Comment utiliser EMV dans les paramètres de perte d'arrêt? Quel modèle devez-vous quitter de manière décisive le marché après la rupture?

L'utilisation de l'EMV (facilité de mouvement) dans les paramètres de perte d'arrêt peut être une stratégie efficace pour les traders qui cherchent à gérer les risques tout en participant au marché des crypto-monnaies. EMV, développé par Richard W. Arms Jr., est un indicateur qui mesure la «facilité» du mouvement des prix. Il combine le prix et le volume pour créer un oscillateur qui aide les traders à identifier les évasions ou les pannes potentielles. Dans cet article, nous explorerons comment intégrer EMV dans votre stratégie de perte d'arrêt et discuter des modèles qui signalent une sortie décisive du marché.

Comprendre l'EMV et son rôle dans le trading

EMV est calculé à l'aide de la formule suivante:

[\ Text {EMV} = \ Frac {\ Text {(High + Low) / 2 - (Prior High + Prior Low) / 2}} {(\ Text {Volume} / \ Text {Box Ratio})}]

Où le rapport de la boîte est généralement réglé sur 1 000 000 pour normaliser le composant volumique. Le résultat est un indicateur qui oscille autour de zéro, avec des valeurs positives indiquant une élan haussier et des valeurs négatives indiquant une élan baissière.

Dans le contexte des paramètres de perte d'arrêt, l'EMV peut être utilisé pour évaluer la force d'un mouvement de prix. Un mouvement fort accompagné d'un volume élevé peut suggérer que la tendance est susceptible de se poursuivre, tandis qu'un mouvement faible avec un faible volume pourrait indiquer un renversement potentiel. Ces informations peuvent être cruciales pour fixer des niveaux de perte d'arrêt qui sont à la fois efficaces et sensibles aux conditions du marché.

Configuration de l'EMV dans votre plateforme de trading

Pour intégrer EMV dans votre stratégie de trading, vous devrez l'ajouter à votre plateforme de trading. Voici comment vous pouvez le faire dans un logiciel de trading populaire comme TradingView:

• Ouvrez TradingView et sélectionnez la paire de crypto-monnaie qui vous intéresse.
• Cliquez sur le bouton «Indicateurs» situé en haut du graphique.
• Recherchez une «facilité de mouvement» dans la barre de recherche des indicateurs.
• Sélectionnez l'indicateur EMV et ajoutez-le à votre graphique.
• Ajustez les paramètres si nécessaire, tels que le rapport de la boîte, pour convenir à votre style de trading.

Une fois l'indicateur EMV sur votre graphique, vous pouvez commencer à l'utiliser pour informer vos paramètres de perte d'arrêt.

Intégrer l'EMV dans les stratégies de perte d'arrêt

Pour utiliser efficacement EMV dans la définition des pertes d'arrêt, vous devez comprendre comment interpréter ses valeurs. Une approche commune consiste à définir les pertes d'arrêt en fonction de la force du mouvement des prix comme indiqué par l'EMV. Voici comment vous pouvez le faire:

• Surveillez les valeurs EMV : recherchez des périodes où l'EMV est systématiquement positif ou négatif, indiquant une tendance forte.
• Définir les niveaux de perte d'arrêt : si l'EMV montre une forte dynamique haussier, vous pouvez définir votre perte d'arrêt juste en dessous d'un creux récent. À l'inverse, si l'EMV indique une forte élan baissière, définissez votre perte d'arrêt juste au-dessus d'un sommet récent.
• Ajustez les pertes d'arrêt dynamiquement : à mesure que l'EMV change, vous pouvez ajuster votre perte d'arrêt pour refléter les conditions actuelles du marché. Par exemple, si l'EMV commence à s'affaiblir, vous pouvez rapprocher votre perte d'arrêt du prix actuel pour protéger les gains.

En utilisant EMV de cette manière, vous pouvez créer une stratégie d'arrêt plus réactive et adaptative qui prend en compte la force sous-jacente du marché.

Modèles à surveiller pour la sortie décisive du marché

Lorsqu'il s'agit de décider du moment de quitter le marché de manière décisive, certains modèles peuvent fournir des signaux clairs. Voici quelques modèles clés à regarder:

Modèle de tête et d'épaule

Le motif de tête et d'épaule est un motif d'inversion classique qui peut signaler un point de sortie fort. Il se compose de trois pics, le pic du milieu (la tête) étant le plus élevé et les deux pics externes (les épaules) étant inférieurs. Lorsque le prix se casse en dessous de l'encolure (le niveau de support reliant les bas entre les pics), c'est une forte indication de quitter le marché.

• Identifiez le motif : recherchez trois pics distincts, le pic moyen étant le plus élevé.
• Confirmez l'évasion : attendez que le prix se casse en dessous du décolleté avec un volume important.
• Sortez du marché : une fois la cassure confirmée, sortez de votre position pour éviter d'autres pertes.

