毎年恒例のラインを壊した後、バンドに介入する機会が大量にあり、壊れずに戻る

200-DMAを超える大量のブレイクアウト、その後、サポートを保持するプルバックが続き、強い強気の勢いを示し、暗号取引における高強度の長いエントリを示します。

2025/07/25 16:42

暗号通貨取引の年間ラインを理解する

暗号通貨取引では、年間ラインは一般に200日間の移動平均（200-DMA）として解釈されます。これは、過去200日間の資産の平均価格を反映する広く従う技術指標です。このラインは、長期的な市場感情を決定するための重要なベンチマークとして機能します。暗号通貨の価格が200-DMAを超えると、一般的に強気の信号と見なされ、潜在的な強さと弱気の傾向への移行を示します。トレーダーは、現在の価格の位置に応じて動的なサポートまたは抵抗として機能することが多いため、このレベルを綿密に監視しています。

高い取引量の年間ラインを上回るブレイクアウトは、強い購入圧力と市場の信頼の向上を示唆しています。ボリュームは、ブレイクアウトの正当性を検証する上で極めて重要な役割を果たします。ブレイクアウト中の大量は、この動きが機関トレーダーと小売業者からの積極的な参加によってサポートされていることを示しており、誤ったブレイクアウトの可能性を減らします。そのようなブレイクアウトが発生すると、トレーダーがより高い信念を持って長いポジションに入る機会が開かれます。

大量のブレイクアウトの重要性

大量のブレイクアウトは、テクニカル分析で最も信頼できるシグナルの1つです。高揮発性と操作の感受性があることが知られている暗号通貨のコンテキストでは、体積は真の勢いのフィルターとして機能します。デジタル資産が200-DMAを上回って平均よりも大幅に高い量で壊れた場合、新しい傾向が形成されている可能性があることを示唆しています。

ボリュームが実際に大きいかどうかを評価するには：

• ブレイクアウトデイのボリュームを20日間の平均ボリュームと比較します。
• 平均ボリュームの少なくとも1.5〜2倍を探してください。
• 価格が芯や日中のスパイクだけでなく、200-DMAを断固として閉じることを確認してください。

この種のボリューム支援ブレイクアウトは、新しい価格レベルの広範な市場の受け入れを反映しているため、価格が引き続き上昇する可能性を高めます。多くの場合、トレーダーはこれをトリガーとして使用して、長いポジションを開始したり、既存のポジションに追加したりします。

サポートを破ることなく価格プルバック

年間ラインを上回る大量のブレイクアウトの後、価格が200-DMAに向かって引き戻すことが一般的です。このリトレースメントは、必ずしも弱さの兆候ではありません。実際、価格が下に閉じることなく200-DMAを上に保持するか、再テストした場合、この動作はしばしば健全な統合と解釈されます。重要な要素は、プルバック中にサポートレベルが保持されるかどうかです。

トレーダーは、プルバック中に次の条件を探します。

• 価格は近づいていますが、200-DMAを下回っていません。
• プルバック中のボリュームは、ブレイクアウト時よりも低く、販売圧力の欠如を示しています。
• doji、ハンマー、または強気の包囲形態などのろうそく足パターンは、200-DMAの近くで形を包み込み、上方に逆転する可能性を示唆しています。

このシナリオでは、長いポジションに入るまたは追加するための高耐生性セットアップが作成されます。 200-DMAは抵抗からサポートへの移行であり、心理的および技術的レベルとしての重要性を強化します。

プルバック中の戦略的エントリ

プルバックフェーズ中に取引に参加するには、精度とリスク管理が必要です。目標は、新たなアップトレンドに参加しながら、最初のブレイクアウトポイントよりも優れた価格で購入することです。

この戦略を実行するには：

• ブレイクアウト後に200-DMAを再テストする価格を待ちます。
• 移動平均が平坦化または上向きになっていることを確認し、勢いが改善されていることを示しています。
• 相対強度インデックス（RSI）やMACDなどの追加のインジケーターを使用して、プルバック中に売られすぎたり、強気の発散を確認したりします。
• 200-DMAの近くに購入注文を配置します。理想的には、移動平均のすぐ下にタイトなストップロスがあります。
• 以前の抵抗ゾーンまたはフィボナッチ拡張に基づいて、テイクプロビットレベルを設定します。

