毎月のボリンジャーの終わりを判断する方法

毎週の強気のアライメントと毎日の大量のブレイクアウトによって確認された毎月のボリンジャーバンドスクイーズは、BTCのボラティリティを拡大する$ 45Kを超えるブレイクアウトで見られるように、強力な潜在的な動きを示しています。

2025/07/25 16:15

毎月のボリンジャーバンドスクイーズを理解する

ボリンジャーバンドスクイーズは、バンドが大幅に契約したときに発生する技術的な現象であり、ボラティリティが低く、しばしば急激な価格の動きに先行することを示しています。毎月のチャートでは、この狭窄は長期にわたる統合期間を反映しており、これは数か月続く可能性があります。トレーダーは、最近の歴史の中で最も低いレベルに達するために、帯域幅（上部と下のボリンジャーバンドの間の距離）を探しています。帯域幅が歴史的平均を下回ると、特に複数年の安値近くで低下すると、ブレイクアウトが差し迫っている可能性があることがわかります。スクイーズ自体は方向を示しておらず、強い動きが可能性があることだけです。スクイーズの終わりを確認するには、毎月のろうそくの上または下部のバンドの外で価格が閉じ始めるときを観察します。このブレイクアウトキャンドルには、理想的には、バンドが再び拡大し始めるにつれて見えるように、ボラティリティが顕著に拡大することを伴う必要があります。

毎週のチャート方向確認

毎月のボリンジャースクイーズからの潜在的なブレイクアウトセットアップを特定した後、次のステップは、毎週のチャートを使用して方向バイアスを評価することです。毎週の時間枠は、偽の信号を避けるためのフィルターとして機能します。 20週間のボリンジャーバンドに対する価格の位置と、ミドルバンドの勾配（20週間の単純移動平均）を調べます。価格がミドルバンドの上で取引されており、バンドが上向きに傾斜している場合、これは強気の傾向を示しています。逆に、価格が下向きの斜面を備えた中央のバンドを下回っている場合、傾向は弱気です。追加の確認は、相対的な位置から上下のバンドへのものです。アッパーバンドの上にある週ごとのクローズは強気のブレイクアウトをサポートし、下のバンドの下の近くは弱気なものをサポートします。また、毎週のチャートのボリュームパターンを確認します。アップキャンドルのボリュームを上昇させると、強気のケースが強化されますが、ダウンキャンドルの大量は弱気の継続をサポートします。

毎日のチャートボリュームブレイクアウト確認

毎日のチャートは、大量のブレイクアウトを通じて確認の最終層を提供します。毎月のスクイーズが終了し、毎週の傾向が一致すると、トレーダーは20日間の平均よりもかなり高いボリュームで重要な抵抗またはサポートレベルから抜け出す決定的な毎日のキャンドルを待つ必要があります。この分析を実行するには：

• 最近の取引範囲を含む即時の価格レベルを特定します。これは、水平抵抗、降順のトレンドライン、またはアッパーボリンジャーバンドである可能性があります。
• ブレイクアウトキャンドルのボリュームを監視します。ボリュームは、20日間の平均ボリュームの少なくとも1.5倍である必要があります。
• 閉鎖が単なるスパイクではなく、ブレイクアウトレベルを超えていることを確認してください。
• 毎日のチャートのボリンジャーバンドが拡大していることを確認し、ボラティリティの上昇を示しています。
• 強気の包囲、ブレイクアウトのギャップ、逆さまのハンマー層などのろうそく足のパターン、または弱まった包みと欠点の流れ星などのろうそく足のパターンを確認してください。

