停止損失設定でEMVを使用する方法は？壊れた後、どのようなパターンを市場から離れるべきですか？

EMVを使用して、価格の動きの強さを測定し、暗号取引で応答性のある停止損失を設定し、決定的な出口の頭や肩などのパターンに基づいて調整します。

2025/05/26 11:56

停止損失設定でのEMV（動きの容易さ）の使用は、暗号通貨市場に参加しながらリスクを管理しようとしているトレーダーにとって効果的な戦略となります。 Richard W. Arms Jr.によって開発されたEMVは、価格移動の「容易さ」を測定する指標です。価格とボリュームを組み合わせて、トレーダーが潜在的なブレイクアウトや故障を特定するのに役立つ発振器を作成します。この記事では、EMVを停止損失戦略に統合する方法を探り、市場からの決定的な出口を示すパターンについて説明します。

EMVと取引におけるその役割を理解する

EMVは、次の式を使用して計算されます。

[\ text {emv} = \ frac {\ text {（high + low） / 2-（prior high + prior low） / 2}}} {（\ text {volume} / \ text {box ratio}）}]]

ボックス比が通常1,000,000に設定されている場合、ボリュームコンポーネントを正規化します。その結果、ゼロ周辺で振動する指標があり、正の値は強気の勢いを示し、負の値は弱気の勢いを示します。

停止損失設定のコンテキストでは、 EMVを使用して価格移動の強度を測定できます。大量の強い動きは、傾向が続く可能性が高いことを示唆しているかもしれませんが、低い体積の弱い動きは潜在的な逆転を示している可能性があります。この情報は、効果的かつ市場の状況に対応する停止損失レベルを設定するために重要です。

取引プラットフォームでEMVを設定します

EMVを取引戦略に組み込むには、取引プラットフォームに追加する必要があります。 TradingViewのような人気のある取引ソフトウェアでそれを行う方法は次のとおりです。

• TradingViewを開き、興味のある暗号通貨ペアを選択します。
• チャートの上部にある[インジケータ]ボタンをクリックします。
• インジケータ検索バーで「動きの容易さ」を検索します。
• EMVインジケーターを選択し、チャートに追加します。
• 必要に応じて、ボックス比など、取引スタイルに合わせて設定を調整します。

EMVインジケーターがチャートに登録されたら、それを使用してストップロス設定を通知することができます。

EMVを停止損失戦略に統合します

停止損失を設定する際にEMVを効果的に使用するには、その価値を解釈する方法を理解する必要があります。一般的なアプローチは、EMVが示すように、価格移動の強度に基づいて停止損失を設定することです。これがあなたがそれを行う方法です：

• EMVの値を監視する：EMVが一貫して正または否定的である期間を探し、強い傾向を示します。
• 停止レベルの設定：EMVが強い強気の勢いを示している場合、最近の安値のすぐ下に停止損失を設定することができます。逆に、EMVが強い弱気の勢いを示している場合、最近の高値を超える停止損失を設定します。
• 停止損失を動的に調整する：EMVが変化すると、現在の市場の状況を反映するために停止損失を調整できます。たとえば、EMVが弱くなり始めた場合、停止損失を現在の価格に近づけて利益を保護することができます。

この方法でEMVを使用することにより、市場の根底にある強みを考慮した、より応答性の高い適応的な停止損失戦略を作成できます。

決定的な市場の出口を監視するパターン

市場を決定的にいつ退出するかを決定する場合、特定のパターンは明確な信号を提供できます。ここに見るべきいくつかの重要なパターンがあります：

頭と肩のパターン

頭と肩のパターンは、強い出口ポイントを示すことができる古典的な反転パターンです。 3つのピークで構成され、中央のピーク（頭）が最高で、2つの外側のピーク（肩）が低くなっています。価格がネックライン（ピーク間の低さをつなぐサポートレベル）の下に壊れると、市場を退場することは強力な兆候です。

• パターンを特定します：中央のピークが最も高い3つの異なるピークを探します。
• ブレイクアウトを確認してください：価格が重大なボリュームでネックラインの下に壊れるのを待ちます。
• 市場を終了する：ブレイクアウトが確認されたら、さらなる損失を避けるためにあなたの位置を終了します。

