エリオット波動理論とは何ですか?またそれを暗号通貨に適用する方法は何ですか?

エリオット波動理論の基礎

1. エリオット波動理論は、金融市場が投資家の心理によって反復的なサイクルで動くという観察に基づいて、1930 年代にラルフ・ネルソン・エリオットによって開発されたテクニカル分析の形式です。

2. この理論では、衝撃波と修正波という 2 つの主要な波のタイプが特定されています。インパルス波は 1 ～ 5 のラベルが付いた 5 つのサブ波で構成され、より大きなトレンドの方向に移動します。

3. 修正波は、A、B、C とラベル付けされた 3 つのサブ波として展開し、主な傾向に逆行し、複雑な内部構造を示すことがよくあります。

4. 各波には特定のルールがあります。波 2 は波 1 の 100% を超えてリトレースすることはありません。波 3 は、波 1、3、および 5 の中で最も短いことはありません。そして、波4は、標準的なインパルス構造の波1の価格領域と重なりません。

5. フィボナッチ比率が中心的な役割を果たします。38.2%、50%、61.8% などの一般的なリトレースメント レベルは修正波の境界を定義することが多く、161.8% や 261.8% などのエクステンションは衝撃波予測の目標を導きます。

仮想通貨市場の動きと波のパターン

1. 仮想通貨はボラティリティの高まりとセンチメント主導の勢いを示しており、特に強気相場中の延長されたインパルス局面や弱気サイクル中の急激な多層調整の影響を受けやすくなっています。

2. Bitcoin の 2017 年の上昇相場は、900 ドルから 20,000 ドル近くまでほぼ教科書的な 5 波動の上昇を示し、第 3 波動は強い出来高と加速を示し、その後 2019 年初頭に向けて深い ABC 調整が続きました。

3. アルトコイン市場は Bitcoin の波数に遅れることがよくありますが、特に広範な暗号サイクルの第 3 波と第 5 波で投機的トークンが急増する「オルトシーズン」の間、後期段階のインパルス波を増幅する傾向があります。

4. 取引所で取引されるデリバティブの活動、ソーシャルメディアセンチメントの急上昇、アクティブアドレスやクジラの蓄積などのオンチェーン指標は、主要な波の推移と時間的に一致することが多く、合流シグナルを提供します。

5. BTC/USDT または ETH/USDT ペアの短期トレーダーは 15 分足または時間足チャートでマイクロ波の構造を特定することができますが、長期投資家はマクロ波のポジションを検証するために週次および月次の時間枠に焦点を当てます。

実際の適用手順

1. 週足チャート上で最大の明確な方向性の動きを特定することから始めます。これは主な波数を固定し、新しいサイクルと継続を区別するのに役立ちます。

2. 価格の極値、出来高の確認、勢いの発散を使用して、最初の 5 波動シーケンスにラベルを付けます (たとえば、RSI または MACD が第 5 波動で新高値を更新できなかったなど)。

3. インパルスにラベルを付けた後、修正段階を予測します。深さ、持続時間、および内部サブ波数を使用して、その可能性の高い形状 (ジグザグ、フラット、三角形) を決定します。

4. フィボナッチ ツールを使用して、波 1 から波 3 までのリトレースメントを測定し、波 1 ～ 3 または波 1 ～ 2 のエクステンションに基づいて潜在的な波 5 のターゲットを予測します。

5. ローソク足の反転パターン、主要なレベルでの注文帳の不均衡、無期限先物市場全体の調達金利または建玉の変化で波の完了を確認します。

リスク管理と構造的完全性チェック

1. 波数が最終的なものであるとは決して想定しないでください。価格がエリオットのコアルールに違反する場合、特に第 4 波が第 1 波の領域に重なったり、第 2 波がリトレース 100% を超えたりする場合は、再ラベル付けが不可欠です。

2. 複数の代替カウントを同時に維持し、移動平均、一目雲、またはオンチェーン分析で特定された制度的蓄積ゾーンとの合流に基づいて確率を割り当てます。

3. 無効化ポイントを超えてストップロス注文を設定します。たとえば、波 3 の継続を期待してロングポジションを取引する場合、波 1 の安値よりも下にストップを置きます。

4. 過学習を避ける: 提案された波数が過度の細分化を必要とする場合、または明らかな運動量の発散を無視する場合は、構造的な完全性が欠けている可能性があります。

5. アルトコインのウェーブカウントに対する Bitcoin ドミナンスインデックスの動きなど、市場間の関係を追跡して、資本の回転が現在のラベル付けを支持しているか矛盾しているかを評価します。

よくある質問

Q1.エリオット波動理論は暗号通貨取引ボットで自動化できますか?はい、特定のアルゴリズム システムでは、フラクタル パターン認識とフィボナッチ ベースの価格クラスタリングを使用した波動検出ロジックが統合されていますが、流動性の低いトークンでは誤ったブレイクアウトが頻繁に発生するため、手動による検証が依然として重要です。

Q2.半減イベントはBitcoinのエリオット波動の解釈にどのように影響しますか?半減期は直接的な波のトリガーではなく、構造的な触媒として機能しますが、歴史的には新しいスーパーサイクル衝撃波の開始と一致しており、イベント後の波1の特定の信頼性が強化されています。

Q3.エリオット波動理論はすべての暗号通貨の時間枠で同様に効果的ですか?いいえ、ノイズが低減される日次以上の時間枠ではより高い信頼性を示します。 1 時間未満のチャートでは、為替のレイテンシーやボットによる微変動により、矛盾するカウントが生成されることがよくあります。

Q4.なぜ一部のアナリストは暗号通貨分析においてエリオット波動理論を拒否するのでしょうか?波のラベリングには主観が含まれており、ルールや客観的な合流フィルターを厳密に順守しないと、実践者が無理にフィッティングを行う可能性があり、体積の減衰や規制当局の発表などのマクロ経済の触媒を無視した誤解を招く可能性があります。