なぜ無期限契約取引で損失が発生するのでしょうか?

市場のボラティリティ、マージンコール、資金調達率、リスク管理の誤りにより、収益性の高いポジションを維持することが困難になるため、無期限契約取引はトレーダーに多大な損失をもたらす可能性があります。

2024/10/24 03:34

なぜ永久契約取引が損失につながるのか

無期限契約は、トレーダーが有効期限なしで原資産の将来の価格を推測できる金融商品です。従来の先物契約とは異なり、無期限契約には期限がないため、トレーダーはポジションを無期限に維持できます。この柔軟性は有利な場合もありますが、重大な損失につながる可能性のある固有のリスクも伴います。無期限契約取引により損失が発生する主な理由は次のとおりです。

1. 市場のボラティリティ:

無期限契約はレバレッジが高く、トレーダーは少量の資金でより大きなポジションをコントロールできる取引が可能です。このレバレッジにより、利益と損失の両方が増幅されます。原資産の価格が大幅に変動した場合、トレーダーはリスクを適切に管理していないと、すぐに投資全体を失う可能性があります。

2. マージンコール:

無期限契約ポジションをオープンするには、トレーダーは潜在的な損失に対する担保として機能する初期証拠金を差し入れる必要があります。ポジションがトレーダーに不利に動くと、追加証拠金が必要になる場合があります（マージンコールと呼ばれます）。トレーダーがマージンコールを満たせない場合、ポジションは清算され、損失が発生します。

3. 資金調達率:

無期限契約では、ファンディングレートメカニズムを使用して、基礎となるスポット市場からの大幅な価格の逸脱を防ぎます。原資産の可用性と比較して永久契約の需要が高い場合、資金調達率はプラスになります。逆に、スポット市場と比較して永久契約の供給が多い場合、調達率はマイナスになります。ロングポジション（価格上昇に賭ける）を持つトレーダーは、ショートポジション（価格下落に賭ける）を持つトレーダーに資金調達率を支払います。この資金調達メカニズムにより、時間の経過とともにトレーダーの利益/損失が増加または減少する可能性があります。

4. 高いレバレッジ:

前述したように、無期限契約はレバレッジが高く、多額の損失が発生する可能性が高くなります。トレーダーは、使用しているレバレッジを認識し、潜在的な損失を軽減するために適切なリスク管理戦略を策定する必要があります。

5. リスク管理の誤り:

不適切なリスク管理慣行は、無期限契約取引において重大な損失につながる可能性があります。これには、ストップロス注文の設定を怠ったり、ポジションサイズを適切に計算しなかったり、ポジションを多様化しなかったりすることが含まれます。効果的なリスク管理は、損失を最小限に抑え、資本を保護するために重要です。

6. ファンダメンタルズ分析の欠如:

無期限契約トレーダーは、資産価格を予測するためにテクニカル分析のみに焦点を当てることがよくあります。ただし、ファンダメンタルズ分析を無視すると、機会を逃したり、予期せぬ価格変動が発生して損失が発生する可能性があります。

結論：

無期限契約には柔軟性があり、高い利益が得られる可能性がありますが、重大な損失につながる可能性のある固有のリスクも伴います。トレーダーはこれらのリスクを十分に理解し、損失を最小限に抑え、取引の成功を最大化するために包括的なリスク管理戦略を実行する必要があります。

免責事項:info@kdj.com

提供される情報は取引に関するアドバイスではありません。 kdj.com は、この記事で提供される情報に基づいて行われた投資に対して一切の責任を負いません。暗号通貨は変動性が高いため、十分な調査を行った上で慎重に投資することを強くお勧めします。

このウェブサイトで使用されているコンテンツが著作権を侵害していると思われる場合は、直ちに当社 (info@kdj.com) までご連絡ください。速やかに削除させていただきます。

恐怖と貪欲の指数

今すぐ取引する

最大の利益者

0x0

$0.0839

47.46%

今すぐ取引する
XYO

$0.0155

44.98%

今すぐ取引する
BSV

$44.1674

42.53%

今すぐ取引する
ANDY

$0.0...06479

30.56%

今すぐ取引する
AL

$0.1412

29.44%

今すぐ取引する
BONK

$0.0...01990

27.60%

今すぐ取引する

もっと

最新の暗号ニュース

もっと

関連知識

テール保護はどのように清算の損失を減らしますか？

2025-04-11 01:50:10

暗号通貨におけるテール保護の紹介尾保護は、暗号通貨取引の清算に関連するリスクを軽減するために設計されたメカニズムです。清算は、潜在的な損失をカバーするためにマージンが不十分なため、取引所によってトレーダーの立場が強制的に閉鎖されたときに発生します。これは、多くの場合、レバレッジドトレーディングで発生します。トレーダーは、投資の可能性を増幅するために資金を借ります。ただし、これにより、市場がトレーダーの立場に反して移動すると、大きな損失のリスクが高まります。テールプロテクションは、揮発性の市場条件中にバッファーまたは追加の保護を提供することにより、これらの損失を減らすことを目的としています。暗号市場での清算の理解暗号市場での清算は、特にレバレッジを使用する場合、トレーダーが直面する重大なリスクです。トレ...

