gate.io先物を取引する際にリスクを管理する方法は？

gate.ioでの先物取引は、ストップロス、テイクプロビット、部分的な清算などのレバレッジと高度なツールを提供しますが、成功は規律あるリスク管理にかかっています。

2025/07/28 16:21

gate.ioでの先物取引の理解

gate.ioでの先物取引により、トレーダーは基礎となる資産を所有せずに暗号通貨の価格移動について推測することができます。スポットトレーディングとは異なり、先物は利益と損失の両方を増幅できるレバレッジが含まれます。契約がどのように機能するかを理解することが不可欠です。それは、Equire Futures契約には有効期限、レバレッジオプション（例えば、2倍から100倍）、清算価格があります。市場があなたの立場に反して移動し、その清算価格に当たった場合、あなたのポジションは自動的に閉じられます。このメカニズムにより、リスク管理は重要なだけでなく、必須です。適切なレバレッジの選択は、持続可能な先物取引の基礎であり、初心者はプラットフォームが許可していても、レバレッジを最大限に発揮することを避ける必要があります。

ストップロスと営利の注文を設定します

Stop-Loss（SL）およびTake-Profit（TP）注文は、利益をロックし、壊滅的な損失を防ぐのに役立つ自動化されたツールです。 gate.ioで先物のポジションを開くときは、市場の感情に依存するのではなく、常にこれらのパラメーターを手動で設定してください。

• 先物契約を選択した後、注文パネルに移動します。
• 「Advanced Orders」の下で、「Stop-Loss / Take-Profit」を有効にします。
• 希望のSL価格（ロングのエントリ以下、ショートパンツの上記の上）とTP価格（ロングのエントリ上、ショートパンツの場合は以下）を入力します。
• 注文サイズを確認し、[注文を配置]をクリックします。
  これらの注文は、市場が指定されたレベルに達したときに自動的に実行され、揮発性のスイング中の感情的な意思決定を排除します。それらなしでは決して交換しないでください。これはリスク制御のための交渉不可能なステップです。
  

  リスク許容度に基づいて位置サイズを計算します

  
  先物取引の最も見落とされがちな側面の1つは、適切な位置のサイジングです。一般的なルールは、貿易総額の総資本の1〜2％以下を危険にさらすことです。たとえば、アカウント残高が10,000ドルの場合、単一の取引で200ドルを超えるリスクを負うことはありません。位置サイズを計算するには：
• 最大リスク額を決定します（たとえば、200ドル）。
• 停止距離をパーセンテージ項で決定します（例：5％）。
• リスク額をストップロスの割合で割る：200 / 0.05 = 4,000ドル。
  これは、アカウントの残高ではなく、ポジションサイズが4,000ドルである必要があることを意味します。この方法により、取引全体で一貫したリスクエクスポージャーが保証され、資本が突然のドローダウンから保護されます。
  

  清算価格とマージンレベルの監視

  
  gate.io [ポジション]タブ内でリアルタイムで清算価格とマージンレベルを表示します。これらのメトリックは、あなたの取引が強制的に閉鎖されることにどれだけ近いかを示すため、重要です。清算価格は、エントリー価格、レバレッジ、料金に基づいて計算されます。市場がその価格に向かって移動する場合は、位置サイズの削減または手動でマージンを追加することを検討してください。マージンレベルはパーセンテージとして表示されます。100％を下回ると、清算が差し迫っています。トレーダーは、特に高ボラティリティ中に、これらの価値を絶えずチェックする必要があります。マージン警告を無視することは、ポジション全体を失う最速の方法であるため、価格アラートを設定するか、gate.ioのモバイルアプリをライブアップデートに使用してください。
  

  Gate.ioの保険基金と部分的な清算機能を使用します

  
  Gate.ioは、突然の市場の動きの影響を減らすために、保険基金や部分的な清算などの組み込みの安全ネットを提供しています。保険基金は、ポジションが好ましくない価格で清算された場合、損失を吸収し、他のトレーダーからのクローバックを防ぎます。部分的な清算とは、マージンが低すぎると、閉鎖された位置の一部のみが閉鎖されることを意味します。これにより、すべてを一度に失う代わりに回復する機会が与えられます。これらの機能から利益を得るには：
• システムの清算バッファーを超える重層の位置を避けてください。
• 先物アカウントの「保険残高」に注意してください。
• 部分的な清算により貿易の一部が保存され、SLを調整したり、マージンを追加したりできることを理解してください。
  これらのツールは、アクティブなリスク管理に代わるものではありませんが、市場が予測不可能に振る舞うとき、呼吸室を提供します。
  

  避けるべき一般的なリスク管理の間違い

  
  多くのトレーダーは、戦略が悪いためではなく、行動エラーのために失敗します。 1つの大きな間違いは、清算直後に負け貿易に再び入ることです。これは、「復ven取引」として知られる行動です。もう1つは、永続的な未来の資金調達率を無視することです。また、一部のトレーダーは注文の種類を確認することを怠っています。制限注文の代わりに市場注文を使用すると、速い移動市場中に滑りにつながる可能性があります。 gate.ioの「注文」タブで貿易履歴を常に確認して、損失のパターンを見つけてください。これらの落とし穴の認識は、繰り返しの障害に対する第一の防衛線です。
  

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  FAQ

  私の先物のポジションがgate.ioで清算されるとどうなりますか？
  
  マージンレベルが100％ヒットした場合、gate.ioは現在の市場価格で自動的にポジションを閉じます。損失をカバーした後の残りの資金は、保険基金に送られます。あなたは追加のお金を借りることはありませんが、あなたはその取引に割り当てられた完全なマージンを失います。

  gate.ioで先物のポジションを開いた後、レバレッジを変更できますか？
  
  はい。 [ポジション]タブに移動し、オープントレードを見つけて、[レバレッジの調整]をクリックします。注意してください。レバレッジを増やすと清算価格が低下し、ポジションがリスクが高まります。

  Gate.ioは未来で未実現のPNLをどのように計算しますか？
  
  未実現のPNLは、式を使用して計算されます。
  (Mark Price – Entry Price) × Position Size × Contract Multiplier
  
  長いポジションでは、マーク価格が高くなると、未実現の利益が上がります。ショートパンツの場合、低いマーク価格も同じです。

  gate.ioで永続的な先物契約を一晩保持するのは安全ですか？
  
  資金調達率と市場の状況に依存します。永久契約は、8時間ごとに資金料を請求または支払います。一晩保持する前に「資金調達率」インジケーターを確認してください。陽性率はあなたが支払うことを意味します。負のレートはあなたが稼ぐことを意味します。