Modèle à double haut / inférieur

Les modèles à double haut et double inférieur sont également des indicateurs fiables d'une inversion potentielle. Un double sommet se produit après une tendance à la hausse et se compose de deux pics à peu près au même niveau, signalant que l'élan vers le haut se décligne. Un double fond se produit après une tendance à la baisse et se compose de deux creux à peu près du même niveau, indiquant que l'élan vers le bas s'estompe.

• Identifiez le motif : recherchez deux pics ou creux à des niveaux similaires après une tendance.
• Confirmez l'évasion : attendez que le prix se décompose en dessous du niveau de support en double ou au-dessus du niveau de résistance en double fond.
• Sortez du marché : une fois la cassure confirmée, sortez de votre position pour capitaliser sur le renversement.

Modèle de coin chute / montant

Le coin de la chute et les schémas de coin montage sont des modèles de continuation qui peuvent également signaler un point de sortie potentiel. Un coin qui tombe se produit lors d'une tendance à la baisse et suggère une inversion optimiste potentielle, tandis qu'un coin montant se produit pendant une tendance à la hausse et suggère une inversion baissière potentielle.

• Identifiez le modèle : recherchez des lignes de tendance convergentes avec l'action de prix contenue dans celles-ci.
• Confirmez l'évasion : attendez que le prix se casse au-dessus de la ligne de tendance supérieure dans un coin de chute ou en dessous de la ligne de tendance inférieure dans un coin monnécente.
• Sortez du marché : une fois la cassure confirmée, sortez de votre position pour éviter les pertes potentielles ou pour capitaliser sur le renversement.

Exemple pratique de l'utilisation de l'EMV et des modèles pour la perte d'arrêt

Pour illustrer comment utiliser l'EMV et les modèles dans un scénario du monde réel, considérons une situation de trading hypothétique avec Bitcoin (BTC).

• Scénario : Vous êtes entré dans une position longue sur BTC à 50 000 $, en vous attendant à ce qu'une tendance augmente.
• Analyse EMV : Vous remarquez que l'EMV a été toujours positif, indiquant une forte dynamique haussier.
• Définition de la perte d'arrêt : vous définissez votre perte d'arrêt initiale à 48 000 $, juste en dessous du plus récent plus récent, car l'EMV suggère une forte tendance.
• Reconnaissance des modèles : Alors que le prix continue d'augmenter, vous observez une formation potentielle de la tête et des épaules.
• Surveillance : Le prix se casse en dessous de l'encolure du modèle de tête et d'épaules à 49 000 $ avec un volume important.
• Ajuster la perte d'arrêt : En réponse au modèle et à l'affaiblissement de l'EMV, vous passez votre perte d'arrêt à 49 500 $ pour protéger vos gains.
• Exit : Le prix continue de baisser, déclenchant votre perte d'arrêt à 49 500 $ et vous quittez le marché.

Dans cet exemple, l'utilisation de l'EMV et la reconnaissance du modèle de tête et d'épaules vous ont permis de définir une perte d'arrêt efficace et de quitter le marché de manière décisive lorsque la tendance s'est inversée.

FAQ

Q: L'EMV peut-il être utilisé pour d'autres types de trading en plus des crypto-monnaies?

R: Oui, l'EMV peut être utilisé sur divers marchés, y compris les actions, le forex et les produits. Les principes de l'utilisation de l'EMV pour évaluer la force des mouvements des prix et des pertes d'arrêt restent les mêmes dans différentes classes d'actifs.

Q: À quelle fréquence dois-je ajuster ma perte d'arrêt en fonction des lectures EMV?

R: La fréquence d'ajustement de votre perte d'arrêt en fonction des lectures EMV dépend de votre style de trading et de votre délai. Pour les commerçants à court terme, des ajustements peuvent être effectués quotidiennement ou même intraday, tandis que les commerçants à plus long terme peuvent ajuster leurs pertes d'arrêt chaque semaine ou mensuelles.

Q: Y a-t-il d'autres indicateurs qui fonctionnent bien avec EMV pour définir les pertes d'arrêt?

R: Oui, l'EMV peut être efficacement combiné avec d'autres indicateurs tels que la plage réelle moyenne (ATR) pour définir les pertes d'arrêt. L'ATR peut fournir une mesure de la volatilité du marché, ce qui peut aider à déterminer la distance appropriée pour les pertes d'arrêt en fonction des conditions actuelles du marché.

Q: Quelles sont les limites de l'utilisation de l'EMV pour les paramètres de perte d'arrêt?

R: Bien que l'EMV puisse être un outil précieux, il n'est pas infaillible. Une limitation est qu'elle peut produire de faux signaux sur les marchés agités ou latéraux. De plus, le fait de s'appuyer uniquement sur l'EMV sans considérer d'autres facteurs et indicateurs du marché peut conduire à des décisions de négociation sous-optimales. Il est important d'utiliser EMV dans le cadre d'une stratégie de négociation complète.