ジェミニ ポジションが清算されるまでに 5 倍のレバレッジはどのくらい低下しますか

Gemini での 5 倍レバレッジ取引では、市場の不利な動きによる大幅な財務損失を回避するために、清算の仕組みを理解することが重要です。

2024/11/11 16:20

双子座: 5倍レバレッジ清算について理解する

導入：

暗号通貨取引の世界ではレバレッジは諸刃の剣であり、トレーダーは利益を拡大できますが、同時に多額の損失のリスクも高まります。レバレッジを利用して取引する場合、壊滅的な財務結果を招く可能性を回避するために清算メカニズムを理解することが重要です。

Gemini での 5 倍のレバレッジ清算:

評判の高い仮想通貨取引所である Gemini は、特定の仮想通貨に対して最大 5 倍のレバレッジ取引を提供しています。これにより、トレーダーは市場へのエクスポージャーを 5 倍に増やすことができます。ただし、レバレッジが増加するとリスクも増加することに注意することが重要です。

清算の仕組み:

Gemini でレバレッジをかけて取引する場合、トレーダーは取引所から資金を借りて取引ポジションを拡大します。借入資金はトレーダーの当初証拠金によって確保され、潜在的な損失に対する緩衝材として機能します。

市場がトレーダーのポジションに反して動き、借入資金の価値が当初証拠金を超える場合、ジェミニはポジションを閉じて借入資金を回収するために清算を開始します。

清算価格の計算:

清算価格を計算するには、次の式が使用されます。

 Liquidation Price = (Entry Price / Leverage) * (1 + (Liquidation Buffer / 100))

どこ：

• エントリー価格:レバレッジをかけたポジションがオープンされた価格。
• レバレッジ:取引で使用されるレバレッジ係数 (例: 5x)。
• 清算バッファー:市場変動による即時清算を防ぐために Gemini によって設定されたパーセンテージ (通常は 20 ～ 50%)。

例：

トレーダーがジェミニで 5 倍のレバレッジを使用してビットコインのロング ポジション (つまり、価格上昇に賭け) をオープンしたとします。トレーダーは 40,000 ドルの価格でポジションをエントリーします。清算バッファーが 30% であると仮定すると、清算価格は次のように計算されます。

 Liquidation Price = (40,000 / 5) * (1 + (30 / 100)) = $34,000

清算前のステップ:

ポジションが清算される前に、Gemini は次の手順を実行します。

1. マージンコール:トレーダーの最初のマージンが特定のしきい値を下回ると、ジェミニはマージンコールを発行し、トレーダーにポジションを維持するために口座に資金を追加するよう要求します。
2. ストップアウト レベル:トレーダーがマージン コールを満たさない場合、Gemini はリスク エクスポージャーを軽減するために、レバレッジをかけたポジションの一部を自動的にクローズ (または「ストップアウト」) します。
3. 清算:マージン コールやストップアウトにもかかわらずトレーダーのマージンが悪化し続ける場合、ジェミニは損失を最小限に抑えるためにレバレッジをかけたポジション全体を清算します。

清算の回避:

清算を回避するには、トレーダーは次の戦略を実行する必要があります。

• リスクを効果的に管理:リスク許容度と市場状況に基づいて、適切なレバレッジ レベルを決定します。
• ストップロス注文を使用する:価格が所定のレベルを下回った場合にポジションを自動的に決済するストップロス注文を発行し、損失を制限します。
• 市場の状況を監視する:原資産の価値に影響を与える可能性のある市場のニュースやイベントについて常に最新の情報を入手してください。
• 証拠金レベルの管理:トレーダーの初期証拠金を追跡し、潜在的な損失に対する十分なバッファーを維持するために必要に応じて追加入金を行います。