Comment calculer l'augmentation mesurée après avoir franchi la boîte? Quand dois-je faire des bénéfices?

Comprendre l'évasion à partir d'une boîte à échanger

Dans le trading des crypto-monnaies, une évasion d'une boîte (ou d'une zone de consolidation) fait référence à une situation où le prix d'un actif se déplace de manière décisive en dehors d'une fourchette bien définie. Ce mouvement signale généralement une continuation ou une inversion potentielle de la tendance existante. Les commerçants utilisent souvent ce modèle pour anticiper les mouvements de prix futurs et planifier leurs entrées ou qui sortent en conséquence.

Un calcul de déplacement mesuré est couramment utilisé après une telle évasion pour estimer la mesure dans laquelle le prix pourrait voyager dans le sens de la cassure. La hauteur de la boîte elle-même est utilisée comme outil de projection pour fixer des objectifs de profit.

Comment mesurer la hauteur de la zone de consolidation

Avant de calculer le mouvement projeté, vous devez d'abord définir les limites de la boîte avec précision. Ceux-ci sont généralement formés par des niveaux de support horizontaux et de résistance qui ont été testés plusieurs fois sans rupture directionnelle claire.

• Identifiez le plus haut et le plus bas le plus bas dans la phase de consolidation.
• Calculez la différence entre ces deux valeurs - c'est la hauteur de la boîte .
• Par exemple, si Bitcoin se consolide entre 28 000 $ et 30 000 $, la hauteur de la boîte serait de 2 000 $ .

Cette mesure devient cruciale lors de la projection de l'endroit où le prix pourrait aller après avoir éclaté.

Projeter le mouvement mesuré après une rupture

Une fois que la cassure se produit, que ce soit à la hausse ou à la baisse, la théorie de la décision mesurée suggère que le prix parcourra probablement une distance égale à la hauteur de la boîte du point d'évasion.

• Si le prix dépasse 30 000 $ dans l'exemple précédent, la cible serait calculée comme suit: Niveau de rupture (30 000 $) + Hauteur de la boîte (2 000 $) = 32 000 $
• Inversement, si le prix se décompose en dessous de 28 000 $, l'objectif serait: Niveau de rupture (28 000 $) - Hauteur de la boîte (2 000 $) = 26 000 $

Il est important de noter que cette méthode fonctionne mieux sur des délais plus élevés comme le graphique de 4 heures ou quotidien, où les modèles de consolidation ont tendance à être plus fiables.

Déterminer quand faire des bénéfices

La prise de profit ne devrait pas s'appuyer uniquement sur les cibles projetées. Bien que le mouvement mesuré donne une idée générale de l'endroit où le prix pourrait aller, les conditions du marché, le volume et l'élan peuvent tous influencer le chemin du chemin.

Voici des considérations clés:

• Volume de moniteur pendant la cassure : une forte évasion est généralement livrée avec un volume accru, indiquant la conviction derrière le mouvement.
• Surveillez la surextension : utilisez des outils comme l' indice de résistance relative (RSI) ou les rubans moyens mobiles pour vérifier si l'actif est sur-obligé ou survente près de la cible.
• TRAITEMENT VOTRE STOW-LOSS : À mesure que le prix approche de la cible, envisagez de suivre votre arrêt pour verrouiller progressivement les bénéfices.
• Recherchez les bougies de rejet : près de la cible projetée, surveillez les modèles de chandeliers comme les étoiles de tir, les marteaux ou les motifs engloutis qui peuvent signaler l'épuisement.

Ces techniques aident les commerçants à éviter de sortir trop tôt ou à tenir trop longtemps dans un renversement.

Exemple pratique à l'aide d'un tableau de crypto

Prenons Ethereum comme exemple. Supposons que ETH se soit négocié entre 1 700 $ et 1 900 $ depuis plusieurs jours, formant une boîte de consolidation serrée.

• La hauteur de la boîte est de 200 $ .
• Le prix éclate ensuite au-dessus de 1 900 $ avec un volume fort.
• Application de la formule de mouvement mesurée: 1 900 $ (niveau d'évasion) + 200 $ (hauteur de boîte) = 2 100 $ .

Alors que le prix approche de 2 100 $, vous remarquez que le RSI approche de 75 (surabondance), et il y a une barre de broches baissière à ce niveau. Cela pourrait être une bonne occasion de commencer à réaliser des bénéfices partiels ou à clôturer entièrement le poste.

Si le prix se poursuit au-delà de 2 100 $, il peut indiquer une dynamique plus forte, mais la prudence devrait toujours être exercée.

Questions fréquemment posées

Et si la cassure n'atteint pas le mouvement complet mesuré? Il est courant que l'action des prix ne soit pas de l'objectif prévu. Dans de tels cas, l'utilisation d'arrêts de fuite ou d'échelle des positions aide à gérer les risques tout en capturant les gains en cours de route.

Puis-je appliquer cette stratégie sur des délais plus bas comme les cartes de 15 minutes? Oui, mais gardez à l'esprit que les délais inférieurs sont plus sujets aux fausses éruptions et bruit. Il est généralement plus sûr de confirmer le modèle sur un délai plus élevé avant d'agir.

Dois-je toujours attendre un retest après l'évasion avant d'entrer? Pas nécessairement. Certains commerçants préfèrent entrer immédiatement sur les bougies de rupture, tandis que d'autres attendent un retein du niveau brisé en tant que nouveau soutien ou résistance. Les deux méthodes ont des avantages et des inconvénients en fonction de la volatilité et de la liquidité.

Comment faire la différence entre une véritable évasion et un faux? Des faux se produisent lorsque le prix éclate brièvement mais s'inverse rapidement. La confirmation du volume, de la structure des chandeliers et de l'analyse multi-temps aide à distinguer les véritables éruptions de fausses.