箱を突破した後、それは後退します：それは位置を追加する機会ですか、それとも誤ったブレークスルーですか？

箱を突破した後、それは後退します：それは位置を追加する機会ですか、それとも誤ったブレークスルーですか？

暗号通貨の動的な世界では、情報に基づいた投資決定を行うには、市場の動きと傾向を理解することが重要です。トレーダーが求める一般的なパターンの1つは、「ボックス」または統合範囲からの「ブレークスルー」です。暗号通貨の価格がそのような範囲から抜け出し、その後戻ると、投資家がこれがポジションを追加する機会であるか、誤ったブレークスルーの兆候を追加するかを熟考することがよくあります。この記事は、このようなシナリオの複雑さを掘り下げ、最良の行動方針を識別するのに役立ちます。

ボックスパターンとブレークスルーの理解

暗号通貨市場のボックスパターンとは、暗号通貨の価格が期間にわたって2つの水平レベルの間で移動する取引範囲を指します。これらのレベルは、サポートと抵抗として知られています。ブレークスルーは、価格がこれらのレベルを超えて決定的に移動し、市場の感情の潜在的な変化を示すときに発生します。

暗号通貨が箱から脱出してから戻ると、それはいくつかのことを意味する可能性があります。これは、価格が抵抗またはサポートレベルを瞬間的に超えているが、動きを維持できない誤ったブレークスルーかもしれません。あるいは、それは健康的なプルバックである可能性があります。そこでは、価格がわずかにその傾向を継続する前に、投資家がポジションを追加する潜在的な機会を提供します。

誤ったブレークスルーを特定します

ブレークスルー後の後退が誤シグナルであるかどうかを判断するには、トレーダーはいくつかの技術的指標と市場の状況を調べる必要があります。考慮すべき重要な要素がいくつかあります。

• ボリューム分析：真のブレークスルーには、多くの場合、取引量が大幅に増加します。ブレークスルー中にボリュームが増加または減少しない場合、それは誤った動きの兆候になる可能性があります。

• 価格アクション：最初のブレークスルーの後、価格がすぐに逆転してボックス内に戻って閉じると、誤ったブレークスルーが示唆されます。 dojiやシューティングスターのようなろうそく足のパターンを探してください。

• サポートとレジスタンスの再テスト：誤ったブレークスルーは、多くの場合、以前のサポートまたは抵抗レベルを再テストする価格につながります。価格が抜け出したが、抵抗を超えたり、サポートを下回ったりすることができない場合、それは誤った信号である可能性があります。

ポジションを追加する機会を認識します

ブレークスルー後の一歩後退が誤シグナルではない場合、ポジションを追加する絶好の機会を提示する可能性があります。このようなシナリオを識別する方法は次のとおりです。

• ブレークスルー後の統合：ブレークスルー後に価格が新しいレベルの周りに統合された場合、市場が新しい価格帯を受け入れていることを示唆しています。この統合は、ポジションを追加するための良いエントリポイントになる可能性があります。

• トレンドの確認：移動平均または相対強度指数（RSI）などの他の技術指標を探して、トレンドを確認します。これらの指標がブレークスルーの方向に継続的な強度を示している場合、位置を追加するのに良い時期です。

• 基本分析：技術指標と並んで、暗号通貨を駆動する基本的要因を考慮してください。ポジティブなニュースや発展は、ブレークスルーの妥当性を強化し、ポジションを追加する決定をサポートすることができます。

画期的なシナリオでのリスク管理

ポジションを追加するか、潜在的な誤ったブレークスルーを待つことにしたかどうかにかかわらず、リスク管理が最重要です。リスクを効果的に管理するためのいくつかの戦略を次に示します。

• 停止注文の設定：潜在的な損失を制限するために、常にストップロス注文を設定します。ブレークスルーの後に位置を追加する場合は、ストップロスを新しいサポートレベルのすぐ下（長い場合）または新しい抵抗レベル（短い場合）を上回ります。

