Coinbase契約の清算価格を計算する方法は？マージンが不十分なため、強制清算はありますか？

Coinbase契約の清算価格を計算する方法は？マージンが不十分なため、強制清算はありますか？

コインベース契約の清算価格と不十分なマージンの意味を計算する方法を理解することは、暗号通貨先物に従事するトレーダーにとって重要です。この記事では、清算価格を計算するプロセスを案内し、コインベースでの強制清算の仕組みを説明します。

清算価格の理解

清算価格は、さらなる損失を防ぐためにポジションが自動的に閉鎖される価格です。 Coinbase先物契約の場合、この価格は、初期マージン、メンテナンスマージン、および位置のサイズに基づいて計算されます。清算価格を計算するための公式は、長いポジションを保持しているか、短いポ​​ジションを保持しているかによって異なります。

ロングポジションの清算価格の計算

長い位置の場合、清算価格は次のように計算されます。

• 初期マージン：ポジションを開くために必要な金額。
• メンテナンスマージン：ポジションを開いたままにしておくために、アカウントに維持する必要がある株式の最小額。
• ポジションサイズ：契約の合計値。

長い位置の清算価格の式は次のとおりです。

[\ text {清算価格} = \ text {entry price} \ times \ left（1- \ frac {\ text {maintenance margin}} {\ text {position size}} \ right）]]]

例：ポジションサイズが100,000ドルで、メンテナンスマージンが5,000ドルで、50,000ドルのエントリー価格でロングポジションを入力すると、清算価格は次のとおりです。

[\ text {清算価格} = 50,000 \ times \ left（1- \ frac {5,000} {100,000} \右）= 50,000 \ Times 0.95 = 47,500]

ショートポジションの清算価格の計算

短い位置の場合、清算価格は異なる方法で計算されます。

[\ text {清算価格} = \ text {entry price} \ times \ left（1 + \ frac {\ text {maintenance margin}} {\ text {position size}} \右）]]]

例：ポジションサイズが100,000ドルで、メンテナンスマージンが5,000ドルで、50,000ドルのエントリー価格でショートポジションを入力すると、清算価格は次のとおりです。

[\ text {清算価格} = 50,000 \ times \ left（1 + \ frac {5,000} {100,000} \ right）= 50,000 \ times 1.05 = 52,500]

マージンが不十分なため、強制清算

アカウントの株式がメンテナンスマージンの要件を下回ると、強制清算が発生します。これは、さらなる損失を防ぎ、取引プラットフォームの安定性を確保するための保護措置です。市場があなたのポジションに対して移動し、アカウントの残高がメンテナンスマージンを下回ると、Coinbaseは現在の市場価格で自動的にポジションを閉じます。

マージンを監視および管理する方法

強制清算を避けるために、アカウントのマージンレベルを綿密に監視することが不可欠です。マージンを効果的に管理するためのいくつかの手順を次に示します。

• マージンレベルを定期的に確認します。Coinbaseの取引プラットフォームを使用して、アカウントのエクイティとマージンレベルをリアルタイムで監視します。
• ストップロス注文の設定：ストップロス注文を実装して、市場があなたに対して移動した場合に自動的にポジションを閉じるために、潜在的な損失を制限するのに役立ちます。
• 資金を追加する：アカウントの資本がメンテナンスマージンに近づいている場合は、アカウントに資金を追加してマージンクッションを増やすことを検討してください。
• ポジションサイズを削減する：資金を追加できない場合は、必要なマージンを下げるために位置のサイズを縮小することを検討してください。

強制清算の実用的な例

Coinbaseでの強制清算がどのように機能するかを説明する実用的な例を考えてみましょう。

• シナリオ：Bitcoin先物では、エントリー価格が50,000ドル、ポジションサイズが100,000ドル、メンテナンスマージンが5,000ドルの長いポジションがあります。
• 市場の動き：Bitcoinの価格は47,000ドルに下がり、アカウントの資本がメンテナンスマージンを下回ります。
• 強制清算：コインベースは、さらなる損失を防ぐために、現在の市場価格47,000ドルであなたのポジションを自動的に閉じます。

このシナリオでは、あなたの立場は47,000ドルで清算され、その結果、損失が発生します。これらのメカニックを理解することで、取引をより適切に管理し、予期しない清算を回避できます。

よくある質問

Q1：市場が私の立場に反した後、アカウントにさらに資金を追加することで、強制清算を避けることができますか？

A1：はい、株式がメンテナンスマージンを下回る前にアカウントにさらに資金を追加すると、強制清算を避けることができます。ただし、市場が迅速に移動できるため、迅速に行動する必要があります。

Q2：Coinbaseは、強制清算が発生する前にユーザーに通知しますか？

A2：Coinbaseは通常、アカウントの資本がメンテナンスマージンレベルに近づいている場合、ユーザーに通知を送信します。ただし、市場の状況が急速に変化する可能性があるため、アカウントを積極的に監視することが重要です。

Q3：Coinbaseにカスタム清算価格を設定できますか？

A3：いいえ、Coinbaseでは、ユーザーがカスタム清算価格を設定できません。清算価格は、位置のサイズ、エントリー価格、メンテナンスマージンに基づいて自動的に計算されます。

Q4：市場価格が清算価格に一時的に触れたが、その後回復した場合、私の立場はどうなりますか？

A4：市場価格が清算価格に一時的に触れたが、アカウントの株式がメンテナンスマージンを下回る前に回復する場合、ポジションは清算されません。ただし、市場が不安定になる可能性があるため、地位を綿密に監視することが不可欠です。