Nach dem Durchbruch der Box steigt es zurück: Ist es eine Gelegenheit, Positionen oder einen falschen Durchbruch hinzuzufügen?

Nach dem Durchbruch der Box steigt es zurück: Ist es eine Gelegenheit, Positionen oder einen falschen Durchbruch hinzuzufügen?

In der dynamischen Welt der Kryptowährungen ist das Verständnis von Marktbewegungen und -trends von entscheidender Bedeutung, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Eines der gemeinsamen Musterhändler, nach denen Händler suchen, ist ein "Durchbruch" aus einer "Box" oder einem Konsolidierungsbereich. Wenn ein Kryptowährungspreis aus einer solchen Reichweite herausbricht und dann die Anleger häufig überlegt, über darüber nachdenken, ob dies eine Gelegenheit ist, Positionen oder ein Zeichen eines falschen Durchbruchs hinzuzufügen. Dieser Artikel befasst sich mit den Feinheiten solcher Szenarien und hilft Ihnen, die beste Vorgehensweise zu erkennen.

Kastenmuster und Durchbrüche verstehen

Ein Kastenmuster auf dem Kryptowährungsmarkt bezieht sich auf ein Handelsbereich, in dem sich der Preis einer Kryptowährung zwischen zwei horizontalen Niveaus über einen Zeitraum bewegt. Diese Ebenen werden als Unterstützung und Widerstand bezeichnet. Ein Durchbruch tritt auf, wenn sich der Preis entscheidend über diese Ebenen hinaus bewegt und eine mögliche Verschiebung der Marktstimmung signalisiert.

Wenn eine Kryptowährung aus einer Schachtel ausbricht und dann zurück tritt, kann dies mehrere Dinge bedeuten. Es könnte sich um einen falschen Durchbruch handeln, bei dem der Preis den Widerstand oder den Unterstützungsniveau momentan überschreitet, aber den Umzug nicht aufrechterhalten. Alternativ könnte es sich um einen gesunden Rückzug handeln, bei dem sich der Preis leicht zurückzieht, bevor er seinen Trend fortsetzt, und die Anleger eine mögliche Chance bietet, Positionen hinzuzufügen.

Identifizieren eines falschen Durchbruchs

Um festzustellen, ob der Schritt zurück nach einem Durchbruch ein falsches Signal ist, müssen Händler mehrere technische Indikatoren und Marktbedingungen betrachten. Hier sind einige wichtige Faktoren zu berücksichtigen:

• Volumenanalyse : Ein echter Durchbruch wird häufig von einem signifikanten Anstieg des Handelsvolumens begleitet. Wenn das Volumen während des Durchbruchs nicht zunimmt oder abnimmt, kann dies ein Zeichen für eine falsche Bewegung sein.

• Preisaktion : Nach dem anfänglichen Durchbruch weist der Preis nach dem Kasten schnell um und schließt sich in der Box zurück. Suchen Sie nach Candlestick -Mustern wie Doji oder Shooting Stars, die Unentschlossenheit und mögliche Umkehrung anzeigen.

• Unterstützung und Widerstand wiederholen : Ein falscher Durchbruch führt häufig dazu, dass der Preis der vorherigen Unterstützung oder des Widerstandsniveaus erneut testet. Wenn der Preis ausbricht, aber dann nicht über dem Widerstand oder unterhalb der Unterstützung gehalten wird, kann es sich um ein falsches Signal handeln.

Erkennen einer Gelegenheit, Positionen hinzuzufügen

Wenn der Schritt zurück nach einem Durchbruch kein falsches Signal ist, kann er eine goldene Gelegenheit bieten, Positionen hinzuzufügen. Hier erfahren Sie, wie Sie solche Szenarien identifizieren:

• Konsolidierung nach Durchbruch : Wenn der Preis nach einem Durchbruch auf dem neuen Niveau konsolidiert, wird vorgeschlagen, dass der Markt die neue Preisspanne akzeptiert. Diese Konsolidierung kann ein guter Einstiegspunkt für das Hinzufügen von Positionen sein.

• Trendbestätigung : Suchen Sie nach anderen technischen Indikatoren wie dem Umzug von Durchschnittswerten oder dem Relativstärkeindex (RSI), um den Trend zu bestätigen. Wenn diese Indikatoren in Richtung des Durchbruchs eine anhaltende Stärke zeigen, ist es wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, Positionen hinzuzufügen.

• Grundlegende Analyse : Betrachten Sie neben technischen Indikatoren die grundlegenden Faktoren, die die Kryptowährung vorantreiben. Positive Nachrichten oder Entwicklungen können die Gültigkeit des Durchbruchs verstärken und die Entscheidung unterstützen, Positionen hinzuzufügen.

Risikomanagement in bahnbrechenden Szenarien

Unabhängig davon, ob Sie sich entscheiden, Positionen hinzuzufügen oder einen möglichen falschen Durchbruch zu warten, ist das Risikomanagement von größter Bedeutung. Hier sind einige Strategien, um Ihre Risiken effektiv zu verwalten:

• Setzen Sie Stop-Loss-Bestellungen : Stellen Sie immer Stopp-Loss-Aufträge fest, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Wenn Sie nach einem Durchbruch Positionen hinzufügen, legen Sie Ihren Stopp-Verlust direkt unter das neue Support-Level (wenn Sie lang sind) oder über dem neuen Widerstandsniveau (wenn Sie kurz sind).

