Wie beurteilen Sie das Ende des monatlichen Bollinger -Vergrößerung + Weekly Line Direction Auswahl + Tägliches Durchbruch mit großem Volumen?

Das monatliche Bollinger -Band verstehen

Der Bollinger -Band -Squeeze ist ein technisches Phänomen, das auftritt, wenn sich die Bänder erheblich zusammenziehen, was auf eine geringe Volatilität hinweist und häufig vor einer scharfen Preisbewegung geht. In der monatlichen Tabelle spiegelt diese Verengung eine längere Konsolidierungsperiode wider, die mehrere Monate dauern kann. Händler suchen nach der Bandbreite - dem Abstand zwischen den oberen und unteren Bollinger -Bändern -, um das niedrigste Niveau der jüngsten Geschichte zu erreichen. Wenn die Bandbreite unter einen historischen Durchschnitt fällt , insbesondere in der Nähe von mehrjährigen Tiefsts, signalisiert sie, dass ein Ausbruch möglicherweise unmittelbar bevorsteht. Der Quetsch selbst zeigt keine Richtung an, sondern nur, dass ein starker Zug wahrscheinlich ist. Um das Ende des Quetschers zu bestätigen, beobachten Sie, wann der Preis außerhalb des oberen oder unteren Bandes an der monatlichen Kerze zu schließen beginnt. Diese Breakout -Kerze sollte idealerweise von einer spürbaren Volatilitätsausdehnung begleitet werden, die sichtbar ist, wenn sich die Bänder wieder erweitern.

Wöchentliche Chart -Richtungsbestätigung

Nachdem ein potenzieller Breakout -Setup aus dem monatlichen Bollinger -Squeeze identifiziert wurde, besteht der nächste Schritt darin, die Richtungsverzerrung anhand des wöchentlichen Diagramms zu bewerten. Der wöchentliche Zeitrahmen fungiert als Filter, um falsche Signale zu vermeiden. Untersuchen Sie die Position des Preises relativ zum 20-wöchigen Bollinger-Band und dem Hang der Mittelband (20-wöchiger einfacher gleitender Durchschnitt) . Wenn der Preis über dem mittleren Band handelt und die Band nach oben abfällt, weist dies auf einen bullischen Trend hin. Umgekehrt ist der Trend bärisch, wenn der Preis unter dem mittleren Band mit einem Abwärtshang liegt. Eine zusätzliche Bestätigung kommt von der relativen Position zu den oberen und unteren Bändern . Ein wöchentlicher Schluss über der oberen Band unterstützt einen bullischen Breakout, während ein Schließen unterhalb des unteren Bandes einen bärischen Fall unterstützt. Überprüfen Sie außerdem die Volumenmuster im wöchentlichen Diagramm-das Volumen der Aufstände auf Up-Candles stärkt den bullischen Fall, während ein hohes Volumen der Down-Candles-Unterstützung die bärische Fortsetzung unterstützt.

Tägliche Breakout -Bestätigung des Diagramms

Das tägliche Diagramm bietet die endgültige Bestätigungsschicht durch Ausbrüche mit hohem Volumen . Sobald der monatliche Squeeze endet und der wöchentliche Trend ausgerichtet ist, müssen Händler auf eine entscheidende tägliche Kerze warten, die aus einem wichtigen Widerstand oder Unterstützungsniveau mit einem wesentlich höheren Volumen ausbricht als der 20-Tage-Durchschnitt. Um diese Analyse auszuführen:

• Identifizieren Sie das unmittelbare Preisniveau , das das jüngste Handelsbereich enthält - dies könnte ein horizontaler Widerstand, eine absteigende Trendlinie oder das obere Bollinger -Band sein.
• Überwachen Sie das Volumen an der Breakout -Kerze . Das Volumen sollte mindestens das 1,5-fache des 20-Tage-Durchschnittsvolumens betragen.
• Bestätigen Sie, dass der Schluss nicht nur ein Intraday -Spike ist .
• Stellen Sie sicher, dass die Bollinger -Bänder im täglichen Diagramm expandieren , was auf eine steigende Volatilität hinweist.
• Überprüfen Sie, ob Candlestick -Muster wie bullische Verschleiß, Breakout -Lücken oder Hammerformationen am Aufwärtstrend oder das bärische Verschlingen und Schießen von Sternen auf der Rückseite.

Diese Kombination erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Ausbruch echt und kein falscher Schritt ist.

