ボリュームの縮小と横向きのショック後に事前に方向を予測する方法は？

体積の縮小と横向きの衝撃を理解する

暗号通貨市場では、縮小量とは、取引活動が大幅に減少する期間を指します。これは、多くの場合、次の価格移動に関するトレーダー間の関心の欠如または不確実性を示しています。同時に、横方向のショックは、明確な上向きまたは下向きの傾向を示すことなく、価格が狭い範囲内で移動するときに発生します。これらの2つの現象が一緒に発生する場合、トレーダーがブレイクアウトが差し迫っているかどうか、または統合が続くかどうかを判断するのは難しい場合があります。

横向きの動きの間に体積の縮小は、雄牛もクマも制御されていないことを示唆しています。潜在的な蓄積または分布パターンを理解するために、注文帳やチェーン上の指標を監視することが重要です。

方向を予測するのに役立つ技術指標

ボリュームと横向きの動きの後の方向を予測するために、いくつかの技術的指標を効果的に使用できます。

• ボリンジャーバンド：これらは、ボラティリティの低い期間を特定するのに役立ちます。ボリンジャーバンドの収縮は、しばしば重要な動きに先行します。
• ボリュームプロファイル：価格レベルでボリュームを分析すると、大規模な注文が配置される可能性のある価値のある領域を検出することができます。
• 順序ブロック分析：機関レベルの不均衡を特定することで、潜在的な反転点について洞察を与えることができます。
• 移動平均（MA）：主要なMASの近くの範囲の市場、クロスオーバー、または故障で常に信頼できるわけではありませんが、新しいトレンドを示す可能性があります。

単一のインジケーターに依存するのではなく、複数のツールを組み合わせることが不可欠です。信号の合流により、ブレイクアウトを予測すると信頼性が向上します。

オンチェーンメトリックと市場センチメント分析

従来のテクニカル分析を超えて、オンチェーンデータは市場構造に関するより深い洞察を提供します。

• 交換Netflow：交換からの流入と流出の監視は、クジラが蓄積するか分布しているかを示すことができます。
• 保有者の傾向：長期保有者の数が増加すると、横向きの行動にもかかわらず、根本的な強さを示唆する場合があります。
• MVRV比：実現された資本化に基づいて、資産が過大評価されているか過小評価されているかを評価するのに役立ちます。

ソーシャルメディアやニュースプラットフォームから派生した市場の感情も考慮する必要があります。 Googleのトレンドや暗号固有の感情分析プラットフォームなどのツールは、潜在的な変化に関する早期警告サインを提供します。

低ボラティリティ段階での価格アクションパターン

体積と横向きの動きの期間中、特定のろうそく足のパターンが将来の方向に示唆される可能性があります。

• 内部のバー：統合中に多くの場合現れ、壊れた後に爆発的な動きにつながる可能性があります。
• 三角形の形成：特に対称的な三角形は、通常、強い方向の勢いで解決します。
• キーレベルのテスト：サポートまたは抵抗レベルでの繰り返し拒否は、ブレイクアウトを予感させることができます。

トレーダーは、重要な心理的および歴史的レベルをマークする必要があります。低ボリュームフェーズ中にこれらのゾーンの近くで価格がどのように反応するかを見ることは、動きを予測するために重要です。

リスク管理とエントリー戦略

強力な予測信号があっても、適切なリスク管理なしで取引に入ると損失が発生する可能性があります。

• 停止注文の設定：統合ゾーンを越えてストップロスを配置すると、誤ったブレイクアウトから保護するのに役立ちます。
• 位置のサイジングを使用します。不確実な条件中にポートフォリオのごく一部のみを取引に割り当てます。
• 確認を待つ：ブレイクアウトの直後に貿易に突入しないでください。プルバックを待つか、より良いエントリポイントを求めて再テストしてください。

低容量の統合をナビゲートする場合、忍耐と規律は不可欠です。ボリュームやその他の確認指標からの確認なしで、ブレイクアウトを追いかけないでください。

よくある質問

Q：横向き市場は暗号でどのくらい続くことができますか？ A：暗号通貨では、より広範な市場感情、マクロ経済イベント、および流入/流出を交換することに応じて、横向きの動きは数時間から数週間続きます。

Q：ボリュームの縮小は常にブレイクアウトにつながりますか？ A：いいえ。ボリュームの縮小は、低い活動によってマスクされた継続的な販売圧力がある場合、長時間の統合または遅いダウントレンドさえ示すことができます。

Q：ボリュームの縮小と横向きの動きを分析するのに最適な時間枠は何ですか？ A：4時間や毎日のチャートなどのより高い時間枠は、ノイズが支配する短い間隔と比較して、より信頼性の高い信号を提供します。

Q：ボリュームの縮小や横向きの動き中の取引を避けるべきですか？ A：必ずしもそうではありません。これらのフェーズは、ボリュームプロファイル、注文ブロック分析、および忍耐を使用して高プロビーズセットアップを入力する上級トレーダーに機会を提供します。