Comment prédire la direction à l'avance après le volume rétrécissant et le choc latéral?

Comprendre le volume de rétrécissement et les chocs latéraux

Sur le marché des crypto-monnaies, le volume de rétrécissement fait référence à une période où l'activité commerciale diminue considérablement. Cela indique souvent un manque d'intérêt ou d'incertitude parmi les commerçants concernant le prochain mouvement des prix. Simultanément, le choc latéral se produit lorsque le prix se déplace dans une plage étroite sans montrer de tendance claire vers le haut ou à la baisse. Lorsque ces deux phénomènes se produisent ensemble, il peut être difficile pour les commerçants de déterminer si une évasion est imminente ou si la consolidation se poursuivra.

Le volume de rétrécissement pendant le mouvement latéral suggère que ni les taureaux ni les ours ne sont en contrôle. Il est crucial de surveiller les livres de commande et les métriques en chaîne pour comprendre les modèles d'accumulation ou de distribution potentiels.

Indicateurs techniques qui peuvent aider à prédire la direction

Pour anticiper la direction après la réduction du volume et le mouvement latéral, plusieurs indicateurs techniques peuvent être utilisés efficacement:

• Bandes de Bollinger: Celles-ci aident à identifier les périodes de faible volatilité. Une contraction dans les bandes de Bollinger précède souvent un mouvement significatif.
• Profil du volume: L'analyse du volume aux niveaux de prix aide à détecter les zones de valeur où de grandes commandes pourraient être passées.
• Analyse des blocs de commande: L'identification des déséquilibres au niveau institutionnel peut donner un aperçu des points d'inversion potentiels.
• Moyennes mobiles (MA): Bien que cela ne soit pas toujours fiable sur les marchés de télémétrie, les multisegments ou les pannes à proximité des MAS de clé peuvent signaler de nouvelles tendances.

Il est essentiel de combiner plusieurs outils plutôt que de compter sur un seul indicateur. La confluence des signaux augmente la fiabilité lors de la prévision des éruptions.

Métriques en chaîne et analyse des sentiments du marché

Au-delà de l'analyse technique traditionnelle, les données sur la chaîne fournissent des informations plus approfondies sur la structure du marché:

• Exchange Netflow: La surveillance des entrées et des sorties des échanges peut indiquer si les baleines s'accumulent ou se distribuent.
• Tendance des détenteurs: un nombre croissant de détenteurs à long terme peuvent suggérer une force sous-jacente malgré l'action latérale.
• Ratio MVRV: Aide à évaluer si un actif est surévalué ou sous-évalué en fonction de la capitalisation réalisée.

Le sentiment du marché dérivé des médias sociaux et des plateformes d'information devrait également être pris en compte. Des outils tels que Google Trends ou les plateformes d'analyse des sentiments spécifiques à la crypto-spécialité offrent des signes d'alerte précoce sur les changements potentiels.

Modèles d'action des prix pendant les basses phases de volatilité

Pendant les périodes de réduction du volume et des mouvements latéraux, certains modèles de chandeliers peuvent émerger qui font allusion à une direction future:

• Barres intérieures: apparaissent souvent pendant les consolidations et peuvent entraîner des mouvements explosifs une fois brisés.
• Formations de triangle: Triangles particulièrement symétriques, qui se résolvent généralement avec un fort moment directionnel.
• Tests de niveau clé: les refus répétés aux niveaux de support ou de résistance peuvent préfigurer une rupture.

Les commerçants devraient marquer des niveaux psychologiques et historiques critiques. Regarder comment le prix réagit près de ces zones pendant les phases à faible volume est crucial pour anticiper les mouvements.

Gestion des risques et stratégies d'entrée

Même avec de forts signaux prédictifs, l'entrée dans un commerce sans gestion des risques appropriée peut entraîner des pertes:

• Définir les ordres de stop-loss: placer des stop-loss juste au-delà de la zone de consolidation aide à protéger contre les fausses évasions.
• Utilisez le dimensionnement de la position: allouez seulement une petite partie de votre portefeuille aux métiers dans des conditions incertaines.
• Attendez la confirmation: ne vous précipitez pas dans un métier immédiatement après une évasion; Attendez un recul ou un reteste pour de meilleurs points d'entrée.

La patience et la discipline sont essentielles lors de la navigation de consolidations à faible volume. Évitez de chasser les éruptions sans confirmation du volume ou d'autres indicateurs de confirmation.

Questions fréquemment posées

Q: Combien de temps un marché latéral peut-il durer en crypto? R: En crypto-monnaie, les mouvements latéraux peuvent durer de quelques heures à plusieurs semaines en fonction du sentiment plus large du marché, des événements macroéconomiques et des entrées / sorties d'échange.

Q: La réduction du volume mène-t-elle toujours à une évasion? R: Non. Le volume de rétrécissement peut également indiquer une consolidation prolongée ou même une tendance à la baisse lente s'il y a une pression de vente continue masquée par une faible activité.

Q: Quels délais sont les meilleurs pour analyser le volume de rétrécissement et le mouvement latéral? R: Des délais plus élevés comme les graphiques de 4 heures ou quotidiens fournissent des signaux plus fiables par rapport à des intervalles plus courts où le bruit domine.

Q: Dois-je éviter de négocier pendant la rétrécissement du volume et le mouvement latéral? R: Pas nécessairement. Ces phases offrent des opportunités aux commerçants avancés qui utilisent le profil de volume, l'analyse des blocs de commande et la patience pour entrer des configurations à haute probabilité.