Comment gérer les risques lors de la négociation des contrats à terme sur gate.io?

Le trading à terme sur gate.io propose l'effet de levier et les outils avancés comme les stop-loss, le renvoi et la liquidation partielle - mais le succès dépend de la gestion des risques disciplinés.

Jul 28, 2025 at 04:21 pm

Comprendre le trading à terme sur gate.io

Le trading à terme sur gate.io permet aux traders de spéculer sur le mouvement des prix des crypto-monnaies sans posséder l'actif sous-jacent. Contrairement au trading spot, les contrats à terme impliquent un effet de levier, ce qui peut amplifier les bénéfices et les pertes. Il est essentiel de comprendre comment fonctionnent les contrats - chaque contrat à terme a une date d'expiration, des options de mise à profit (par exemple, 2x à 100x) et un prix de liquidation. Si le marché se déplace contre votre position et atteint ce prix de liquidation, votre position sera automatiquement clôturée. Ce mécanisme rend la gestion des risques non seulement importante - elle est obligatoire. Une bonne sélection de levier est la pierre angulaire du trading à terme durable , et les débutants devraient éviter de maximiser l'effet de levier même si la plate-forme le permet.

Définir les commandes de stop-loss et à but lucratif

Les commandes de stop-loss (SL) et à but lucratif (TP) sont des outils automatisés qui aident à verrouiller les gains et à prévenir les pertes catastrophiques. Lors de l'ouverture d'une position à terme sur gate.io, définissez toujours ces paramètres manuellement plutôt que de s'appuyer sur le sentiment du marché.

• Accédez au panneau de commande après avoir sélectionné votre contrat à terme.
• Sous «Advanced Orders», activez «Stop-Loss / Take-Propffits».
• Entrez votre prix SL souhaité (en dessous de l'entrée pour les longs, ci-dessus pour les shorts) et le prix TP (supérieur à l'entrée pour les longs, ci-dessous pour les shorts).
• Confirmez la taille de la commande et cliquez sur «Placez la commande».
  Ces commandes s'exécutent automatiquement lorsque le marché atteint vos niveaux spécifiés , éliminant la prise de décision émotionnelle pendant les oscillations volatiles. N'échangez jamais sans eux - c'est une étape non négociable pour le contrôle des risques.
  

  Calculer la taille de la position en fonction de la tolérance au risque

  
  L'un des aspects les plus négligés du trading à terme est le dimensionnement de la position approprié. Une règle commune consiste à ne pas risquer 1 à 2% de votre capital commercial total par échange. Par exemple, si le solde de votre compte est de 10 000 $, ne risquez jamais plus de 200 $ sur un seul échange. Pour calculer la taille de la position:
• Déterminez votre montant de risque maximal (par exemple, 200 $).
• Décidez de la distance de votre stop-loss en pourcentage (par exemple, 5%).
• Divisez votre montant de risque par le pourcentage d'arrêt: 200 $ / 0,05 = 4 000 $.
  Cela signifie que la taille de votre position devrait être de 4 000 $ - pas le solde complet du compte. Cette méthode garantit une exposition cohérente aux risques entre les métiers , protégeant votre capital contre les tirages soudains.
  

  Surveillance des prix de liquidation et du niveau de marge

  
  Gate.io affiche votre prix de liquidation et votre niveau de marge en temps réel dans l'onglet Position. Ces mesures sont essentielles car elles montrent à quel point votre métier est proche de la fermeture de force. Le prix de liquidation est calculé en fonction de votre prix d'entrée, de votre effet de levier et de vos frais. Si le marché se déplace vers ce prix, envisagez de réduire la taille de la position ou d'ajouter de la marge manuellement. Le niveau de marge est indiqué en pourcentage - lorsqu'il baisse en dessous de 100%, la liquidation est imminente. Les commerçants doivent constamment vérifier ces valeurs, en particulier pendant la volatilité élevée. Ignorer les avertissements de marge est le moyen le plus rapide de perdre votre position entière , alors configurez les alertes de prix ou utilisez l'application mobile de Gate.io pour les mises à jour en direct.
  

  Utilisation du fonds d'assurance de Gate.io et des fonctionnalités de liquidation partielle

  
  Gate.io propose des filets de sécurité intégrés comme le Fonds d'assurance et une liquidation partielle pour réduire l'impact des mouvements de marché soudains. Le Fonds d'assurance absorbe les pertes lorsque les postes sont liquidés à des prix défavorables, empêchant les affres des autres commerçants. La liquidation partielle signifie qu'une partie de votre position est fermée si la marge tombe trop bas - cela vous donne une chance de récupérer au lieu de tout perdre en même temps. Pour bénéficier de ces fonctionnalités:
• Évitez les positions surexcréées qui dépassent le tampon de liquidation du système.
• Gardez un œil sur le «solde d'assurance» dans votre compte à terme.
• Comprenez que la liquidation partielle conserve une partie de votre métier, vous permettant d'ajuster SL ou d'ajouter une marge.
  Ces outils ne remplacent pas la gestion active des risques , mais ils offrent une salle de respiration lorsque les marchés se comportent de manière imprévisible.
  

  Erreurs de gestion des risques courants pour éviter

  
  De nombreux commerçants échouent non pas à cause d'une mauvaise stratégie mais à cause d'erreurs comportementales. Une erreur majeure consiste à réintégrer un commerce perdant immédiatement après la liquidation - un comportement appelé «échange de vengeance». Un autre ignore les taux de financement dans des contrats à terme perpétuels, qui peuvent éroder les bénéfices au fil du temps s'ils sont maintenus trop longtemps. De plus, certains commerçants négligent de vérifier leurs types de commandes: l'utilisation d'un ordre du marché au lieu d'une commande limite peut entraîner un glissement pendant les marchés à déplacement rapide. Passez en revue toujours votre historique commercial dans l'onglet «Orders» de Gate.io pour repérer les modèles dans les pertes. La conscience de ces pièges est la première ligne de défense contre les échecs répétés .
  

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  FAQ

  Que se passe-t-il si ma position à terme est liquidée sur gate.io?
  
  Si votre niveau de marge atteint 100%, Gate.io ferme automatiquement votre position au prix du marché actuel. Tous les fonds restants après avoir couvert les pertes vont au fonds d'assurance. Vous ne devez pas de l'argent supplémentaire, mais vous perdez la marge complète allouée à ce métier.

  Puis-je changer mon effet de levier après avoir ouvert une position à terme sur gate.io?
  
  Oui. Accédez à l'onglet «Positions», trouvez votre échange ouvert et cliquez sur «Ajuster l'effet de levier». Soyez prudent - une augmentation de l'effet de levier réduit votre prix de liquidation, ce qui rend la position plus risquée.

  Comment gate.io calcule PNL non réalisé dans les futurs?
  
  Le PNL non réalisé est calculé à l'aide de la formule:
  (Mark Price – Entry Price) × Position Size × Contract Multiplier
  
  Pour les positions longues, un prix de marque plus élevé augmente les bénéfices non réalisés. Pour les shorts, un prix de marque inférieur fait de même.

  Est-il sûr de détenir des contrats à terme perpétuels pendant la nuit sur gate.io?
  
  Cela dépend des taux de financement et des conditions du marché. Les contrats perpétuels facturent ou payent des frais de financement toutes les 8 heures. Vérifiez l'indicateur du «taux de financement» avant de détenir du jour au lendemain - les taux positifs signifient que vous payez; Les taux négatifs signifient que vous gagnez.