Die Möglichkeit, in die Band einzugreifen, nachdem sie die jährliche Linie mit einem großen Volumen durchgebrochen und zurückgetreten ist, ohne zu brechen

Ein hochvolumiger Ausbruch über dem 200-DMA, gefolgt von einem Rückzug, der Unterstützung hält, signalisiert einen starken bullischen Impuls und einen langen Einstieg mit hoher Wahrnehmung im Kryptohandel.

Jul 25, 2025 at 04:42 pm

Verständnis der jährlichen Linie im Kryptowährungshandel

Im Kryptowährungshandel wird die jährliche Linie üblicherweise als 200-Tage-Bewegungsdurchschnitt (200-DMA) interpretiert, ein weit verbreiteter technischer Indikator, der den Durchschnittspreis eines Vermögenswerts in den letzten 200 Tagen widerspiegelt. Diese Linie dient als entscheidender Benchmark für die Bestimmung der langfristigen Marktstimmung. Wenn sich der Preis einer Kryptowährung über dem 200-DMA bewegt, wird sie im Allgemeinen als bullisches Signal angesehen, was die potenzielle Festigkeit und eine Verschiebung von bärisch zu einem bullischen Trend anzeigt. Händler überwachen dieses Niveau genau, da es je nach aktueller Preisposition häufig als dynamischer Unterstützung oder Widerstand fungiert.

Ein Ausbruch über der jährlichen Linie des hohen Handelsvolumens deutet auf einen starken Kaufdruck und ein erhöhtes Marktvertrauen hin. Die Bande spielt eine zentrale Rolle bei der Validierung der Legitimität eines Ausbruchs. Ein großes Volumen während des Ausbruchs zeigt, dass der Umzug durch die aktive Teilnahme von institutionellen und Einzelhandelshändlern gleichermaßen unterstützt wird, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines falschen Ausbruchs verringert wird. Wenn ein solcher Ausbruch auftritt, eröffnet es den Händlern die Möglichkeit, mit höherer Überzeugung lange Positionen einzutreten.

Bedeutung von Hochvolumenausbrüchen

Ein Breakout, der mit großem Volumen begleitet wird, ist eines der zuverlässigsten Signale in der technischen Analyse. Im Zusammenhang mit Kryptowährungen, die für eine hohe Volatilität und Anfälligkeit für Manipulationen bekannt sind, wirkt das Volumen als Filter für echte Impuls. Wenn ein digitales Asset über seinem 200-DMA mit einem signifikant höheren Volumen überschreitet, deutet dies vor, dass sich möglicherweise ein neuer Trend bildet.

Um zu beurteilen, ob das Volumen tatsächlich groß ist:

• Vergleichen Sie das Volumen des Breakout-Tages mit dem 20-Tage-Durchschnittsvolumen.
• Suchen Sie nach mindestens 1,5 bis 2 -facher Durchschnittsvolumen.
• Bestätigen Sie, dass der Preis entscheidend über dem 200-DMA schließt, nicht nur ein Docht oder ein Intraday-Spike.

Diese Art von aus Volumen unterstütztem Breakout erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Preis weiter steigern wird, da er die breite Marktakzeptanz des neuen Preisniveaus widerspiegelt. Händler verwenden dies häufig als Auslöser, um lange Positionen zu initiieren oder vorhandenen zu erweitern.

Preisausfall ohne Unterbrechung der Unterstützung

Nach einem Ausbruch mit hohem Volumen über der jährlichen Linie ist es üblich, dass der Preis in Richtung des 200-DMA zurückgezogen wird . Diese Retracement ist nicht unbedingt ein Zeichen von Schwäche. Tatsächlich wird dieses Verhalten häufig als gesunde Konsolidierung interpretiert, wenn der Preis über das 200-DMA liegt oder erneut testet, ohne zu schließen. Der Schlüsselfaktor ist, ob die Unterstützungsstufe während des Rückzugs gilt.

Händler suchen während des Rückzugs nach den folgenden Bedingungen:

• Der Preis nähert sich jedoch nicht unter dem 200-DMA.
• Das Volumen während des Rückzugs ist niedriger als während des Ausbruchs, was auf den Mangel an Verkaufsdruck hinweist.
• Candlestick-Muster wie DOJI, Hammer oder bullische Verschlingung der Verschlingung in der Nähe des 200-DMA, was auf eine mögliche Umkehrung nach oben hindeutet.

Dieses Szenario erzeugt ein hochverträgliches Setup für die Eingabe oder das Hinzufügen von langen Positionen. Die 200-DMA wechselt von Widerstand zur Unterstützung und verstärkt ihre Bedeutung als psychologisches und technisches Niveau.

Strategischer Einstieg während des Rückzugs

Die Eingabe eines Handels während der Rückzugsphase erfordert Präzision und Risikomanagement. Ziel ist es, zu einem besseren Preis als dem ersten Ausbruchspunkt zu kaufen, während sie sich noch am aufkommenden Aufwärtstrend beteiligt.