長期的な比率の不均衡の結果は何ですか？

2025-04-13 14:50:13

長期的な比率は、暗号通貨取引の世界で重要な指標であり、トレーダー間の強気と弱気感情のバランスを反映しています。この比率の不均衡は、市場のダイナミクスに大きな影響を与える可能性があり、価格のボラティリティから取引戦略まですべてに影響を与えます。これらの結果を理解することは、暗号市場を効果的にナビゲートしようとするトレーダーにとって不可欠です。市場のボラティリティへの影響長期的な比率の不均衡は、市場のボラティリティの向上につながる可能性があります。長いポジションまたはショートポジションのいずれかに大きな歪んでいる場合、多くの場合、一方向に強い市場感情を示します。たとえば、比率が長いポジションを大きく支持している場合、大多数のトレーダーが価格上昇に賭けていることを示しています。これにより、買いの圧力の増加に...

ポジションボリュームで市場の動向を判断する方法は？

2025-04-11 14:29:13

地位のボリュームごとに市場動向を判断する方法を理解することは、暗号通貨トレーダーにとって重要です。特定の暗号通貨におけるオープンポジションの総数を指す位置量は、市場の感情と潜在的な価格の動きに関する貴重な洞察を提供できます。このデータを分析することにより、トレーダーは、市場に入るか終了するかについて、より多くの情報に基づいた決定を下すことができます。この記事では、位置のボリュームを解釈するさまざまな方法と、市場の動向を効果的に評価するためにどのように使用できるかを検討します。ポジションボリュームの理解位置ボリュームは、暗号通貨のオープンロングポジションとショートポジションの総数をいつでも反映する重要なメトリックです。このデータは多くの場合、暗号通貨交換によって提供され、トレーディングプラットフォームま...

なぜ永久契約に有効期限がないのですか？

2025-04-09 20:43:07

永久契約は、永続的な先物または永続的なスワップとしても知られており、暗号通貨市場で大きな人気を博した一種の派生製品です。有効期限が固定されている従来の先物契約とは異なり、永続的な契約は期限切れになりません。このユニークな機能は、疑問を提起します。なぜ永続的な契約に有効期限がないのですか？これを理解するには、永続的な契約の力学と目的を掘り下げる必要があります。永久契約の仕組み永久契約は、有効期限なしでBitcoinやイーサリアムなどの基礎となる資産の価格移動を模倣するように設計されています。これは、資金調達率として知られるメカニズムによって達成されます。資金調達率は、永久契約の価格が基礎となる資産のスポット価格と密接に一致したままであることを保証するために、長所とショートポジションの間で交換される定期的...

フルポジションモードがポジションごとのモードよりもリスクが高いのはなぜですか？

2025-04-13 15:42:42

フルポジションモードがポジションごとのモードよりもリスクが高いのはなぜですか？暗号通貨取引の世界では、フルポジションモードとポジションごとのモードの選択は、トレーダーのポートフォリオのリスクプロファイルに大きな影響を与える可能性があります。これら2つのモードの違いを理解することは、情報に基づいた取引決定を行うために重要です。この記事では、フルポジションモードがポジションごとの位置モードよりもリスクが高いと見なされる理由を詳しく説明し、各アプローチに関連するメカニック、リスク、および潜在的な結果を調査します。フルポジションモードの理解フルポジションモードには、取引資本全体を単一の取引または全体として管理される一連の取引にコミットすることが含まれます。このアプローチは、市場分析で高い有罪判決を受けており、...

清算価格はどのように計算されますか？

2025-04-12 01:35:50

清算価格の紹介清算価格は、特に活用されたポジションを扱う場合、暗号通貨取引の世界で重要な概念です。この価格の計算方法を理解することは、トレーダーがリスクを効果的に管理するために不可欠です。清算価格は、さらなる損失を防ぐために、取引所によってトレーダーの立場が強制的に閉鎖されるポイントです。この記事では、清算価格の計算方法の詳細なメカニズムを掘り下げ、トレーダーが取引のこの重要な側面を包括的に理解することを保証します。活用された取引の基本レバレッジドトレーディングにより、トレーダーは、取引所から資金を借用することにより、実際の資本よりも大きなポジションを開くことができます。これにより、潜在的な利益と損失の両方を増幅できます。トレーダーがレバレッジを使用する場合、マージンとして知られているアカウント内の特...