プラットフォームを破った後、リトレースメントが50％を超える場合、それは誤ったブレークスルーですか？

Bitcoinの価格アクションでサポートレベルとボリュームが妥当性を決定するのに役立つように、ブレイクアウト後のリトレースメントは常に傾向を無効にするとは限りません。

2025/06/17 20:01

暗号通貨取引におけるブレイクアウトとリトレースメントの理解

暗号通貨取引では、ブレイクアウトは、資産の価格が定義されたサポートまたはレジスタンスレベルを超えてボリュームを増やして移動する場合を指します。これらのイベントは、多くの場合、勢いを活用しようとしているトレーダーを引き付けます。ただし、すべてのブレイクアウトが有効であるわけではありません。偽のアウトとも呼ばれる誤ったブレイクアウトは、価格がキーレベルを短時間壊したが、その後すぐに方向を逆転させるときに発生します。

トレーダー間の一般的な質問は、ブレイクアウト後のリトレースメントが初期動きを無効にするかどうかです。この懸念は、強いブレイクアウトの後に最小限のプルバックが続くべきだという考えに起因しています。価格がブレイクアウトの移動の半分以上が後退すると、新しい傾向の強さと持続可能性について疑問を投げかけます。

50％のリトレースメントとは何ですか？

50％のリトレースメントレベルは、フィボナッチ分析から派生しており、技術トレーダーによって広く使用されています。価格が前のスイングの半分以上を引き戻すと、元の傾向が強さを失っている可能性があることを示唆しています。ブレイクアウトのコンテキストでは、これは、このしきい値を超えるリトレース化が、ブレイクアウトが十分な購入圧力によってサポートされていないことを示す可能性があることを意味します。

トレーダーはしばしばフィボナッチツールを使用して、これらのレベルをチャートにプロットします。たとえば、統合ゾーンの上に強気のブレイクアウトの後、トレーダーは移動の開始から高ポイントへのフィボナッチのリトレースメントを引き出す可能性があります。価格が50％レベルを下回ると、潜在的な衰弱を示しています。これは混乱につながる可能性があります：それはブレイクアウトが失敗したことを意味しますか？

深い後退後にブレイクアウトが有効かどうかを判断する方法

深い後退にもかかわらず、ブレイクアウトが有効であるかどうかを評価するために、トレーダーはいくつかの要因を考慮する必要があります。

• リトレースメント中の量：低下が低いボリュームで発生した場合、販売圧力が弱く、リトレースメントが単なる利益を得ることを示唆する可能性があります。
• リトレースメントレベルでの価格アクション：価格は、主要な移動平均または以前の抵抗に転向したサポートの近くでサポートを見つけますか？
• 時間枠：短期的なリトレースメントは、長期的なリトレースよりも重要ではない場合があります。毎日のチャートや毎週のチャートのようなより高い時間枠では、より深いプルバックが依然としてトレンドを維持する可能性があります。
• 複数の時間枠分析：小規模およびより大きな時間枠をチェックすると、追加のコンテキストが提供されます。ある時間枠で誤ったブレイクアウトのように見えるのは、別の時間枠での単なる統合フェーズです。

これらの基準は、一時的な修正とブレイクアウトの完全な逆転を区別するのに役立ちます。

誤った後ろの虚偽の例と、深い後退を伴う本物のブレイクアウトの例

例としてBitcoin（btc）を使用して2つのシナリオを調べましょう。

• シナリオ1 - 本物のブレイクアウトに続いて50％以上のリトレースメント
  
  BTCは、30,000ドルで複数週間の統合範囲を超えて勃発します。価格は35,000ドルになり、32,000ドルに戻ります。これは、移動の50％以上が30,000ドルから35,000ドルへのリトレクションを表しています。ただし、価格は元の抵抗レベル（30,000ドル）を超えており、現在はサポートとして機能しています。プルバック中にボリュームが乾燥し、売り手の間での有罪判決の欠如が示唆されます。最終的に、BTCはアップトレンドを再開します。

• シナリオ2 - 深いリトレースメントによる誤ったブレイクアウト
  
  BTCは再び30,000ドルを超え、34,000ドルに達しましたが、29,000ドルに戻ります。今回は、減少中にボリュームが急増し、積極的な販売を示しています。以前の統合ゾーンの下の内訳は、誤ったブレイクアウトを確認します。

これらの例は、リトレースだけがブレイクアウトの妥当性を決定しないことを示しています。その他の技術指標と価格行動を分析する必要があります。

ブレイクアウト後の深いリトレースメント中に取引する方法

ブレイクアウト後にポジションを保持し、50％を超えるリトレースメントに気付いた場合、取引を効果的に管理する方法は次のとおりです。

• 主要なサポート/抵抗レベルを監視：価格がブレイクアウトレベルなどの重要なゾーンを保持しているか、50日や200日間のEMAなどの主要な移動平均を保持しているかどうかを特定します。
• トレーリングストップの使用：通常の市場の変動の余地を確保しながら、利益を保護するためにストップロスの注文を調整します。
• 反転ろうそく足のパターンに注意してください：プルバック中に強気の飲み込みパターンまたはハンマーキャンドルは、新たな買い物の利息を示す可能性があります。
• 再入力する前に確認を待つ：リトレースメント中に出た場合は、価格が安定するのを待って、再入力する前にトレンドを再開する兆候を示してください。

これらのステップは、トレーダーが感情的な決定を回避し、不安定な暗号市場の規律を維持するのに役立ちます。

リトレースとブレイクアウトに関する一般的な誤解

多くの初心者のトレーダーは、50％以上のリトレースが自動的にブレイクアウトを無効にすると考えています。ただし、これは必ずしも真実ではありません。多くの場合、市場は鋭い動きの後に統合し、リトレースメントは価格アクションの自然な部分です。別の誤解は、フィボナッチレベルは絶対ルールであるということです。それらは有用なツールであるが、他の形式の分析と組み合わせて最適に機能することです。

一部のトレーダーは、ブレイクアウトがプルバックなしですぐに継続しなければならないと仮定しています。実際には、強い傾向でさえ、健康的な補正を含むことができます。これを理解することで、早期の出口が潜在的に収益性の高い取引を防ぐことができます。

よくある質問

Q：61.8％のリトレースメント後もブレイクアウトは有効ですか？

はい、強力なサポート、プルバックのボリュームの減少、ポジティブなろうそく足板など、他の技術的要因が整合した場合、61.8％のリトレースメントの後、ブレイクアウトは有効なままです。

Q：ブレイクアウト後50％以上の価格が後押しされた場合、自分のポジションを閉じる必要がありますか？

必ずしもそうではありません。出口を決定する前に、ボリューム、サポートレベル、価格アクションなど、より広いコンテキストを評価する必要があります。

Q：健康的なプルバックと誤ったブレイクアウトを区別するにはどうすればよいですか？

厳しい価格範囲、販売量の減少、主要なサポートレベルでの拒否など、プルバック中の蓄積の兆候を探してください。

Q：フィボナッチのリトレースメントは、すべての暗号通貨に等しく適用されますか？

フィボナッチレベルは金融資産全体で広く使用されていますが、一部のアルトコインは、流動性が低いまたはユニークな市場のダイナミクスのために異なる行動を示す可能性があります。より良い精度のために、常にフィボナッチを他のツールと組み合わせてください。