暗号通貨の「インサイドバー」ローソク足パターンをマスターするには? (ボラティリティブレイクアウト)

内側のバーの構造を理解する

1. ローソク足の高値と安値が前のローソク足の範囲内に完全に収まる場合、インサイドバーが形成されます。

2. このパターンは市場の優柔不断を反映しており、多くの場合、強い方向性の動きの後や統合フェーズ中に発生します。

3. 暗号通貨市場では、日中のボラティリティの高まりにより、15 分から 4 時間の時間枠でインサイドバーが頻繁に表示されます。

4. マザーバー (その前にある大きなキャンドル) がコンテキストを設定します。その方向と大きさはブレイクアウトの確率に影響します。

5. インサイドバー中の体積収縮は参加の減少を示し、解決時に急騰する可能性が高まります。

確率の高いセットアップの特定

1. 過去のスイング高値、フィボナッチ・リトレースメント・ゾーン、オーダーブック・クラスター・エリアなど、主要なサポートまたはレジスタンス・レベルに近い内側のバーは、より強い妥当性を持っています。

2. 下降トレンドに続く強気のインサイドバーは、取引所レベルのオーダーブック分析によって特定された深い流動性プールのすぐ上で発生する場合、より重要になります。

3. 弱気のインサイドバーは、過去最高値付近で形成されるとき、またはアルトコインチャートでよく見られる急速な放物線ラリーの後に強さを増します。

4. 「インサイドバークラスター」として知られる複数の連続するインサイドバーは圧縮の激化を示し、多くの場合、BTC または ETH ペアの爆発的なブレイクアウトに先行します。

5. 確認には、過去 20 期間の平均出来高が少なくとも 1.5​​ 倍で、マザーバーの高値または安値を超えて価格が終了する必要があります。

ボラティリティブレイクアウトの実行ルール

1. 価格がマザーバーの高値を超えて終了した後にのみロングエントリーし、ストップロスをインサイドバーの安値の下に置きます。

2. 価格がマザーバーの安値を下回って終了した場合にのみショートを入力し、ストップロスをインサイドバーの高値より上に配置します。

3. ポジションのサイジングは、暗号通貨特有のスリッページを考慮する必要があります。特に、ボラティリティの高いエグジット中に買値と買値のスプレッドが拡大するローキャップ トークンの場合です。

4. 価格がマザーバーのレンジの 2 倍をブレイクアウト方向に移動したら、トレーリングストップをアクティブにする必要があります。

5. 最初のボラティリティが落ち着いた後にインサイドバーが形成されない限り、FR​​Bの発表やBitcoinの半減カウントダウンなどの主要なマクロイベント中のエントリーは避けてください。

暗号化コンテキストにおけるリスク管理

1. インサイドバーの故障は、流動性の低いトークンでより頻繁に発生します。取引を行う前に、24 時間の取引高が 500 万ドルを超えていることを必ず確認してください。

2. 約定の信頼性が低い取引所、特に BTC/USDT オーダーブックに深みがない取引所では、フェイクアウトによってブレイクアウト シグナルが無効になる可能性があります。

3. オンチェーンメトリクスを使用します。インサイドバーフェーズ中のアクティブアドレスの増加または取引所の流出の増加により、その後の方向性の動きにおける確信が高まります。

4. デリバティブの調達金利が急上昇し、一元化されたプラットフォーム全体でスポット流動性が枯渇する週末には、ポジションを一晩中保持しないでください。

5. レバレッジ永久契約のインサイドバーで取引する場合、取引ごとの最大リスクをポートフォリオ資本合計の 0.75% に維持します。

よくある質問

Q1.インサイドバーは Bitcoin の週足チャートで機能しますか?はい。 BTC/USDの週次インサイドバーは歴史的に、2020年の半減期後の上昇など、複数か月にわたるトレンドに先行してきましたが、NUPLが過小評価領域に突入するなど、オンチェーンの蓄積シグナルからの確認が必要です。

Q2.レバレッジはインサイドバーの結果にどのように影響しますか?レバレッジは利益と清算リスクの両方を増幅させます。 10倍以上では、マザーバーを超える小さなウィックでも大量のストップロスカスケードをトリガーし、真のブレイクアウトの有効性を歪める可能性があります。

Q3.分散型取引所ではインサイドバーの動作が異なりますか?はい。 DEX ベースのインサイドバーは、スプレッドが広く、約定が遅れることがよくあります。流動性が集中した Uniswap v3 プールのパターンは、注文帳が薄い AMM のパターンよりも高い信頼性を示します。

Q4.バーの内側の周波数と Bitcoin のドミナンス シフトの間に相関関係はありますか?経験的データによると、BTC.Dが52％を超えて優勢になると、アルトコインペア全体でインサイドバー密度が増加し、ボラティリティウィンドウが圧縮される中、資本が低額資産に回転することを示している。