この組み合わせは、ブレイクアウトが本物であり、誤った動きではない可能性を高めます。

Bitcoin（btc）を使用した実用的な例

BTCが毎月のチャートで6か月間厳しい範囲で取引しているシナリオを考えてみましょう。ボリンジャーバンドの幅は3年で最低点に達し、完全な絞りを示しています。同じ月に、価格は上部のボリンジャーバンドの上に閉じる大きな強気のろうそくを形成します。これは、絞りの終わりを示します。毎週のチャートに移動すると、BTCは過去10週間にわたって20週間のSMAを超えて取引されており、SMAは上向きに傾斜しています。最新の毎週のキャンドルは、平均以上のボリュームで上部ボリンジャーバンドの上に閉じます。毎日のチャートでは、BTCは平均ボリュームの2倍のキャンドルで45,000ドルで重要な抵抗レベルを突破し、 47,000ドルで閉鎖します。毎日のボリンジャーバンドが広がり始めます。この信号の合流点- 毎月のスクイーズエンド、毎週の強気のアライメント、毎日の大量のブレイクアウト- は、長いポジションの堅牢なセットアップを形成します。

アラートとフィルターのセットアップ

このようなセットアップの検出を自動化するために、トレーダーはTradingViewなどのテクニカル分析プラットフォームを使用してカスタムアラートを作成できます。次の条件を設定します。

• 毎月のチャート：ボリンジャーの帯域幅が3年平均の5％未満の場合のアラート。
• 2番目の状態を追加します：クローズ>アッパーボリンジャーバンドまたはクローズ<ローワーボリンジャーバンド。
• 毎週のチャートで、強気セットアップでは20週間以上のSMAおよびSMAスロープ> 0の価格のフィルターを作成します。
• 毎日のチャートの場合、ボリュームを1.5×20日間> 20日間のアラートを設定し、最近のスイングハイ/ローを超えて閉じます。
• これらをCandlestickパターン認識スクリプトと組み合わせて、飲み込みまたはブレイクアウトパターンを検出します。

これらのアラートは、手動チャートチェックなしで複数の資産を同時に監視するのに役立ちます。

リスク管理と参入戦術

強力な合流点があっても、リスクを管理する必要があります。毎日のブレイクアウトキャンドルが閉じた後、翌日のオープンに入ることを検討してください。ロングポジションのブレークアウトレベルのすぐ下、またはショートパンツにはその上にストップロスを使用します。位置サイズは、ストップロスとアカウントのリスク許容度までの距離を反映する必要があります。例えば：

• 44,500ドルの停留所で47,000ドルで長い間入力した場合、リスクはBTCあたり2,500ドルです。
• 貿易資本の1〜2％以下のリスクがあります。
• 利益を保護するためにトレンドが延長されたら、毎日のチャートでトレーリングストップを使用します。
• 毎日のろうそくに大きな上部芯がある場合は、ブレイクアウトを追いかけないでください。これは拒絶を示している可能性があります。

よくある質問

有効なブレイクアウトのために毎日のチャートに必要な最小量の増加はどのくらいですか？

通常、有効なブレイクアウトには、20日間の平均ボリュームの少なくとも1.5倍のボリュームが必要です。ボリュームの低下は、誤ったブレイクアウトのリスクを高めます。ブレイクアウトの日だけでなく、次の日には維持されるボリュームは上昇するはずです。

スクイーズを検出するためにボリンジャー帯域幅を計算するにはどうすればよいですか？
Bollinger Bandwidth =（アッパーバンド - 下バンド） /ミドルバンド。この値は通常、パーセンテージとして表されます。この値が数ヶ月または複数年の安値に達すると、スクイーズはブレイクアウト時に完全に見なされます。

この戦略はAltcoinsに適用できますか？

はい、しかし慎重に。 Altcoinsはしばしば低流動性と騒音が高いため、誤ったブレイクアウトがより一般的です。 Altcoinが一貫した取引量を持ち、主要な取引所にリストされていることを確認してください。同じマルチタイムフレーム分析を適用しますが、ボラティリティが高いため、より強力なボリューム確認が必要です。

ボリンジャーバンドの移動平均にどのような時間枠を使用する必要がありますか？

標準は、 2つの標準偏差を持つ20期間の単純移動平均です。この設定は、中期のボラティリティをキャプチャするのに最適であり、一貫性のために毎月、毎週、および毎日のチャートで広く使用されています。