Krakenの契約レートの計算方法

To calculate Kraken contract rates, traders must consider the basis price, funding rate, contract size, index price, mark price, premium/discount, and liquidation price.

2024/11/21 09:22

Kraken の契約率の計算方法

大手暗号通貨取引所である Kraken は、経験豊富なトレーダー向けに洗練された一連の契約取引オプションを提供しています。 Kraken での約定レートの計算方法を理解することは、効果的な取引とリスク管理に不可欠です。この記事では、Kraken 契約レートを計算するための包括的なガイドを提供し、トレーダーが取引戦略を最大限に高めるための知識を得ることができるようにします。

ステップ 1: 基準価格と資金調達率を理解する

基本価格:

契約満了時の原資産のスポット価格を表します。
契約の最終決済額を決定します。

資金調達率:

スポット市場との価格同等性を維持するために、ロングポジションとショートポジションの間で行われる定期的な支払い。
契約価格がスポット価格を超える場合、ロングポジションの場合はプラス（ショートはロングの支払い）、マイナスの資金調達率の場合はその逆です。

ステップ 2: 契約仕様の決定

契約サイズ:

各契約によって表される基礎ユニットの数。
特定の契約タイプと原資産によって異なります。

取引ペア:

原資産と相場通貨の組み合わせ。
例: BTC/USD は、米ドルで見積もられるビットコイン契約の取引ペアです。

ステップ 3: インデックス価格とマーク価格を計算する

インデックス価格:

信頼できる市場ベンチマークを提供するための、複数の取引所からのスポット価格の集約。
契約率を計算する際の基準として使用されます。

マーク価格:

資金調達率を調整した、最近の取引価格の時間加重平均。
契約の現在の公正価値を表します。

ステップ 4: プレミアムまたは割引を計算する

プレミアム:

約定価格が指数価格を上回って取引されている場合、これは強気のセンチメントを示しています。

割引：

約定価格が指数価格を下回って取引されており、弱気のセンチメントを示している場合。

計算：

(約定価格 - インデックス価格) / インデックス価格 * 100

ステップ 5: 契約金額を決定する

ロングポジション:

約定価格が満了時の基準価格を超える場合は正の値。
契約の購入にかかる費用と資金の支払い。

ショートポジション:

約定価格が満了時に基準価格を下回る場合はマイナスの値。
販売契約と受け取った資金の支払いから得られる利益。

ステップ 6: 清算を理解する

清算：

一定の証拠金要件を下回った場合にポジションを強制的に決済すること。
市場の安定を確保し、過度の損失を防ぎます。

清算価格:

トレーダーの利用可能な証拠金に基づいてポジションが清算される価格。

ステップ 7: 位置の監視と調整

常時監視:

契約レート、インデックス価格、資金調達レートを定期的に監視します。

位置調整:

市場状況の変化に応じてポジションを調整し、損失を最小限に抑え、利益を最大化します。
資金調達率が不利になった場合は、ポジションを減らすかクローズします。

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