取引量が前の高値を突破するときに前の高値の80％にすぎないことは信頼できますか？

取引量と価格のブレイクアウトの理解

暗号通貨市場では、取引量は価格の動きを確認するための最も重要な指標の1つです。暗号通貨が以前の高値を突破すると、トレーダーはボリュームがそのブレイクアウトをサポートするかどうかをよく見ます。よくある疑問が生じます：ブレイクアウト中の取引量が前の最高値のわずか80％である場合、信頼できるですか？

これに答えるには、ボリュームが価格アクションとどのように相関するかを理解する必要があります。通常、強いブレイクアウトには量が増加し、強い購入圧力と市場への参加が示されています。ただし、ボリュームが以前のピークに到達しない可能性があるシナリオがありますが、それでも有効なブレイクアウトをサポートしています。

テクニカル分析でボリュームが重要な理由

ボリュームは、テクニカル分析の確認ツールとして機能します。暗号取引では、ボリュームは価格の動きの背後にある強さを反映しています。コインが低いボリュームで新しい高値に勃発する場合、この動きには有罪判決がなく、逆転または再テストを受ける傾向があることが示唆される可能性があります。逆に、大量のブレイクアウトは、より多くのトレーダーが参加していることを示しており、勢いが続く可能性が高まっています。

ブレイクアウト中にボリュームが以前のピークの80％しか達していない場合、動きの持続可能性について疑問を投げかけます。この状況は、いくつかの要因のために発生する可能性があります。

• 大規模な集会の後の市場統合
• 小売狂乱のない制度的蓄積
• 積極的な取引につながるボラティリティの低下

これらの要因はそれぞれ、ボリュームが低いにもかかわらずブレイクアウトがどれだけ信頼できるかに影響します。

ブレイクアウト中にボリュームを分析する方法

ブレイクアウト中のボリュームの分析には、現在のレベルと過去のレベルを比較するだけではありません。これが段階的なガイドです：

• 以前の高度で対応するボリュームを特定します。Candlestickチャートを見て、現在のブレイクアウトの前に最高点を見つけます。そのピークに関連付けられたボリュームバーに注意してください。
• 現在のボリュームを履歴平均と比較してください。前の高値のみに焦点を当てる代わりに、過去20期間にわたって平均ボリュームを計算します。現在のボリュームが平均を上回っている場合、たとえそれが以前のピークの80％にすぎない場合でも、強度を示している可能性があります。
• 価格とボリューム間の発散を確認してください。価格が新しい高さをもたらすが、ボリュームが確認されない場合、勢いが弱くなることを示す可能性があります。
• 抵抗の近くにろうそく足のパターンを観察する：セッションの高さ近くのろうそくを包み込むろうそくまたは強い密接な価格は、わずかに低いボリュームであっても、ブレイクアウトに信頼性を高めることができます。
• オンバランスボリューム（OBV）などの追加のインジケーターを使用してください。OBVは、累積ボリュームフローの追跡に役立ち、ボリュームが表面の下のトレンドをサポートしているかどうかについての洞察を与えます。

これらの手順は、トレーダーが、ボリュームが前の高値を下回っていても、ブレイクアウトが正当であるかどうかを判断するのに役立ちます。

低いボリュームがまだ信頼できるシナリオ

前のボリュームの80％しかないブレイクアウトが信頼できると見なすことができる特定の条件があります。

• 市場の統合フェーズ：長い上昇トレンドの後に横向きの動きが続くと、ボリュームは自然に減少します。中程度のボリュームのこのようなパターンからのブレイクアウトは、まだ有効です。
• 強力なサポートレベルが再テストされています：前の高値が壊れて正常に再テストされた場合、最初の動きを逃したトレーダーが登場するため、2番目のプッシュアップが必要になる場合があります。
• 大型の暗号通貨： Bitcoinやイーサリアムのような確立されたコインは、アルトコインと比較して揮発性の低いボリュームスイングでよりスムーズな動きを経験します。
• 専門家の蓄積：スマートマネーまたは機関投資家は、ボリュームにスパイクを引き起こすことなく徐々に購入する場合があり、ブレイクアウトを実際よりも弱く見せます。

これらのコンテキストを理解することで、トレーダーは潜在的に収益性の高いセットアップを早期に却下することを避けることができます。

低いボリュームでブレイクアウトを確認するための実用的な手順

前のボリュームの80％しかないブレイクアウトを観察した場合、その正当性を確認するためにできることは次のとおりです。

• プルバックと再テストを待つ：健康的なブレイクアウトは、壊れた抵抗が回したサポートの再テストをしばしば見ます。価格がそのレベルを超えている場合、ブレイクアウトは有効性を獲得します。
• 複数のチャートでの時間枠を確認します。4時間や毎日のチャートなどのより高い時間枠を使用して、ボリュームがより広い傾向に合わせているかどうかを確認します。
• 基本的な触媒を探してください：ニュースイベント、プロトコルのアップグレード、または交換リストは、一見弱いボリュームでもブレイクアウトを正当化できます。
• 監視簿の深さ：強力な入札壁を備えた深い注文書は、チャートのボリュームが低いように見える場合でも、実際の需要を示唆しています。
• 緊密な停止注文を設定する：貿易に入る場合、リスクを効果的に管理するためにブレイクアウトレベルのすぐ下に停留所を配置して資本を保護します。

これらの実用的な手順に従うことにより、トレーダーは誤った信号をフィルタリングし、ボリュームが期待に完全に整合しない場合に意思決定プロセスを改善できます。

よくある質問

ボリュームが上昇しているが価格が発生していない場合はどういう意味ですか？これは多くの場合、蓄積または分布の段階を示します。買い手は、価格を大幅に高く押し上げることなく、売りの圧力を吸収している可能性があり、将来の潜在的なブレイクアウトを示唆しています。

大量にもブレイクアウトが失敗する可能性がありますか？はい、大量にもブレイクアウトが失敗する可能性があります。価格が急速に逆転してブレイクアウトレベルを下回る場合、初期の強さにもかかわらず拒否を示唆しています。

暗号取引の価格よりもボリュームが重要ですか？価格と量を一緒に分析する必要があります。ボリュームは価格アクションのコンテキストを提供しますが、どちらも単独で使用する必要はありません。

比較目的で平均ボリュームを測定するにはどうすればよいですか？設定された期間（たとえば、20日）にわたって体積の合計を取得し、それを期間数で割ることにより、手動で平均体積を計算できます。多くのチャートプラットフォームは、ボリューム移動平均などの組み込みツールも提供しています。