• Positionsgröße : Investieren Sie nur das, was Sie sich leisten können, um zu verlieren. Passen Sie Ihre Positionsgröße anhand der Volatilität und Ihrer Risikotoleranz an.

• Diversifizierung : Legen Sie nicht alle Ihre Eier in einen Korb. Diversifizieren Sie Ihr Portfolio in verschiedenen Kryptowährungen, um das mit einem einzelnen Vermögen verbundene Risiko zu mildern.

Beispiele für Durchbrüche und Schritt zurück

Um diese Konzepte zu veranschaulichen, schauen wir uns einige Beispiele aus dem Kryptowährungsmarkt an:

• Bitcoin (BTC) Durchbruch im Jahr 2021 : Anfang 2021 erlebte Bitcoin einen signifikanten Durchbruch über dem Widerstandsniveau von 20.000 USD. Nach dem ersten Anstieg stieg der Preis auf rund 18.000 US -Dollar zurück, bevor der Aufwärtstrend wieder aufgenommen wurde. Händler, die dies als gesunden Rückzug erkannten und Positionen für 18.000 US -Dollar hinzufügten, hätten von der anschließenden Rallye profitieren können.

• Ethereum (ETH) falscher Durchbruch im Jahr 2020 : Ende 2020 löste Ethereum kurz über das Widerstandsniveau von 400 US -Dollar, trat jedoch schnell zurück und schloss innerhalb des vorherigen Bereichs. Dies stellte sich als falscher Durchbruch heraus, und der Preis konsolidierte weiterhin rund 350 US -Dollar, bevor er Anfang 2021 erneut ausbrach.

Praktische Schritte zur Analyse von Durchbrüchen und Schritt zurück

Befolgen Sie diese praktischen Schritte, um eine fundierte Entscheidung zu treffen:

• Analysieren Sie den Durchbruch : Überprüfen Sie das Preisdiagramm, um den Durchbruch zu bestätigen. Suchen Sie nach einem klaren Schritt über den Widerstand oder die Unterstützungsstufe hinaus, begleitet von einem erhöhten Volumen.

• Überwachen Sie den Schritt zurück : Beachten Sie, wie sich der Preis nach dem Schritt zurück verhält. Konsolidiert es um das neue Niveau oder kehrt es schnell zurück in die Box?

• Verwenden Sie technische Indikatoren : Verwenden Sie technische Indikatoren wie Umzugsmittelwerte, RSI und MACD, um die Stärke des Trends zu messen. Wenn diese Indikatoren mit der Richtung des Durchbruchs übereinstimmen, ist es möglicherweise ein guter Zeitpunkt, Positionen hinzuzufügen.

• Betrachten Sie grundlegende Faktoren : Bleiben Sie über Nachrichten und Entwicklungen im Zusammenhang mit der Kryptowährung auf dem Laufenden. Positive Grundlagen können die Gültigkeit des Durchbruchs verstärken.

• Risikomanagement implementieren : Stellen Sie vor dem Hinzufügen von Positionen Ihre Stop-Loss-Bestellungen fest und bestimmen Sie Ihre Positionsgröße anhand Ihrer Risikotoleranz.

• Bleiben Sie geduldig und aufmerksam : Beeilen Sie sich nicht in Entscheidungen. Manchmal kann das Warten auf eine weitere Bestätigung Ihnen helfen, falsche Durchbrüche zu vermeiden und echte Möglichkeiten zu nutzen.

Häufig gestellte Fragen

F1: Wie lange sollte ich nach einem Schritt zurück warten, um festzustellen, ob es sich um einen falschen Durchbruch oder einen gesunden Rückzug handelt?

A1: Es gibt keinen endgültigen Zeitrahmen, da es von den spezifischen Kryptowährung und den Marktbedingungen abhängt. Im Allgemeinen kann das Warten ein paar Tage bis zu einer Woche mehr Klarheit bieten. Suchen Sie nach fortgesetzter Konsolidierung auf der neuen Ebene oder nach einem entscheidenden Umzug zurück in die Schachtel, um Ihre Entscheidung zu treffen.

F2: Kann eine grundlegende Analyse allein helfen, zu entscheiden, ob sie nach einem Durchbruch Positionen hinzufügen sollen?

A2: Während die grundlegende Analyse von entscheidender Bedeutung ist, sollte sie in Verbindung mit der technischen Analyse verwendet werden. Positive Grundlagen können einen Durchbruch unterstützen, aber technische Indikatoren sind für die Bestätigung des Trends und die Identifizierung der Einstiegspunkte unerlässlich.

F3: Was soll ich tun, wenn ich nicht sicher bin, ob der Schritt zurück ein falscher Durchbruch oder ein gesunder Rückzug ist?

A3: Wenn Sie sich nicht sicher sind, ist es oft besser, auf mehr Bestätigung zu warten, als sich in eine Entscheidung zu stürzen. Verwenden Sie eine Kombination aus technischen Indikatoren, Volumenanalyse und grundlegenden Faktoren, um mehr Klarheit zu gewinnen. Wenn Sie Zweifel haben, sollten Sie keine Positionen hinzufügen, bis der Trend klarer ist.

F4: Gibt es bestimmte Kryptowährungen, die anfälliger für falsche Durchbrüche sind?

A4: In jeder Kryptowährung können falsche Durchbrüche ergeben, aber hochvolatile Vermögenswerte wie Altcoins können sie aufgrund ihrer Anfälligkeit für Marktgefühle und -manipulation häufiger erleben. Führen Sie immer eine gründliche Analyse unabhängig von der Kryptowährung durch, mit der Sie handeln.