先物取引インターフェイスを理解するにはどうすればよいですか?ビジュアルガイド。

先物取引インターフェイスの主要コンポーネント

1. オーダーブックには、リアルタイムの買値と売値が対応する出来高とともに表示されます。トレーダーは深度を監視して流動性と潜在的なスリッページを評価します。

2. チャートパネルには、ローソク足パターン、出来高バー、ボリンジャーバンドやRSIなどのテクニカル指標が統合されています。カスタムの時間枠の範囲は 1 分から 1 週間です。

3. ポジション情報には、オープン契約、エントリー価格、未実現損益、証拠金の使用状況が表示されます。市場価格の変動に応じて即座に更新されます。

4. 注文入力セクションには、契約タイプ (永久または四半期)、レバレッジ選択、注文タイプ (成行、指値、逆指値、逆指値)、および USD またはコイン単位でのサイズ入力のフィールドが含まれます。

5. アカウントの概要では、利用可能な証拠金、使用済み証拠金、維持証拠金要件、および総資本が強調表示されます。値は、アクティブな取引セッション中に毎秒更新されます。

注文タイプと実行ロジックの操作

1. 成行注文は利用可能な最良の価格で即座に約定されますが、ボラティリティが高いまたは流動性が低い期間には不利な約定が発生する可能性があります。

2. 指値注文は正確な価格コントロールを可能にしますが、市場が指定されたレベルに達しない場合には執行されないリスクが伴います。

3. 逆指値注文は、事前定義された価格に達すると成行注文をトリガーします。これは通常、ブレイクアウト エントリーやストップロスのアクティブ化に使用されます。

4. ストップリミット注文は、ストップとリミットのロジックを組み合わせたものです。ストップ価格に達した場合にのみアクティブになり、指定された指値価格で指値注文を出します。

5. トレーリングストップ注文は価格の動きに合わせて動的に調整され、利益を確保しながらさらに有利な動きをする余地を与えます。

証拠金の仕組みとリスクパラメータを理解する

1. 初期証拠金は、ポジションをオープンするために必要な最低限の担保を表し、ポジション価値を選択したレバレッジで割って計算されます。

2. 維持証拠金は、維持する必要がある資本の下限です。以下に下がると清算が行われます。

3. 清算価格は、エントリー価格、レバレッジ、資金調達率、現在のマーク価格を考慮して、ポジションごとに自動的に計算されて表示されます。

4. 強制清算が発生すると、自動デレバレッジ (ADL) ランキングが表示され、高レバレッジのどのポジションが収益性の高い取引相手との相殺に優先されるかを示します。

5. 分離モードとクロスマージンモードでは、リスクが単一のポジションに限定されるか、同じウォレット内のすべてのオープン契約にわたって共有されるかが決まります。

資金調達率の表示とその意味

1. 資金調達率は、8 時間ごとに更新されるパーセンテージ値として表示され、長期または短期の永久契約を維持するためのコストまたは報酬を反映します。

2. プラスの金利は、ロングがショートを支払うことを示します。これは通常、レバレッジ ロングの需要が供給を上回る強気のセンチメントで発生します。

3. マイナス金利はショートがロングを支払うことを意味し、弱気相場やショートスクイーズ時によく見られます。

4. 次回の資金調達タイムスタンプが現在のレートとともに表示されるため、トレーダーは今後のキャッシュ フローが株式に与える影響を予測できます。

5. API または埋め込みチャートを介して過去の資金調達データにアクセスでき、長期サイクルにわたる資金調達ベースの戦略のバックテストをサポートします。

よくある質問と直接の回答

Q1: 私のポジションが清算価格に達した場合はどうなりますか?約定は破産価格で自動的に行われ、取引所の推定マーク価格でポジションがクローズされ、残りの証拠金は損失をカバーするために没収されます。

Q2: ポジションをオープンした後にレバレッジを変更できますか?はい、ほとんどのプラットフォームではクローズせずに個別の証拠金ポジションのレバレッジ調整が可能ですが、そうすることで維持証拠金と清算価格が即座に再計算されます。

Q3: マーク価格が前回の取引価格と異なるのはなぜですか?マーク価格は操作を防ぐために主要なスポット取引所の複合指数を使用しますが、最後に取引された価格はそのプラットフォームで実際に実行された先物取引を反映しています。

Q4: 未実現損益はどのようにリアルタイムで計算されますか?これは、(マーク価格 − エントリー価格) × ポジションサイズ × 方向乗数 (ロングの場合は 1、ショートの場合は -1) に等しく、相場通貨建てで継続的に更新されます。