Praktisches Beispiel mit Bitcoin (BTC)

Betrachten Sie ein Szenario, in dem BTC sechs Monate lang in der monatlichen Tabelle in einem engen Bereich gehandelt wird. Die Bollinger -Bandbreite erreicht ihren niedrigsten Punkt seit drei Jahren, was auf einen vollständigen Drücken hinweist. Im selben Monat bildet der Preis eine große bullische Kerze , die über dem oberen Bollinger -Band schließt. Dies signalisiert das Ende des Quetschers. In den letzten zehn Wochen handelt BTC in die wöchentliche Tabelle, die über dem 20-wöchigen SMA gehandelt wird, und die SMA ist nach oben. Die jüngste wöchentliche Kerze schließt über der oberen Bollinger-Band mit überdurchschnittlichem Volumen. In der Daily -Tabelle bricht BTC ein wichtiges Widerstandsniveau von 45.000 US -Dollar für eine Kerze mit doppeltem Durchschnittsvolumen durch und schließt 47.000 US -Dollar . Die täglichen Bollinger -Bänder beginnen sich zu erweitern. Dieser Zusammenfluss von Signalen -monatlichem Squeeze-Ende, wöchentliche bullische Ausrichtung und täglichem Breakout mit hohem Volumen -bildet ein robustes Setup für eine lange Position.

Einrichten von Warnungen und Filtern

Um die Erkennung solcher Setups zu automatisieren, können Händler technische Analyseplattformen wie TradingView verwenden, um benutzerdefinierte Warnungen zu erstellen. Richten Sie die folgenden Bedingungen ein:

• Monatliche Karte : Alarm, wenn die Bollinger-Bandbreite <5% des 3-Jahres-Durchschnitts .
• Fügen Sie einen zweiten Zustand hinzu: Schließen> oberes Bollinger -Band oder schließen Sie .
• Erstellen Sie in der wöchentlichen Tabelle einen Filter für Preis> 20 Wochen SMA und SMA Slope> 0 für bullische Setups oder Preis <20-wöchiger SMA und SMA Slope <0 für bärische.
• Setzen Sie für das Tagesdiagramm einen Alarm für Volumen> 1,5 × 20-Tage-Durchschnittsvolumen und schließlich über die jüngste Schwung hoch/niedrig .
• Kombinieren Sie diese mit Candlestick -Mustererkennungsskripten, um Verschleiß- oder Breakout -Muster zu erkennen.

Diese Warnungen überwachen mehrere Assets gleichzeitig ohne manuelle Diagrammüberprüfung.

Risikomanagement und Einstiegstaktik

Selbst mit starkem Zusammenfluss muss das Risiko verwaltet werden. Nach dem Abschluss der täglichen Breakout -Kerze sollten Sie am nächsten Tag eintreten. Verwenden Sie einen Stop-Loss direkt unterhalb des Breakout-Levels für lange Positionen oder über ihr für Shorts. Die Positionsgröße sollte den Abstand zum Stop-Loss- und Kontorisiko-Toleranz widerspiegeln. Zum Beispiel:

• Bei einem langen Eintritt bei 47.000 US -Dollar mit einem Zwischenstopp bei 44.500 USD beträgt das Risiko 2.500 USD pro BTC .
• Risiko nicht mehr als 1-2% des Handelskapitals für den Handel.
• Verwenden Sie nach dem Trend, um die Gewinne zu schützen, nach Ablaufstopps im täglichen Diagramm.
• Vermeiden Sie es, den Ausbruch zu verfolgen, wenn die tägliche Kerze einen großen oberen Docht hat, was auf eine Ablehnung hinweisen kann.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Erhöhung des Mindestvolumens in der täglichen Tabelle für einen gültigen Ausbruch? Ein gültiges Breakout erfordert in der Regel ein Volumen mindestens das 1,5-fache des 20-Tage-Durchschnittsvolumens . Ein niedrigeres Volumen erhöht das Risiko eines falschen Ausbruchs. Das Volumen sollte nicht nur am Breakout -Tag steigen, sondern auch in den folgenden Tagen.

Wie berechne ich die Bollinger -Bandbreite zum Erkennen des Quetschers? Bollinger -Bandbreite = (oberes Band - Unterbänder) / Mittelband . Dieser Wert wird normalerweise als Prozentsatz ausgedrückt. Wenn dieser Wert ein mehrmonatiges oder mehrjähriges Tief erreicht, wird der Quetschern bei einem Ausbruch als vollständig angesehen.

Kann diese Strategie auf Altcoins angewendet werden? Ja, aber mit Vorsicht. Altcoins haben oft eine geringere Liquidität und höhere Lärm , sodass falsche Ausbrüche häufiger sind. Stellen Sie sicher, dass das Altcoin ein konsistentes Handelsvolumen hat und an großen Börsen aufgeführt ist. Wenden Sie dieselbe Multi-Time-Frame-Analyse an, erfordern jedoch aufgrund einer höheren Volatilität eine stärkere Volumenbestätigung .

Welchen Zeitrahmen sollte ich für den gleitenden Durchschnitt in Bollinger -Bändern verwenden? Der Standard ist der 20-period-einfache gleitende Durchschnitt mit 2 Standardabweichungen . Diese Einstellung ist optimal für die Erfassung der mittelfristigen Volatilität und wird in monatlicher, wöchentlicher und täglicher Diagramme für die Konsistenz häufig verwendet.