毎月のラインは、3つの連続した正のラインの後に調整されますか？一般的にコールバックの範囲の大きさはどれくらいですか？

Cryptoで3つの緑の毎月のキャンドルの後、歴史はプルバックの可能性が高いことを示していますが、深さは勢い、量、市場の状況に基づいて異なります。

2025/06/24 17:21

暗号通貨での毎月のろうそく足パターンを理解する

暗号通貨取引の領域では、毎月のろうそく足パターンが長期的な価格行動を分析する上で重要な役割を果たします。毎月のチャートは、トレーダーに、資産が長期間にわたってどのように機能してきたかについてのマクロビューを提供します。毎月のチャートで3つの連続した正の（緑の）キャンドルを観察する場合、修正または調整が続く可能性があるかどうかについて疑問を提起することがよくあります。

プラスの月次ラインは、月の終値が開口部よりも高いことを示しています。そのような3つの行は、強い強気の勢いと数ヶ月間の購入圧力を維持することを示唆しています。ただし、暗号のように揮発性のある市場では、プルバックなしで上向きの動きを維持することはまれであり、トレーダーに潜在的な調整または後退を検討するようになります。

毎月のライン調整の歴史的先例

Bitcoin（BTC）やEthereum（ETH）などの主要な暗号通貨の履歴データを振り返ってみると、3つの連続した緑の毎月のキャンドルの後に赤（ネガティブ）キャンドルが続くいくつかのインスタンスを観察できます。これらの調整は通常、長期にわたる集会または市場の感情の変化後の利益を得るために発生します。

たとえば、2020年と2021年初頭のBTCのブルランでは、3つのグリーンマンスリーラインの後にマイナスの月が続く複数の機会がありました。これらの場合、プルバックは必ずしも急なわけではありませんでしたが、一時的な冷却期間を示しました。 ETHの価格史、特にEIP-1559後の集会でも同じパターンが現れました。

逆転は保証されていませんが、歴史的な傾向は、延長された強気相後の何らかの形の調整の可能性が高いことを示していることに注意することが重要です。これは常にクマ市場が差し迫っていることを意味するわけではありませんが、注意を示唆しています。

緑線後の補正に影響する要因

いくつかの要因は、毎月のラインが3つの連続したグリーンラインの後に調整されるかどうかに影響します。

• 市場の感情：投資家の熱意が衰えた場合、または規制上の懸念やマクロ経済の問題により恐怖が市場に忍び込んだ場合、修正が可能になります。
• ボリュームトレンド：緑の月の間に持続的なボリュームの増加が、トレンドの継続をサポートします。逆に、第3緑の月のボリュームの減少は、需要の弱体化を示唆する可能性があります。
• オンチェーンメトリック：大型クジラの動き、交換流入/流出、実現キャップなどの指標は、蓄積または分布が発生しているかどうかについての洞察を提供できます。
• マクロ条件：金利やインフレを含むより広範な金融市場の状況も、暗号価格に影響を与えます。金融政策環境を引き締めると、強い強気の勢いの後でもプルバックが引き起こされる可能性があります。

これらの要素は、毎月のライン調整の可能性と大きさをまとめて形成します。

典型的なコールバック範囲の分析

3つのグリーンマンスリーラインの後にコールバックが発生すると、プルバックの範囲は、以前の移動の強度と一般的な市場条件によって異なります。歴史的観察に基づいて、ここにいくつかの一般的な傾向があります。

• 浅いプルバック（10〜20％） ：これらは、全体的な傾向が強気のままである場合に一般的です。トレーダーは、DIPSを購入の機会と見なし、マイナス面のリスクを制限しています。
• 中程度の修正（20〜40％） ：これらは、利益を得ることが激化するか、不確実性が生じるときに起こります。通常、完全な逆転ではなく、健全な統合フェーズを反映しています。
• ディープリトレースメント（> 40％） ：放物線の動きが先行するか、その後に重要な否定的なニュースが続いていない限り、めったに見られません。これらは多くの場合、短期的な感情をリセットし、主要なサポートレベルをテストする可能性があります。

コールバック範囲は固定されておらず、移動平均、フィボナッチリトレースメントレベル、相対強度指数（RSI）などの他の技術指標とコンテキストで分析する必要があります。

3つの緑の毎月のキャンドルの後に取引にアプローチする方法

3つのグリーンマンスリーラインに気付いたトレーダーは、自分のポジションを効果的に管理するための次の手順を検討する場合があります。

• ボリュームと勢いを監視する：ボリュームが継続的な利益をサポートするかどうかに注意してください。 3枚目の緑の月のボリュームの低下は、運動量が弱くなることを示している可能性があります。
• 主要な抵抗とサポートレベルを特定します。以前のスイングハイと安値を使用して、プルバックが安定または逆になる可能性のある潜在的な領域を測定します。
• リスク管理ツールの使用：最近のスイング低下の上にストップロスの注文を設定するか、トレーリングストップを使用して利益を保護します。
• 発散に注意してください：価格が新しい高値を作成しますが、RSIやMACDなどの勢い指標が動きを確認しない場合、差し迫った逆転を示す可能性があります。
• オンチェーンおよびオフチェーンデータのレビュー：BitcoinのMVRV比、交換リザーブ、および追加確認のための資金調達料金などのメトリックを分析します。

これらのツールを組み合わせることにより、トレーダーは毎月の調整が差し迫っているかどうか、どのようなプルバックが期待されるかをよりよく評価できます。

よくある質問

Q：3つの緑色のキャンドルの後の赤い毎月のキャンドルは、常に弱気の傾向を示していますか？

いいえ、1つの赤い毎月のキャンドルは、必ずしも弱い傾向を示すものではありません。それは単に統合段階または利益を上げることを表すことができます。トレンド分析には、追加の時間枠と技術指標を含める必要があります。

Q：毎週または毎日のチャートと比較して、毎月のろうそく足のパターンはどの程度信頼できますか？

毎月のパターンはそれほど頻繁ではありませんが、長期的な性質のために非常に重要です。それらはより広いコンテキストを提供し、正確なエントリポイントと出口ポイントのために短期チャートと一緒に使用するのが最適です。

Q：基本的な開発は、3つのグリーンマンスリーラインなどの技術的信号をオーバーライドできますか？

はい、採用のマイルストーン、プロトコルのアップグレード、または規制のシフトなど、基本的な変化は、暗号通貨の軌跡を大幅に変える可能性があり、潜在的に優先される技術的信号を変えます。

Q：Bitcoinと比較して、Altcoinsでコールバックはより深刻ですか？

AltcoinsはBitcoinよりも揮発性が高い傾向があるため、強気の実行後のコールバックはより鋭くなります。ただし、これは特定のプロジェクト、そのユースケース、および全体的な市場条件にも依存します。