Ist es zuverlässig, dass das Handelsvolumen nur 80% des vorherigen Hochhochs beträgt, wenn das vorherige Hoch durchbricht?

Handelsvolumen und Preisausbrüche verstehen

Auf dem Kryptowährungsmarkt ist das Handelsvolumen einer der wichtigsten Indikatoren für die Bestätigung von Preisbewegungen. Wenn eine Kryptowährung ihr früheres Hoch durchbricht, prüfen Händler häufig, ob das Volumen diesen Ausbruch unterstützt. Es stellt sich eine häufige Frage: Ist es zuverlässig, wenn das Handelsvolumen während eines Ausbruchs nur 80% des vorherigen Hochs ausmacht?

Um dies zu beantworten, müssen wir verstehen, wie das Volumen mit der Preisaktion korreliert. In der Regel werden starke Ausbrüche von einem erhöhten Volumen begleitet, was auf starke Kaufdruck und Marktbeteiligung hinweist. Es gibt jedoch Szenarien, in denen das Volumen möglicherweise nicht frühere Peaks erreicht und dennoch einen gültigen Ausbruch unterstützt.

Warum Volumen in der technischen Analyse von Bedeutung ist

Das Volumen dient als Bestätigungswerkzeug in der technischen Analyse. Beim Kryptohandel spiegelt das Volumen die Stärke hinter einem Preiszug wider . Wenn eine Münze auf ein neues hohes Volumen ausbricht, könnte dies darauf hindeuten, dass der Umzug keine Überzeugung hat und anfällig für Umkehrung oder Wiederholung ist. Umgekehrt zeigt ein Ausbruch mit hohem Volumen, dass mehr Händler teilnehmen und die Wahrscheinlichkeit einer anhaltenden Dynamik erhöhen.

Wenn das Volumen während eines Ausbruchs nur 80% des vorherigen Peaks erreicht, wirft es Fragen zur Nachhaltigkeit des Umzugs auf. Diese Situation kann aufgrund mehrerer Faktoren auftreten:

• Marktkonsolidierung nach einer großen Kundgebung
• Institutionelle Akkumulation ohne Einzelhandel rasend
• Reduzierte Volatilität, die zu einem weniger aggressiven Handel führt

Jeder dieser Faktoren beeinflusst, wie zuverlässig der Ausbruch trotz eines geringeren Volumens ist.

So analysieren Sie das Volumen während eines Ausbruchs

Die Analyse des Volumens während eines Ausbruchs beinhaltet mehr als nur die aktuellen Ebenen mit vergangenen. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:

• Identifizieren Sie das vorherige Hoch und das entsprechende Volumen : Schauen Sie sich das Candlestick -Diagramm an und lokalisieren Sie den höchsten Punkt vor dem aktuellen Ausbruch. Beachten Sie den mit diesem Peak verbundenen Volumenstange.
• Vergleichen Sie das aktuelle Volumen mit dem historischen Durchschnitt : Berechnen Sie das Durchschnittsvolumen in den letzten 20 Zeiträumen, anstatt sich ausschließlich auf das Volumen des vorherigen Hochs zu konzentrieren. Wenn das Stromvolumen überdurchschnittlich ist, kann es auch dann auf Stärke hinweisen, auch wenn es nur 80% des vorherigen Peaks ausmacht.
• Überprüfen Sie, ob Preis und Volumen unterschiedlich sind : Wenn der Preis ein neues Hoch macht, aber das Volumen nicht bestätigt, kann dies eine schwächende Dynamik signalisieren.
• Beobachten Sie Candlestick -Muster in der Nähe des Widerstandes : Bullische, die Kerzen oder starke enge Preise in der Nähe von Sitzungshochs können zu einem Ausbruch Glaubwürdigkeit verleihen, selbst mit etwas niedrigerem Volumen.
• Verwenden Sie zusätzliche Indikatoren wie das Ausgleichsvolumen (Vorstellung) : Vorderseite hilft, den kumulativen Volumenfluss zu verfolgen und einen Einblick zu geben, ob das Volumen den Trend unter der Oberfläche unterstützt.

Diese Schritte helfen Händlern, festzustellen, ob ein Ausbruch legitim ist, unabhängig vom Volumen unter dem vorherigen Hoch.

