ビナンスの永続的な契約の資金調達率は肯定的ですか、それとも否定的ですか？どのくらいの頻度で落ち着きますか？

ビナンスの永続的な契約の資金調達率は、プラスまたはマイナスのいずれかであり、8時間ごとに解決されます。資金調達率とその和解頻度を理解することは、ビナンスで永続的な未来に従事するトレーダーにとって非常に重要です。この記事では、資金調達率の仕組み、陽性または否定性の意味、および和解の正確なスケジュールの詳細について説明します。

資金調達率はいくらですか？

資金調達率は、先物契約の市場価格が基礎となる資産のスポット価格と密接に一致したままであることを保証するために、永久先物契約で使用されるメカニズムです。この料金は、永続的な契約の市場価格とスポット価格の違いに応じて、基本的に長いポジションとショートポジションの間で支払われる料金です。資金調達率がプラスの場合、ロングポジションホルダーはショートポジションホルダーを支払います。逆に、資金調達率がマイナスの場合、ショートポジションホルダーはロングポジションホルダーを支払います。

資金調達率はどのように計算されますか？

資金調達率は、次の式を使用して計算されます。

[\ text {資金調達率} = \ text {premium index} + \ text {clamp}（\ text {金利} - \ text {premium index}、0.05 \％、-0.05 \％）]

• プレミアムインデックス：これは、永久契約の市場価格と特定の期間にわたって平均されたスポット価格の違いです。
• 金利：これは、ポジションを保持するための資本コストを表しています。
• クランプ機能：これにより、資金調達率が金利からそれほど遠く離れていないことを保証し、最大偏差は0.05％です。

プラスとマイナスの資金調達率

プラスの資金調達率は、永続的な契約の価格がスポット価格よりも高いことを示しているため、ポジションを維持するためにショートポジション保有者に支払う必要があることを示しています。この状況は、長いポジションの需要が高い強気市場でしばしば発生します。一方、マイナスの資金調達率は、永続的な契約の価格がスポット価格よりも低いことを示唆しており、ショートポジション保有者はロングポジションホルダーを支払うことを示唆しています。これは通常、ショートポジションの需要が高い弱気市場で発生します。

資金調達率の決済頻度

Binance Perpetual契約の資金調達率は、8時間ごとに解決されます。この和解は、次のUTC時間に発生します。

• 00:00 UTC
• 08:00 UTC
• 16:00 UTC

各決済期間中、資金調達率は、過去8時間のデータに基づいて計算されます。資金調達の支払いまたは受領は、取引戦略と全体的な収益性に大きな影響を与える可能性があるため、トレーダーはこれらのタイミングに注意する必要があります。

取引戦略に対する資金調達率の影響

資金調達率は、取引戦略に大きな影響を与える可能性があります。資金調達期間にわたって地位を保持しているトレーダーは、資金調達率の費用または利益を考慮する必要があります。たとえば、トレーダーがプラスの資金調達率を予測し、長いポジションを保持している場合、資金調達料金を支払う準備をしなければなりません。逆に、彼らがマイナスの資金調達率の期間中に短い立場を保持した場合、彼らは資金調達手数料を受け取ります。

資金調達率の監視と管理

資金調達率の影響を効果的に管理するために、トレーダーは次の戦略を使用できます。

• 資金調達率を監視する：将来の動きを予測するために、現在および過去の資金調達率に注意を払ってください。 Binanceは、資金調達率に関するリアルタイムデータを提供します。これは、取引プラットフォームを介してアクセスできます。
• ポジションの調整：予想されるレートが不利である場合は、資金調達率の決済前の位置を調整することを検討してください。たとえば、プラスの資金調達率の決済の前に長いポジションを閉鎖すると、資金調達手数料の支払いを回避できます。
• トレーディングボットの利用：一部のトレーダーは、自動化されたトレーディングボットを使用してポジションを管理し、資金調達率の変更に応答します。これらのボットは、特定の資金調達率のしきい値に基づいて、位置を閉鎖または開くようにプログラムできます。

資金調達率の和解の実用的な例

資金調達率の決済がどのように機能するかを説明するために、仮説的なシナリオを考えてみましょう。

• トレーダーは、BTC/USDTの永続的な未来に長いポジションを保持しています。
• 現在の資金調達率は、8時間あたり0.01％で肯定的です。
• 次の資金調達率の和解（例：08:00 UTC）では、トレーダーは自分のポジションの価値の0.01％をショートポジションホルダーに支払わなければなりません。

資金調達率の決済に伴う手順は次のとおりです。

• 現在の資金調達率を確認してください：和解時間の前に、トレーダーは現在の資金調達率をBinanceでチェックします。
• 資金調達手数料：トレーダーは、ポジションサイズと資金調達率に基づいて支払わなければならない料金を計算します。
• 和解の準備：トレーダーが資金調達手数料の支払いを避けたい場合、彼らは決済時間の前に彼らの立場を閉じることができます。
• 和解が発生します：指定された時間に、資金調達手数料は自動的に引き落とされるか、彼らの立場に基づいてトレーダーの口座にクレジットされます。

資金調達率と和解に関する結論

資金調達率とその決済頻度を理解することは、永続的な未来をビナンスで取引している人にとって不可欠です。市場の感情と永久契約の価格とスポット価格の間の整合性を反映して、レートはプラスまたはマイナスになる可能性があります。和解は8時間ごとに発生し、トレーダーはそれに応じてポジションを管理して、資金調達手数料が取引パフォーマンスに与える影響を緩和する必要があります。

よくある質問

Q：和解期間間で資金調達率は変わることができますか？

A：はい、最新の市場データに基づいて8時間ごとに再計算されるため、資金調達率は決済期間間で変化する可能性があります。トレーダーは、これらの変更を監視して、それに応じて戦略を調整する必要があります。

Q：資金を支払うのに十分な資金がない場合はどうなりますか？

A：資金調達手数料をカバーするのに十分な資金がアカウントにない場合、あなたの立場はコストを賄うために清算されるかもしれません。このようなシナリオを避けるために、適切なマージンを維持することが重要です。

Q：バイナンスに関する歴史的な資金調達率を見つけるにはどうすればよいですか？

A：Binanceは、プラットフォーム上の過去の資金調達率データを提供します。この情報にアクセスして、特定の永続的な先物契約に移動し、資金調達率の履歴セクションを調べることができます。

Q：資金調達率は、あらゆる種類の先物契約にビナンスに影響しますか？

A：いいえ、資金調達率は特に永久先物契約に適用されます。有効期限がある従来の先物契約には、資金調達率のメカニズムがありません。