Diese Strategie ausführen:

• Warten Sie, bis der Preis nach dem Ausbruch das 200-DMA erneut testet.
• Bestätigen Sie, dass sich der gleitende Durchschnitt abflacht oder sich zu drehen beginnt, was auf eine Verbesserung der Dynamik hinweist.
• Verwenden Sie zusätzliche Indikatoren wie den Relativstärkeindex (RSI) oder MACD , um während des Rückzugs nach überverkauften Bedingungen oder optimistischen Divergenz zu überprüfen.
• Geben Sie eine Kaufbestellung in der Nähe des 200-DMA auf, idealerweise mit einem engen Stopp-Verlust direkt unter dem gleitenden Durchschnitt.
• Legen Sie einen Niveau der Take-Profit-Stufe auf, basierend auf früheren Widerstandszonen oder Fibonacci-Erweiterungen.

Wenn Bitcoin beispielsweise über seinem 200-DMA mit einem hohen Volumen von 40.000 USD aufbricht und auf 39.500 USD zurückgezogen wird, ohne unter 39.200 USD (200-DMA-Niveau) zu brechen, kann ein Händler bei 39.600 USD mit einem Stop-Loss bei 39.100 USD eingeben. Dies bietet ein günstiges Verhältnis von Risiko-Ertrag.

Verwenden der Mehrzeitframe -Analyse zur Bestätigung

Um die Zuverlässigkeit des Setups zu erhöhen, sollten Händler mehrere Zeitrahmen analysieren. Während die tägliche Tabelle den Ausbruch und den Rückzug zeigt, können die 4-Stunden- oder 1-Stunden-Charts ein besseres Zeitpunkt für Einträge bieten.

Schritte für die Bestätigung mehrerer Zeitframe:

• Bestätigen Sie in der Tageskarte den Ausbruch über dem 200-DMA mit hohem Volumen.
• Wechseln Sie in das 4-Stunden-Diagramm und suchen Sie nach bullischen Kerzenmustern, die sich in der Nähe des erneut getesteten 200-DMA bilden.
• Überprüfen Sie, ob der 4-Stunden-RSI von nahezu 50 oder überverkauftem Gebiet steigt.
• Stellen Sie sicher, dass kurzfristige Umzugsmittelwerte (z. B. 50 Perioden und 100 Perioden) in der 4-Stunden-Tabelle nach oben ausgerichtet sind.

Dieser Schichtansatz hilft dabei, das Geräusch herauszufiltern und bestätigt, dass sich der Schwung in verschiedenen Handelshorizonten aufbaut. Es ermöglicht Händlern auch, in geringen Gegenzügen zu vermeiden, dass sie vorzeitig vorgeburt werden können.

Risikomanagement bei Breakout -Pullback -Trades

Selbst mit einem gut strukturierten Setup bleibt das Risikomanagement von wesentlicher Bedeutung. Kryptowährungen können aufgrund makroökonomischer Nachrichten, regulatorischer Entwicklungen oder Walaktivitäten plötzliche Umkehrungen erleben.

Wichtige Risikomanagementpraktiken:

• Risiko niemals mehr als 1-2% des Handelskapitals für einen einzigen Handel.
• Verwenden Sie Stop-Loss-Bestellungen, die direkt unter dem 200-DMA- oder dem kürzlich erschienenen Swing Tief aufgeführt sind.
• Vermeiden Sie die Mittelung, wenn der Preis unter der jährlichen Linie bricht, da dies möglicherweise auf einen fehlgeschlagenen Ausbruch hinweist.
• Überwachen Sie offene Zinsen und Finanzierungsraten in den Futures -Märkten, um die Stimmung zu messen.

Die Positionsgröße sollte basierend auf dem Abstand zwischen Eintritt und Stopp-Loss eingestellt werden. Eine breitere Station erfordert eine geringere Position, um ein konsistentes Risiko aufrechtzuerhalten.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist, wenn der Preis nach einem Rückzug unter dem 200-DMA bricht?

Wenn der Preis nach einem Ausbruch unter dem 200-DMA endet, kann er auf einen falschen Ausbruch oder einen Verlust der Impuls hinweisen. Händler sollten sofort lange Positionen verlassen, da die Unterstützung fehlgeschlagen ist. Dies führt häufig zu einem weiteren Nachteil, da die Stop-Loss-Bestellungen ausgelöst und die Stimmungsverschiebungen bärisch sind.

Wie kann ich ein hohes Volumen genau identifizieren?

Verwenden Sie einen Volumenoszillator oder vergleichen Sie das Volumen des aktuellen Tages mit dem 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt des Volumens . Eine Volumenstange, die sichtbar größer ist als die umliegenden Riegel und überschreitet 1,5 -fach. Der Durchschnitt bestätigt ein hohes Volumen. Stellen Sie sicher, dass der Volumenstaus mit der Breakout -Kerze zusammenfällt.

Kann diese Strategie auf Altcoins angewendet werden?

Ja, aber mit Vorsicht. Altcoins haben oft eine geringere Liquidität und sind anfälliger für Whipsaws. Stellen Sie sicher, dass das Altcoin ausreichend Handelsvolumen und Markttiefe hat. Halten Sie sich an wichtige Altcoins wie Ethereum, Solana oder Cardano, um zuverlässigere Signale zu erhalten.

Sollte ich in diesem Setup Hebel verwenden?

Hebel erhöht sowohl mögliche Gewinne als auch Risiken. Angesichts der Volatilität von Kryptowährungen ist es ratsam, eine hohe Hebelwirkung bei Breakout -Pullback -Trades zu vermeiden . Verwenden Sie bei Bedarf höchstens 2x–3x Hebelwirkung und nur dann, wenn alle Bestätigungssignale ausgerichtet sind.