ダブルトップ/ボトムパターン

ダブルトップおよびダブルボトムパターンも、潜在的な反転の信頼できる指標です。ダブルトップはアップトレンドの後に発生し、ほぼ同じレベルの2つのピークで構成されており、上向きの勢いが衰退していることを示しています。二重底は下降トレンドの後に発生し、ほぼ同じレベルの2つのトラフで構成されており、下向きの勢いが衰退していることを示しています。

• パターンを特定します：傾向に続いて同様のレベルで2つのピークまたはトラフを探します。
• ブレイクアウトを確認します。価格がダブルトップでサポートレベルを下回るか、ダブルボトムの抵抗レベルを超えるのを待ちます。
• 市場を終了する：ブレイクアウトが確認されたら、逆転を利用するためにあなたの位置を終了します。

転倒/上昇ウェッジパターン

落下ウェッジと上昇するウェッジパターンは、潜在的な出口ポイントを示すことができる継続パターンです。低下中に落ちるウェッジが発生し、潜在的な強気の逆転を示唆しますが、上昇時に上昇するウェッジが発生し、潜在的な弱気反転を示唆しています。

• パターンを特定します：それらの中に含まれる価格アクションを使用して、トレンドラインの収束を探します。
• ブレイクアウトを確認してください。価格が落ちるウェッジの上部トレンドラインの上または上昇するウェッジの低いトレンドラインの下に壊れるのを待ちます。
• 市場を終了する：ブレイクアウトが確認されたら、潜在的な損失を回避したり、反転を活用したりするために位置を終了します。

停止損失にEMVとパターンを使用する実用的な例

実際のシナリオでEMVとパターンを使用する方法を説明するために、Bitcoin（BTC）の仮説的な取引状況を考えてみましょう。

• シナリオ：上昇トレンドが続くと期待して、BTCで50,000ドルで長いポジションに入りました。
• EMV分析：EMVが一貫して肯定的であることに気づき、強い強気の勢いを示しています。
• 停止損失の設定：EMVが強力な傾向を示唆しているため、最初の停止損失を最新の安値のすぐ下に48,000ドルに設定します。
• パターン認識：価格が上昇し続けると、潜在的な頭と肩のパターンが形成されます。
• 監視：価格は、頭と肩のネックラインの下で49,000ドルで大きなボリュームで壊れます。
• 停止損失の調整：パターンとEMVの弱体化に応じて、停止損失を49,500ドルに移動して利益を保護します。
• 出口：価格は引き続き低下し、停止損失が49,500ドルでトリガーされ、市場を退場します。

この例では、 EMVを使用して頭と肩のパターンを認識することで、効果的な停止損失を設定し、トレンドが逆転したときに市場を決定的に終了することができました。

FAQ

Q：EMVは、暗号通貨以外の他のタイプの取引に使用できますか？

A：はい、 EMVは、株式、外国為替、商品など、さまざまな市場で使用できます。 EMVを使用して価格の動きの強さを評価し、停止損失を設定する原則は、異なる資産クラスで同じままです。

Q：EMVの測定値に基づいて、どのくらいの頻度で停止損失を調整する必要がありますか？

A： EMVの測定値に基づいて停止損失を調整する頻度は、取引スタイルと時間枠に依存します。短期トレーダーの場合、調整は毎日または日中にさえ行われる場合がありますが、長期トレーダーは毎週または毎月停止損失を調整する場合があります。

Q：停止損失を設定するためにEMVでうまく機能する他の指標はありますか？

A：はい、 EMVは、停止損失を設定するための平均真の範囲（ATR）などの他のインジケーターと効果的に組み合わせることができます。 ATRは市場のボラティリティの尺度を提供することができ、現在の市場状況に基づいて停止損失の適切な距離を決定するのに役立ちます。

Q：停止損失設定にEMVを使用することの制限は何ですか？

A： EMVは貴重なツールになる可能性がありますが、間違いはありません。 1つの制限は、途切れ途切れまたは横向きの市場で誤った信号を生成する可能性があることです。さらに、他の市場要因や指標を考慮せずにEMVのみに依存すると、最適でない取引の決定につながる可能性があります。 EMVを包括的な取引戦略の一部として使用することが重要です。