たとえば、Bitcoinが200-DMAを大量に40,000ドルで破り、39,200ドル（200-DMAレベル）を破ることなく39,500ドルに戻った場合、トレーダーは39,600ドルで39,100ドルのストップロスで入る可能性があります。これは、好ましいリスクと報酬の比率を提供します。

確認のために複数の時間枠分析を使用します

セットアップの信頼性を高めるために、トレーダーは複数の時間枠を分析する必要があります。毎日のチャートはブレイクアウトとプルバックを示していますが、4時間または1時間のチャートはエントリのより良いタイミングを提供できます。

マルチタイムフレーム確認の手順：

• 毎日のチャートで、 200-DMAの上のブレイクアウトを大量に確認します。
• 4時間のチャートに切り替えて、再テストされた200-DMAの近くに形成される強気のろうそく足のパターンを探します。
• 4時間のRSIが50近くの領土または過剰販売の領土から上昇していることを確認してください。
• 4時間チャートの短期的な移動平均（たとえば、50期間および100期間）が上方に整列していることを確認してください。

この階層化されたアプローチは、騒音を除外するのに役立ち、勢いが異なる取引の視野にわたって構築されていることを確認します。また、トレーダーは、時期尚早のストップロスを引き起こす可能性のあるマイナーなカウンタートレンドの動き中に入ることを避けることができます。

ブレイクアウトプルバック取引のリスク管理

十分に構造化されたセットアップがあっても、リスク管理は依然として不可欠です。暗号通貨は、マクロ経済のニュース、規制の発展、またはクジラの活動により、突然の逆転を経験する可能性があります。

主要なリスク管理慣行：

• 単一の貿易で貿易資本の1〜2％以上を危険にさらすことはありません。
• 200-DMAまたは最近のスイングローのすぐ下に配置されたストップロス注文を使用します。
• これは、ブレイクアウトが失敗したことを示している可能性があるため、年次ラインの下で価格が破損した場合、平均化を避けてください。
• 未来市場のオープンな利息と資金調達率を監視して、感情を測定します。

ポジションサイジングは、エントリとストップロスの間の距離に基づいて調整する必要があります。より広い停止には、一貫したリスクを維持するために、より小さな位置が必要です。

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よくある質問

プルバック後に価格が200-DMAを下回った場合はどうなりますか？

ブレイクアウト後に価格が200-DMAを下回ると、誤ったブレイクアウトまたは勢いの喪失を示している可能性があります。サポートが失敗したため、トレーダーはすぐに長いポジションを終了する必要があります。これは、ストップロスの順序がトリガーされ、感情のシフトが弱気であるため、さらにマイナス面につながります。

大量を正確に識別するにはどうすればよいですか？

ボリュームオシレーターを使用するか、現在の1日のボリュームを20日間の単純な移動平均のボリュームと比較します。周囲のバーよりも目に見えて背が高く、平均が1.5倍を超えるボリュームバーは、大量を確認します。ボリュームサージがブレイクアウトキャンドルと一致するようにします。

この戦略はAltcoinsに適用できますか？

はい、しかし慎重に。 Altcoinsはしばしば低流動性を持ち、鞭打ちがやってくる傾向があります。 Altcoinに十分な取引量と市場の深さがあることを確認してください。より信頼性の高い信号を得るために、イーサリアム、ソラナ、カルダノなどの主要なアルトコインに固執します。

このセットアップでレバレッジを使用する必要がありますか？

レバレッジは、潜在的な利益とリスクの両方を増加させます。暗号通貨のボラティリティを考えると、ブレイクアウトプルバック取引の高いレバレッジを避けることをお勧めします。必要に応じて、最大2倍から3倍のレバレッジを使用します。すべての確認信号が整列した場合にのみ使用します。