La ligne mensuelle sera-t-elle ajustée après trois lignes positives consécutives? Quelle est la taille de la gamme de rappel en général?

Comprendre les modèles de chandeliers mensuels en crypto-monnaie

Dans le domaine du trading des crypto-monnaies, les modèles mensuels de chandeliers jouent un rôle crucial dans l'analyse du comportement à long terme des prix. Un graphique mensuel offre aux commerçants une vue macro de la façon dont un actif a fonctionné sur des périodes prolongées. Lors de l'observation de trois bougies positives (vertes) consécutives sur le graphique mensuel, cela soulève souvent une question de savoir si une correction ou un ajustement est susceptible de suivre.

Une ligne mensuelle positive indique que le prix de clôture du mois était plus élevé que le prix d'ouverture. Trois de ces lignes suggèrent une forte élan haussier et une pression d'achat soutenue sur plusieurs mois. Cependant, sur les marchés aussi volatils que la crypto, un mouvement vers le haut soutenu sans aucun retrait est rare , ce qui incite les commerçants à considérer les ajustements ou les rétractions potentielles.

Précédents historiques des ajustements de ligne mensuels

En repensant aux données historiques des crypto-monnaies majeures comme Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) , nous pouvons observer plusieurs cas où trois bougies mensuelles vertes consécutives ont été suivies d'une bougie rouge (négative). Ces ajustements se produisent généralement en raison de la prise de bénéfices après des rassemblements prolongés ou des changements de sentiment du marché.

Par exemple, lors de BTC Bull Run en 2020 et au début de 2021, il y a eu plusieurs occasions où trois lignes mensuelles vertes ont été suivies d'un mois négatif. Dans ces cas, le recul n'était pas nécessairement raide , mais il a signalé une période de refroidissement temporaire. Le même schéma est apparu dans l'histoire des prix d'ETH, en particulier lors de son rallye post-EIP-1559.

Il est important de noter que même si un renversement n'est pas garanti, les tendances historiques indiquent une forte probabilité d'une forme d'ajustement après des phases haussières étendues. Cela ne signifie pas toujours qu'un marché baissier est imminent, mais cela suggère de prudence.

Facteurs influençant les corrections de la ligne post-verte

Plusieurs facteurs influencent si une ligne mensuelle s'ajustera après trois lignes vertes consécutives:

• Sentiment du marché : si l'enthousiasme des investisseurs diminue ou si la peur se glisse sur le marché en raison de préoccupations réglementaires ou de problèmes macroéconomiques, une correction devient plus probable.
• Tendances de volume : augmentation du volume soutenu pendant les mois verts soutient la poursuite de la tendance. À l'inverse, la baisse du volume dans le troisième mois vert pourrait faire allusion à affaiblir la demande.
• Métriques en chaîne : des indicateurs tels que de grands mouvements de baleine, des entrées / sorties d'échanges et un plafond réalisé peuvent donner un aperçu de la question de savoir si l'accumulation ou la distribution se produit.
• Macro Conditions : Des conditions de marché financier plus larges, y compris les taux d'intérêt et l'inflation, ont également un impact sur les prix de la cryptographie. Un environnement de politique monétaire de resserrement pourrait déclencher un retrait même après une forte élan haussier.

Ces éléments façonnent collectivement la probabilité et l'ampleur d'un ajustement de ligne mensuel.

Analyse de la plage de rappel typique

Lorsqu'un rappel se produit après trois lignes mensuelles vertes, la plage du recul varie en fonction de la force du mouvement antérieur et des conditions de marché en vigueur. Sur la base des observations historiques, voici quelques tendances générales:

• Pollbacks peu profonds (10 à 20%) : ceux-ci sont courants lorsque la tendance globale reste optimiste. Les commerçants voient les baisses comme des opportunités d'achat, limitant le risque de baisse.
• Corrections modérées (20–40%) : celles-ci se produisent lorsque la prise de profit s'intensifie ou que l'incertitude émerge. Il reflète généralement une phase de consolidation saine plutôt qu'un renversement complet.
• Retractions profondes (> 40%) : rarement vus à moins d'être précédés de mouvements paraboliques ou suivis d'une nouvelle négative importante. Ceux-ci réinitialisent souvent le sentiment à court terme et peuvent tester les principaux niveaux de soutien.

La plage de rappel n'est pas fixe et doit être analysée dans le contexte avec d'autres indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, les niveaux de retracement des fibonacci et l'indice de force relative (RSI).

Comment aborder le trading après trois bougies mensuelles vertes

Les commerçants qui remarquent trois lignes mensuelles vertes pourraient considérer les étapes suivantes pour gérer efficacement leurs positions:

• Surveiller le volume et l'élan : prêtez attention à savoir si le volume prend en charge les gains continus. Une baisse de volume au cours du troisième mois vert peut indiquer un élan affaiblissant.
• Identifier la résistance des clés et les niveaux de support : utilisez des hauts et des bas de swing précédents pour évaluer les zones potentielles où un recul peut se stabiliser ou inverser.
• Utilisez des outils de gestion des risques : définissez les commandes d'arrêt au-dessus des bas de swing récents ou utilisez des arrêts de fuite pour protéger les bénéfices.
• Surveillez les divergences : si le prix fait de nouveaux sommets mais que des indicateurs de momentum comme RSI ou MACD ne confirment pas le mouvement, cela pourrait signaler un renversement imminent.
• Examiner les données sur la chaîne et hors chaîne : analyser les mesures comme le rapport MVRV de Bitcoin, les réserves d'échange et les taux de financement pour une confirmation supplémentaire.

En combinant ces outils, les commerçants peuvent mieux évaluer si un ajustement mensuel est imminent et à quel type de retrait à s'attendre.

Questions fréquemment posées

Q: Une bougie mensuelle rouge après trois vertes indique-t-elle toujours une tendance baissière? Non, une seule bougie mensuelle rouge ne signale pas nécessairement une tendance baissière. Il pourrait simplement représenter une phase de consolidation ou une prise de profit. L'analyse des tendances devrait inclure des délais supplémentaires et des indicateurs techniques.

Q: Dans quelle mesure les modèles de chandeliers mensuels sont-ils fiables par rapport aux cartes hebdomadaires ou quotidiennes? Les modèles mensuels sont moins fréquents mais très significatifs en raison de leur nature à long terme. Ils fournissent un contexte plus large et sont mieux utilisés aux côtés des graphiques à court terme pour des points d'entrée et de sortie précis.

Q: Les développements fondamentaux peuvent-ils remplacer les signaux techniques comme trois lignes mensuelles vertes? Oui, les changements fondamentaux - tels que les jalons d'adoption, les mises à niveau du protocole ou les changements réglementaires - peuvent modifier considérablement la trajectoire d'une crypto-monnaie, des signaux techniques potentiellement dominants.

Q: Les rappels sont-ils plus graves dans les altcoins par rapport à Bitcoin? Les altcoins ont tendance à être plus volatils que Bitcoin, donc les rappels après les courses haussiers peuvent être plus nets. Cependant, cela dépend également du projet spécifique, de son cas d'utilisation et des conditions globales du marché.