箱を壊した後に測定された増加を計算する方法は？いつ利益を得るべきですか？

トレーディングボックスからのブレイクアウトを理解する

暗号通貨取引では、ボックス（または統合ゾーン）からのブレイクアウトとは、資産の価格が明確に定義された範囲外に断固として移動する状況を指します。この動きは通常、既存の傾向の潜在的な継続または逆転を示しています。トレーダーはしばしばこのパターンを使用して、将来の価格の動きを予測し、それに応じてエントリまたは出口を計画します。

測定された移動計算は、このようなブレイクアウト後に一般的に使用され、価格がブレイクアウトの方向にどの程度移動するかを推定します。ボックス自体の高さは、利益目標を設定するための投影ツールとして使用されます。

統合ゾーンの高さを測定する方法

投影された移動を計算する前に、まずボックスの境界を正確に定義する必要があります。これらは通常、明確な方向性休憩なしで複数回テストされた水平サポートと抵抗レベルによって形成されます。

• 統合フェーズ内で最高の高値と最低値を特定します。
• これら2つの値の違いを計算します。これはボックスの高さです。
• たとえば、Bitcoinが28,000ドルから30,000ドルの間で統合された場合、ボックスの高さは2,000ドルになります。

この測定値は、価格が発生した後にどこに行くかを投影するときに重要になります。

ブレイクアウト後に測定された動きを投影します

ブレイクアウトが発生すると、上向きであろうとマイナス面であろうと、測定された移動理論は、価格がブレークアウトポイントからボックスの高さに等しい距離を移動する可能性が高いことを示唆しています。

• 前の例で価格が30,000ドルを超えた場合、ターゲットは次のように計算されます。ブレイクアウトレベル（$ 30,000） +ボックスの高さ（$ 2,000）= $ 32,000
• 逆に、価格が28,000ドルを下回った場合、目標は次のとおりです。ブレイクアウトレベル（$ 28,000） - ボックスの高さ（$ 2,000）= 26,000ドル

この方法は、統合パターンがより信頼できる傾向がある4時間や毎日のチャートなど、より高い時間枠で最適に機能することに注意することが重要です。

いつ利益を得るかを決定する

利益獲得は、予測される目標だけに依存するべきではありません。測定された動きは、価格がどこに行くのかという一般的なアイデアを与えますが、市場の状況、量、勢いはすべて、実際にどのように進むかに影響を与えます。

主な考慮事項は次のとおりです。

• ブレイクアウト中のボリュームを監視する：通常、強力なブレイクアウトはボリュームが増加し、移動の背後にある有罪判決を示しています。
• 過剰伸展に注意してください：相対強度指数（RSI）や移動平均リボンなどのツールを使用して、ターゲットの近くで資産が過剰に買収または売り過ぎているかどうかを確認します。
• ストップロスを後押しします：価格が目標に近づくと、停止を追跡して利益を段階的にロックすることを検討してください。
• 拒絶キャンドルを探してください：投影されたターゲットの近くで、流れ星、ハンマー、または疲労を示す可能性のある包囲パターンなどのろうそく足のパターンを見てください。

これらのテクニックは、トレーダーが早期に脱出したり、逆転に長すぎたりしないようにするのに役立ちます。

暗号チャートを使用した実用的な例

イーサリアムを例に取りましょう。 ETHが数日間1,700ドルから1,900ドルの間で取引されており、厳しい統合ボックスを形成しているとします。

• ボックスの高さは200ドルです。
• その後、価格は$ 1,900を超えて大量に発生します。
• 測定された移動式の適用： $ 1,900（ブレイクアウトレベル） + $ 200（ボックスの高さ）= 2,100ドル。

価格が2,100ドルに近づくと、RSIが75（過剰に購入）に近づいていることに気付き、そのレベルで弱気なピンバーが形成されています。これは、部分的な利益を得るか、その地位を完全に閉じる良い機会になるかもしれません。

価格が2,100ドルを超えて継続する場合、それはより強い勢いを示している可能性がありますが、それでも慎重に行使する必要があります。

よくある質問

ブレイクアウトが測定された完全な動きに到達しない場合はどうなりますか？価格アクションが予測されるターゲットに達していないことは一般的です。そのような場合、トレーリングストップを使用したり、位置からスケーリングしたりすることで、途中で利益をキャプチャしながらリスクを管理することができます。

この戦略は、15分間のチャートのような低い時間枠に適用できますか？はい。ただし、より低い時間枠は誤ったブレイクアウトとノイズが発生しやすいことを覚えておいてください。通常、行動する前により高い時間枠でパターンを確認する方が安全です。

入る前にブレイクアウト後に常に再テストを待つ必要がありますか？必ずしもそうではありません。一部のトレーダーは、ブレイクアウトキャンドルクローズにすぐに入ることを好みますが、他のトレーダーは、新しいサポートまたはレジスタンスとして壊れたレベルの再テストを待ちます。どちらの方法でも、ボラティリティと流動性に応じて長所と短所があります。

実際のブレイクアウトと偽のアウトを区別するにはどうすればよいですか？偽のアウトは、価格が一時的に勃発するが、すぐに逆になると偽りが発生します。ボリューム、ろうそく足の構造、およびマルチタイムフレーム分析を確認すると、本物のブレイクアウトと偽のブレイクアウトを区別するのに役立ちます。