• ポジションサイジング：失う余裕のあるもののみを投資してください。ボラティリティとリスク許容度に基づいて、ポジションサイズを調整します。

• 多様化：すべての卵を1つのバスケットに入れないでください。さまざまな暗号通貨にわたってポートフォリオを多様化して、単一の資産に関連するリスクを軽減します。

ブレークスルーとステップバックの実際の例

これらの概念を説明するために、暗号通貨市場のいくつかの現実世界の例を見てみましょう。

• Bitcoin（BTC）2021年のブレークスルー：2021年初頭、Bitcoinは20,000ドルの抵抗レベルを超える大きなブレークスルーを経験しました。最初のサージの後、価格は上昇傾向を再開する前に約18,000ドルに戻りました。これを健康的なプルバックと認識し、18,000ドルのポジションを追加したトレーダーは、その後の集会の恩恵を受けた可能性があります。

• イーサリアム（ETH）2020年の誤ったブレークスルー：2020年後半、イーサリアムは抵抗レベル400ドルを超えて一時的に破壊されましたが、すぐに後退して前の範囲内で閉鎖しました。これは誤ったブレークスルーであることが判明し、価格は2021年初頭に最終的に再び勃発する前に、約350ドルを統合し続けました。

ブレークスルーを分析し、バックをステップバックするための実用的な手順

ブレークスルーに続いて一歩後退したときに、これらの実用的な手順に従って情報に基づいた決定を下します。

• ブレークスルーを分析します：価格表を確認して、ブレークスルーを確認します。抵抗またはサポートレベルを超えた明確な動きを探して、体積の増加を伴います。

• 一歩後退を監視してください：一歩後退後に価格がどのように動作するかを観察します。それは新しいレベルを統合しているのでしょうか、それともすぐに箱に戻って戻っていますか？

• テクニカルインジケーターを使用してください。移動平均、RSI、MACDなどの技術的指標を使用して、トレンドの強さを評価します。これらのインジケーターがブレークスルーの方向に合わせた場合、位置を追加するのに良い時期かもしれません。

• 基本的な要因を考慮してください。暗号通貨に関連するニュースや開発の最新情報をお楽しみください。肯定的な基礎は、ブレークスルーの妥当性を強化する可能性があります。

• リスク管理を実装する：ポジションを追加する前に、ストップロスの注文を設定し、リスク許容度に基づいてポジションサイズを決定します。

• 忍耐強く守られたまま：決定に急いではいけません。時には、さらなる確認を待つことで、誤った突破口を避け、真の機会を利用するのに役立ちます。

よくある質問

Q1：一歩後退してからどれくらい待って、それが誤ったブレークスルーなのか、健康的なプルバックなのかを判断する必要がありますか？

A1：特定の暗号通貨と市場の状況に依存するため、決定的な時間枠はありません。一般的に、数日から1週間待つことで、より明確になります。新しいレベルの周りの継続的な統合または決定を下すために箱に戻る決定的な動きを探してください。

Q2：基本的な分析だけで、ブレークスルー後にポジションを追加するかどうかを決定するのに役立ちますか？

A2：基本的な分析は重要ですが、テクニカル分析と併用する必要があります。ポジティブな基礎はブレークスルーをサポートできますが、技術的指標は、傾向を確認し、エントリポイントを特定するために不可欠です。

Q3：ステップバックが誤ったブレークスルーなのか健康的なプルバックなのかわからない場合はどうすればよいですか？

A3：不確かな場合は、決定に駆り立てるよりも、さらに確認を待つ方が良いことがよくあります。技術指標、ボリューム分析、および基本的要因の組み合わせを使用して、より明確にします。疑わしい場合は、トレンドがより明確になるまで位置を追加しないことを検討してください。

Q4：誤ったブレークスルーを起こしやすい特定の暗号通貨はありますか？

A4：誤ったブレークスルーは、あらゆる暗号通貨で発生する可能性がありますが、Altcoinsのような非常に不安定な資産は、市場の感情と操作に対する感受性のために、より頻繁にそれらを経験する可能性があります。あなたが取引している暗号通貨に関係なく、常に徹底的な分析を実施してください。