価格は「安値」を更新したばかりですが、上昇トレンドは正式に終わったのでしょうか？ MACDで確認する方法。

上昇トレンドにおける安値の高値を理解する

1. より低い高値は、価格が前のスイング高値を下回るレベルでピークに達したときに発生し、強気の勢いが弱まる可能性を示します。

2. 健全な上昇傾向では、連続する高値はそれぞれ前の高値を超えるはずです。そうしないと、トレンドの継続に疑問が生じます。

3. トレーダーは、単一の安値がトレンドの反転であると誤解することがよくありますが、それは一時的な枯渇または保ち合いを反映しているだけである可能性があります。

4. コンテキストが重要: 主要な抵抗ゾーン近くの低い高値は、横方向の圧縮中に形成される高値よりも大きな重みを持ちます。

5. 出来高分析は価格構造を補完します。2 番目の高値での出来高の減少は弱気の解釈を強化します。

MACD ダイバージェンス メカニクス

1. MACD ヒストグラムが縮小するか、シグナルラインが以前ほど強く上昇しない一方で、価格が高値を切り下げると、弱気の発散が現れます。

2. このような発散の後に MACD ラインがシグナルラインを下回ると、特に価格が上昇トレンドラインを下回るのと一致した場合、合流が追加されます。

3. ヒストグラムの縮小は、上向きの加速度が減少していることを示しています。MACD がゼロを超えたままであっても、勢いの減衰が進行中です。

4. MACD ピークが弱い前の高値の再テストに失敗したことで、上値確信の喪失が確認されました。

5. 複数の時間枠にわたって観察されると、発散の妥当性が高まります。たとえば、日足チャートと 4 時間足チャートが揃っている場合です。

価格構造確認シグナル

1. 高値を切り下げた後、直近のスイング安値を下回ると、単なる一時停止ではなく、トレンドの無効化が示唆されます。

2. より低い高値を形成した後に20期間EMAを下回って終了すると、特により高い時間枠のチャートでテクニカルな重みが加わります。

3. その後 3 本のローソク足以内に前の高値を取り戻すことができない場合は、構造的に買い圧力が弱いことを示しています。

4. 特にローソク足の終値ベースで、下位の高値ゾーンでの拒否芯は、そのレベルでの売り手の積極的な参加を示します。

5. 為替流入の急増やクジラの蓄積の鈍化など、主要なオンチェーン指標との一致により、構造的解釈が強化されます。

ボリュームとオンチェーンの裏付け

1. 下値高値形成中のスポット出来高の減少は、小売バイヤーの参加の減少を反映しています。

2. デリバティブデータは、調達金利の上昇と並行して建玉の減少を示しており、レバレッジによる長期清算圧力を示唆している。

3. 下位の高局面における 24 時間で 500 BTC を超える取引所の純流入は、大規模保有者による分配を示唆しています。

4. このフェーズ中にステーブルコイン供給率 (SSR) が 60% を超えると、BTC に比べてステーブルコインの保有量が増加したことを示します。これは、多くの場合、下落に先立って行われます。

5. クジラ取引数が 30 日間平均を下回る一方、価格が抵抗で失速していることは、制度的信念の欠如を強化している。

よくある質問

Q: トレンドの弱さを確認するには、高値を下げるには常に MACD ダイバージェンスが必要ですか?必ずしもそうとは限りません。 MACD が関与しなくても、価格アクションのみ、特にサポートのブレイクや出来高プロファイルのシフトと組み合わせることで十分に機能します。

Q: 強い強気市場ではトレンドを反転させずに、より低い高値が発生する可能性はありますか?はい。 2021 年後半のような放物線局面では、BTC は上昇を再開する前に複数の安値を形成しました。状況の継続時間と規模が重要性を決定します。

Q: 調整ではなく、下降トレンドを定義する連続した安値の回数は何回ですか? 2 つの確認された安値の後に、その間にある安値を下回るブレイクダウンが続くと、分類は調整から新たな弱気構造に移行するのが一般的です。

Q: この分析では、現物チャートと無期限先物チャートのどちらが MACD の信頼性が高いですか?スポット チャートは資金調達金利の歪みやベーシス スキューを回避するため、この状況における構造トレンドの評価に適しています。