Gemini: Wie stark wird der 5-fache Hebel sinken, bevor die Position liquidiert wird?

Das Verständnis der Liquidationsmechanismen ist beim 5x-Leverage-Handel auf Gemini von entscheidender Bedeutung, um erhebliche finanzielle Verluste aufgrund ungünstiger Marktbewegungen zu vermeiden.

Nov 11, 2024 at 04:20 pm

Zwillinge: Liquidationen mit 5-facher Hebelwirkung verstehen

Einführung:

Leverage ist ein zweischneidiges Schwert in der Welt des Kryptohandels, da es Händlern ermöglicht, ihre Gewinne zu steigern, aber auch das Risiko erheblicher Verluste erhöht. Beim Handel mit Hebelwirkung ist es wichtig, den Liquidationsmechanismus zu verstehen, um potenziell verheerende finanzielle Folgen zu vermeiden.

5x Leverage-Liquidation bei Gemini:

Gemini, eine seriöse Kryptowährungsbörse, bietet Hebelhandel mit maximal dem Fünffachen für bestimmte Kryptowährungen an. Dadurch können Händler ihr Marktengagement um den Faktor fünf erhöhen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass mit einer erhöhten Hebelwirkung auch das Risiko steigt.

Mechanismen der Liquidation:

Beim Handel mit Hebelwirkung auf Gemini leiht sich ein Händler Geld von der Börse, um seine Handelsposition zu stärken. Die geliehenen Mittel werden durch die anfängliche Marge des Händlers abgesichert, die als Puffer gegen mögliche Verluste dient.

Wenn sich der Markt gegen die Position des Händlers entwickelt und der Wert der geliehenen Mittel die ursprüngliche Marge übersteigt, leitet Gemini eine Liquidation ein, um die Position zu schließen und die geliehenen Mittel zurückzuerhalten.

Berechnung des Liquidationspreises:

Zur Berechnung des Liquidationspreises wird folgende Formel verwendet:

 Liquidation Price = (Entry Price / Leverage) * (1 + (Liquidation Buffer / 100))

Wo:

• Einstiegspreis: Der Preis, zu dem die gehebelte Position eröffnet wurde.
• Hebel: Der im Handel verwendete Hebelfaktor (z. B. 5x).
• Liquidationspuffer: Ein von Gemini festgelegter Prozentsatz, um sofortige Liquidationen aufgrund von Marktschwankungen zu verhindern (normalerweise zwischen 20 und 50 %).

Beispiel:

Nehmen wir an, ein Händler eröffnet eine Long-Position (d. h. er setzt auf einen Preisanstieg) für Bitcoin und nutzt dafür den 5-fachen Hebel bei Gemini. Der Händler geht die Position zu einem Preis von 40.000 $ ein. Unter der Annahme eines Liquidationspuffers von 30 % würde sich der Liquidationspreis wie folgt berechnen:

 Liquidation Price = (40,000 / 5) * (1 + (30 / 100)) = $34,000

Schritte vor der Liquidation:

Bevor eine Position liquidiert wird, unternimmt Gemini die folgenden Schritte:

1. Margin Call: Wenn die anfängliche Marge des Händlers unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, gibt Gemini einen Margin Call aus, der den Händler dazu auffordert, mehr Geld auf sein Konto einzuzahlen, um die Position aufrechtzuerhalten.
2. Stop-Out-Level: Wenn der Händler die Margin-Anforderung nicht erfüllt, wird Gemini automatisch einen Teil der gehebelten Position schließen (oder „Stop-out“), um das Risiko zu verringern.
3. Liquidation: Wenn sich die Marge des Händlers trotz Margin Call und Stop-out weiter verschlechtert, wird Gemini die gesamte gehebelte Position liquidieren, um Verluste zu minimieren.

Liquidationen vermeiden:

Um Liquidationen zu vermeiden, sollten Händler die folgenden Strategien umsetzen:

• Risiken effektiv managen: Bestimmen Sie die angemessene Hebelwirkung basierend auf der Risikotoleranz und den Marktbedingungen.
• Verwenden Sie Stop-Loss-Orders: Platzieren Sie Stop-Loss-Orders, um Positionen automatisch zu schließen, wenn der Preis unter ein vorgegebenes Niveau fällt, und so Verluste zu begrenzen.
• Überwachen Sie die Marktbedingungen: Bleiben Sie über Marktnachrichten und Ereignisse informiert, die sich auf den Wert des Basiswerts auswirken können.
• Margin-Level verwalten: Verfolgen Sie die anfängliche Margin des Händlers und tätigen Sie bei Bedarf zusätzliche Einzahlungen, um einen ausreichenden Puffer gegen potenzielle Verluste aufrechtzuerhalten.