仮想通貨市場の反転を特定するための最良の指標は何ですか?

RSI 発散パターン

1. 弱気の RSI ダイバージェンスは、価格がより高い高値を形成する一方、RSI がより低い高値を形成するときに発生し、上昇の勢いが弱まっていることを示します。

2. 価格がより低い安値を記録しているが、RSI がより高い安値を辿っている場合、強気の RSI ダイバージェンスが現れ、売り圧力が枯渇する可能性を示しています。

3. ダイバージェンスは、以前に複数回テストされた主要なサポートゾーンまたはレジスタンスゾーンの近くに出現すると、信頼性が高まります。

4. 時間枠の調整は重要 — 日足チャートと週足チャートの両方で確認された乖離は、より低い時間枠でのみ確認できるものよりも大きな重みを持ちます。

5. RSI 値が強気のダイバージェンス中に 30 を下回るか、弱気のダイバージェンス中に 70 を超えると反転の可能性が高まります。

出来高加重プライスアクションシグナル

1. 確立された抵抗レベルでの長い芯のローソク足と一致する取引高の急激なスパイクは、拒否とトレンド枯渇の可能性を示唆しています。

2. 出来高の急増を伴う主要移動平均を下回る下落は、多くの場合、一時的な下落ではなく、持続的な下降シフトに先行します。

3. 抵抗への反発中に出来高が枯渇することは、買い手の確信が欠けていることを示しており、反転の可能性が高まります。

4.以前のスイング高値を上回る終値での突然の出来高の拡大、特に長期にわたる保ち合いの後には、頻繁に新たな上昇トレンドが始まります。

5. 取引所の流入/流出などのオンチェーンのボリューム指標によりコンテキストが追加されます。価格下落中の取引所からの持続的な流出は蓄積段階と強く相関しています。

オンチェーンのクジラの行動の変化

1. 大量のクジラウォレットが取引所に送金される場合、特に価格上昇の後に送金が行われる場合は、大規模な下落に先立って行われることがよくあります。

2. クラスター分析により、1,000 BTC 以上を保有するアドレスが横ばいの価格変動にも関わらず、数週間にわたって着実に残高を増加させる蓄積パターンが明らかになります。

3. 100,000 ドル以上の価値のあるトークンを保持するアクティブ アドレスの減少と、集中型取引所での供給の増加が、流通の兆候となります。

4.複数のクジラクラスターにわたる同期した動き（DeFiプロトコルへの同時入金とその後の為替残高の減少など）は、調整された戦略的ポジショニングを反映しています。

5. 正味未実現損益 (NUPL) が極端なしきい値を超えると (NUPL が -0.5 を下回るなど)、歴史的には逆転に先立つ降伏点となります。

市場構造の崩壊

1. 複数か月にわたるレジスタンスレベルを上抜けた後にさらに高値を更新できなければ、強気の構造は無効となり、反転のヒントとなります。

2. 毎日の終値が 200 日移動平均を下回った場合、特に数か月後にそれを上回った場合、機関投資家の長期トレンド認識が変わります。

3. たとえ価格が依然として以前のサポートを上回っていたとしても、3 つの連続するスイングポイントにわたって形成される高値の低下と安値の低下は、下降トレンドの確立を裏付けます。

4.勢いが加速し、以前のスイング安値を下回ってブレイクしてクローズすると、構造的な変化が確認され、多くの場合、動きを増幅させるアルゴリズムによる清算が引き起こされます。

5. マルチタイムフレーム構造の調整（週足、日足、4 時間足チャートなど、すべてサポートが崩れている）により、偽シグナルのリスクが大幅に軽減されます。

よくある質問

Q: RSI ダイバージェンスだけで反転を確認できますか?いいえ。RSI ダイバージェンスは、時期尚早のエントリーを避けるために、ボリュームの挙動、オンチェーン フロー、構造的破壊との合流によって検証する必要があります。

Q: 反転と大幅な下落をどのように区別しますか?反転には構造的な崩壊（安値の下落、主要な移動平均線の回復失敗、持続的な為替流入など）が伴いますが、反落ではスイング構造が損なわれず、急速な出来高の縮小が見られます。

Q: クジラの転送データはすべてのトークンにわたって信頼できますか?信頼性は、トークン供給配布の透明性に依存します。不透明な発行や高度な集中化が行われたトークンは、Bitcoin やイーサリアムのような透明で広く分散された資産と比較して、実用的なクジラ データが少なくなります。

Q: ETFの承認や半減期などのボラティリティの高いイベントでは、リバーサル指標の動作が異なりますか?はい。このようなイベントが発生すると、感情の非対称的な変化により、RSI > 70 などの従来のしきい値の意味が薄れます。重点は絶対的なオンチェーンフローの方向と為替準備金の変化に移るべきである。