Szenarien, in denen ein niedrigeres Volumen noch zuverlässig sein kann

Es gibt bestimmte Bedingungen, unter denen ein Ausbruch mit nur 80% des vorherigen Volumens als zuverlässig angesehen werden kann:

• Marktkonsolidierungsphase : Nach einem langen Aufwärtstrend, gefolgt von einer seitlichen Bewegung, nimmt das Volumen natürlich ab. Ein Ausbruch aus einem solchen Muster auf moderatem Volumen kann weiterhin gültig sein.
• Starkes Unterstützungsniveau wiedergedestt : Wenn das vorherige Hoch erfolgreich gebrochen und erneut getestet wurde, kann ein zweiter Nach oben weniger Volumen erfordern, da Händler, die den ersten Zug einsprangen, einsprangen.
• Kryptowährungen mit großer Cap : etablierte Münzen wie Bitcoin oder Ethereum erleben häufig glattere Bewegungen mit weniger flüchtigen Volumenschwankungen im Vergleich zu Altcoins.
• Professionelle Akkumulation : Smart Money oder institutionelle Anleger können schrittweise kaufen, ohne dass Spikes im Volumen zu verzeichnen ist, sodass der Ausbruch schwächer erscheint als tatsächlich.

Das Verständnis dieser Kontexte ermöglicht es Händlern, vorzeitig potenziell profitable Setups abzulehnen.

Praktische Schritte, um einen Ausbruch mit niedrigerem Volumen zu bestätigen

Wenn Sie einen Ausbruch mit nur 80% des vorherigen Volumes beobachten, können Sie Folgendes tun, um die Legitimität zu überprüfen:

• Warten Sie auf einen Rückzug und einen erneuten Test : Bei einem gesunden Ausbruch wird häufig ein erneuter Bestand der gebrochenen Widerstand unterstützt. Wenn der Preis über diesem Niveau liegt, gewinnt die Breakout Gültigkeit.
• Überprüfen Sie Zeitrahmen über mehrere Diagramme : Verwenden Sie höhere Zeitrahmen wie das 4-Stunden- oder das tägliche Diagramm, um festzustellen, ob Volumen mit breiteren Trends ausgerichtet ist.
• Suchen Sie nach grundlegenden Katalysatoren : Nachrichtenereignisse, Protokoll -Upgrades oder Austauschlisten können einen Ausbruch auch mit scheinbar schwachem Volumen rechtfertigen.
• Monitor Order Book Tiefe : Ein tiefes Bestellbuch mit starken Bid-Ask-Wänden legt eine echte Nachfrage nahe, auch wenn das Volumen in der Tabelle niedrig erscheint.
• Stellen Sie feste Stop-Loss-Bestellungen fest : Wenn Sie in einen Handel eintreten, schützen Sie das Kapital, indem Sie Stopps knapp unter dem Breakout-Niveau platzieren, um das Risiko effektiv zu verwalten.

Durch die Ausführung dieser praktischen Schritte können Händler falsche Signale filtern und ihren Entscheidungsprozess verbessern, wenn das Volumen nicht vollständig mit den Erwartungen übereinstimmt.

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet es, wenn das Volumen steigt, aber der Preis nicht ausbricht? Dies zeigt häufig Akkumulations- oder Verteilungsphasen an. Die Käufer können den Verkaufsdruck absorbieren, ohne den Preis erheblich zu erhöhen, was auf eine potenzielle zukünftige Ausbrüche hinweist.

Kann ein Breakout auch mit hohem Volumen scheitern? Ja, ein Breakout kann auch mit hohem Volumen scheitern. Wenn sich der Preis schnell umkehrt und unterhalb des Breakout -Levels schließt, schlägt dies trotz anfänglicher Stärke eine Ablehnung vor.

Ist das Volumen wichtiger als der Preis im Kryptohandel? Preis und Volumen sollten gemeinsam analysiert werden. Das Volumen bietet einen Kontext der Preisaktion, sollte jedoch auch nicht isoliert verwendet werden.

Wie kann ich das Durchschnittsvolumen für Vergleichszwecke messen? Sie können das durchschnittliche Volumen manuell berechnen, indem Sie die Summe des Volumens über einen festgelegten Zeitraum (z. B. 20 Tage) übernehmen und nach der Anzahl der Perioden dividieren. Viele Charting-Plattformen bieten auch integrierte Tools wie den gleitenden Durchschnitt mit Volumen.