichs konsolidiert und die Volatilität von Natur aus niedrig ist, kann ein reduziertes Volumen normal sein. Wenn der Preis jedoch versucht, höher zu steigern, aber das Volumen austrocknet und sich die Bewegung schnell umkehrt, weist dies auf Schwäche hin.

F: Ist es sicher, nach einem falschen Ausbruch zu kurz zu sein?

Das Kurzschluss birgt das Risiko, insbesondere in Krypto, bei denen die Volatilität schnelle Umkehrungen auslösen kann. Wenn Sie sich entscheiden, um kurz zu sein, stellen Sie sicher, dass Sie einen klaren Einstiegsauslöser (wie ein bäriser Kerzenstift), einen definierten Stoppverlust und ein günstiges Verhältnis von Belohnungsrisiken haben.

F: Welche Tools helfen dabei, falsche Ausbrüche genauer zu identifizieren?

Volumenbasierte Indikatoren wie Chaikin Money Flow (CMF) , Money Flow Index (MFI) und Akkumulations-/Verteilungslinie können Erkenntnisse bieten. Darüber hinaus kann die Verwendung von Auftragsflussanalysen und Tiefendiagrammen an den Börsen Ungleichgewichte aufzeigen, die den falschen Bewegungen vorausgehen.