200日移動平均線が最後のサポートとなるのでしょうか？バウンスをトレードする方法。

仮想通貨市場の200日移動平均を理解する

1. 200 日移動平均は、過去 200 営業日にわたる仮想通貨の平均終値を表し、短期的な変動を平準化して長期的な傾向を明らかにします。

2. 機関投資家やアルゴリズムシステムは、多くの場合、このレベルを心理的および技術的な閾値として扱い、価格がそのレベルに近づくか再テストするときに自動買い注文をトリガーします。

3. Bitcoin、イーサリアム、および主要アルトコインにわたる過去のデータは、弱気サイクル中に 200-DMA から繰り返し反発していることを示していますが、すべての反発が持続的な回復につながるわけではありません。

4. 200-DMA からの逸脱、特に価格が 200-DMA を 30% 以上下回る場合は、Crypto Fear & Greed Index で測定される極度の恐怖感情と一致することがよくあります。

5. 短い移動平均とは異なり、200-DMA が反発中に直接の抵抗として機能することはほとんどありません。代わりに、強気局面中に徐々に上向きにシフトする動的サポートとして機能します。

下降トレンド中の200-DMA付近の価格動向

1. 長期にわたる統合後に BTC が 200-DMA を下回ると、出来高のスパイクが頻繁に発生し、より深い修正が行われる前に大規模な保有者による分配が行われることを示します。

2. 2017 年以降、ローソク足の終値が 200-DMA を上回っている場合、特に週足チャートでは、70% 以上のケースで複数か月の上昇相場が先行しています。

3. 200-DMA を下回る誤ったブレークが定期的に発生します。これらの後には、価格が 10 日以内に 15% 以上回復する急速な平均回帰が起こることがよくあります。

4. アクティブ アドレスやトランザクション数などのオンチェーン メトリクスは、価格が 200-DMA で安定する 5 ～ 12 日前に底を打つ傾向があります。

5. 取引所への流入はこの水準付近で急激に減少しており、通常は長期保有者や採掘事業体によって取引所外で蓄積が行われていることを示唆している。

バウンスの取引: エントリーとリスク管理戦術

1. 有効なバウンス設定には確認が必要です。強気の巻き込みまたはハンマーローソク足が 200-DMA 上または 1% 以内に直接形成され、過去 3 日間と比較した出来高の上昇を伴います。

2. ポジションのサイジングは、取引ごとのポートフォリオ総額の 2% を上限とし、ストップロスは移動平均自体を下回らず、反転ローソク足の安値より 2.5% 下に配置する必要があります。

3. レバレッジを使用するトレーダーは、200-DMA 付近でエクスポージャを大幅に削減する必要があります。このようなテスト中にBTC永久資産の建玉が120億ドルを超えると、清算リスクが急増します。

4. テイクプロフィットターゲットはフィボナッチエクステンションと一致しています: スイングハイから 200-DMA タッチポイントまで測定された 1.272 および 1.618 レベル。

5. RSI のような短期モメンタム指標は、反発の妥当性の信頼性を高めるために、ダイバージェンス (価格は安値を切り下げ、RSI はより高い安値を形成) を示す必要があります。

200-DMA サポートの理論を強化するオンチェーン シグナル

1. 純未実現損益 (NUPL) が -0.35 を下回っている場合は、広範囲にわたる実現損失を示しており、これは歴史的に 200-DMA 付近の強力な蓄積ゾーンと相関しています。

2. 0.1 ～ 1 BTC を保持するアドレスの数は、小売蓄積行動を反映して、200 DMA 再テスト中に前月比 8% 以上増加しました。

3. これらの期間中、マイナーの供給速度は 1 日あたり 0.0005 BTC を下回り、プロトコル参加者からの売り圧力が低下していることがわかります。

4. ステーブルコイン供給率 (SSR) は 65% を超え、確認され次第展開できるよう待機している資本の増加を示しています。

5. 100 BTC 未満のクジラウォレット残高は、バウンスフェーズ中に 1,000 BTC を超える残高よりも速く増加し、調整されたマイクロキャップの購入活動を示唆しています。

よくある質問

Q: 200-DMA はすべての暗号通貨に等しく適用されますか? Bitcoin は、流動性の深さと機関投資家の参加により、歴史的に最も強い順守を示しています。時価総額が低く、取引所に上場されていないアルトコインは、200-DMA を完全に無視することがよくあります。

Q: 200-DMA はサポートからレジスタンスに反転できますか?はい、価格が 5 日連続で決定的に上回って終了し、毎週の終値でも上を維持すると、200-DMA は反発中の動的抵抗として機能し始めます。

Q: 200-DMA 付近では資金調達レートの動向はどのように変化しますか?永久スワップの資金調達率は、急激なスクイーズに先立つ過剰なショートポジションを反映して、延長テスト中に大幅にマイナスになり（多くの場合、毎日 -0.01% を下回ります）ます。

Q: 価格が 200-DMA に達した場合、出来高分析は信頼できますか?取引量の急増は、30 日間の平均を少なくとも 40% 超えた場合にのみ意味を持ちます。それ以外の場合は、確信ではなくノイズを示します。