テクニカル指標を使用して Bitcoin の優位性を分析するにはどうすればよいですか?

Bitcoin ドミナンスの基礎を理解する

1. Bitcoin の優位性は、暗号通貨の時価総額に対する Bitcoin の時価総額の割合を表します。これは、Bitcoin 対アルトコインに対する投資家のセンチメントのバロメーターとして機能します。

2. 支配力の上昇は、多くの場合、よりリスクの高い資産から Bitcoin への資本ローテーションを示しており、市場の統合またはリスクオフ行動の兆候として解釈されます。

3. 支配力の低下は通常、市場の信頼が高まる中、投機資金が小型トークンに流入するアルトコインのシーズンと一致します。

4. 70%を超える歴史的なピークは、Bitcoinの主要な上昇に先立って頻繁に見られますが、40%を下回る継続的な下落は、広範なベースのアルトコインのアウトパフォームと一致することがよくあります。

5. この指標は、主要な取引所およびアグリゲーターからのライブ データ フィードを使用してリアルタイムで計算されますが、一貫性のない上場範囲やステーブルコインの包含ポリシーにより、若干の差異が生じる可能性があります。

BTC.D への移動平均の適用

1. 50 日および 200 日の単純移動平均 (SMA) は、トレンドの方向性とクロスオーバーの可能性を特定するために広く使用されており、BTC.D に適用される場合は一般に「ゴールデン クロス」または「デス クロス」と呼ばれます。

2. 50日SMAと200日SMAの両方を上回るBTC.Dの測定値は、Bitcoinの相対的位置の構造的強度を示唆しており、多くの場合、長期にわたるBTCのアウトパフォームと相関しています。

3. BTC.D が 200 日 SMA を下回り、その状態が 3 週間以上連続した場合、歴史的な前例は、アルトコイン主導の市場循環の可能性が高まることを示しています。

4. トレーダーはこれらの移動平均を出来高分析と組み合わせることがよくあります。SMA クロスオーバーが上昇している間の BTC.D の急上昇は、シグナルの確信を強化します。

5. BTC.D の価格変動とその移動平均エンベロープの間の乖離は、反転の予兆となる可能性があります。たとえば、BTC.D の新高値が対応するボリンジャーバンド上部の幅の拡大を伴わない場合は、勢いの弱まりを示している可能性があります。

RSI と MACD シグナルの統合

1. BTC.D に適用される相対強度指数 (RSI) は、買われすぎ (>70) または売られすぎ (<30) 状態を検出するのに役立ち、極端なレベルが複数のセッションにわたって続く場合に逆張りのエントリーまたはエグジットの手がかりを提供します。

2. 歴史的には、より広範な上昇トレンドの中でも、RSI 値が 65 を超えると、上昇相場の出来高減少が先行して BTC.D が短期的に下落する傾向にありました。

3. BTC.D の MACD ヒストグラムは、支配的な勢いの加速または減速を明らかにします。拡大した緑色のバーは Bitcoin リーダーシップの強化を示し、一方、縮小した赤色のバーはコントロールの低下を示します。

4. ゼロラインを下回る長期にわたる値固めの後に発生するBTC.Dの強気のMACDクロスオーバーは、特に主要なスポット会場でのBitcoin取引高の上昇によって確認される場合、数週間にわたるドミナンスの拡大に先立って発生することがよくあります。

5. 弱気のダイバージェンス（BTC.D は高値を更新するが、MACD が対応するピークを確認できない場合）は、特にマクロ経済のストレスイベント中に、急激なドミナンス調整の前兆として文書化されています。

ボリューム加重確認テクニック

1. クジラの活動に合わせて調整された Bitcoin 取引所流入などのオンチェーンのボリューム指標は、BTC.D スパイクと相互参照され、ドミナンスゲインが有機的な蓄積または短期裁定フローを反映しているかどうかを検証します。

2. スポット取引高比率（BTC/USDT の取引高と ETH/USDT および上位 10 位のアルトコイン ペアを比較）は、時価総額加重優位性では完全には把握されていないリアルタイムの資本配分の変化についての詳細な洞察を提供します。

3. BTC対ETHおよびアルトコイン永久資金調達率を含むデリバティブデータは、背景を追加します。マイナスのアルトコイン資金調達と並んで持続的にプラスのBTC資金調達が支配力を強化します。

4. Coinbase、Binance、Kraken で追跡された Bitcoin の為替準備金残高は先行指標として機能します。BTC.D の上昇に伴う準備金の減少は、受動的保有ではなく蓄積を示唆しています。

5. ステーブルコインの供給比率（例：USDT + USDCの流通供給量を仮想通貨時価総額で割ったもの）はBTC.D分析の下に重ねられ、支配力の変化が法定通貨の導入流動性の拡大または縮小と一致するかどうかを評価します。

よくある質問

Q: BTC.D は Bitcoin の価格に直接影響しますか? Bitcoin の優位性は Bitcoin の価格変動を引き起こしません。これは相対的な市場構造を反映しています。価格変動は支配力の変化を引き起こすものであり、その逆ではありません。

Q: BTC.D はウォッシュ取引を通じて操作できますか?はい。流動性の低いアルトコインペアで積極的なウォッシュ取引を行うと、ドミナンスフォーミュラの分母が一時的に下がり、BTC.Dの測定値が人為的に膨らむ可能性があります。

Q: Bitcoin 価格の下落中に BTC.D が時々上昇するのはなぜですか?これは、アルトコイン市場が Bitcoin よりも速く下落したときに発生します。多くの場合、流動性不足や、レバレッジを利かせたアルトコインのポジションに集中したカスケード証拠金の清算が発生しているときに発生します。

Q: ステーブルコインはBTC.Dの計算にどのような影響を与えますか?ほとんどのドミナンストラッカーは分子と分母の両方からステーブルコインを除外します。ただし、プラットフォーム間で不一致が存在し、時価総額の分母に BUSD または USDC が含まれる場合もあり、報告される値にわずかな差異が生じます。