永久契約の清算を避ける方法は？

永続的な契約と清算リスクの理解

1.永久契約は、トレーダーが有効期限なしで資産の価格を推測できるようにするデリバティブ金融商品です。従来の先物とは異なり、彼らは資金調達率のメカニズムを通じてスポット価格を追跡するように設計されています。

2。清算は、トレーダーのマージンバランスが必要なメンテナンスマージンを下回ると発生します。これは通常、レバレッジドポジションの損失を増幅する不利な価格の動きが原因で発生します。

3.清算エンジンは、トレーダーが担保を超えて債務を負担するのを防ぐために、自動的に位置を閉じます。清算されると、トレーダーは最初のマージンを失い、交換に応じて追加の罰則に直面する可能性があります。

4.高いレバレッジは、清算のリスクを劇的に増加させます。 50倍のレバレッジを持つポジションは、2％の不利な価格の動きによって一掃され、リスク管理が不可欠になります。

5.取引所は保険基金を使用して、清算が負の残高をもたらしたときの不足をカバーしますが、トレーダーはこれに頼ってはいけません。

適切なレバレッジレベルを設定します

1.より低いレバレッジを選択すると、突然の価格変動への曝露が減少します。高いレバレッジは利益を増幅する可能性がありますが、損失を等しく拡大し、清算に対して脆弱なポジションを実現します。

2。保守派のトレーダーは、揮発性の資産でさえ、2倍から5倍のレバレッジを使用して、自分のポジションが拡張されたドローダウンに耐えることができるようにします。

3.市場のボラティリティに基づいてレバレッジを調整します。マクロ経済の発表や交換停止などの高ボラティリティイベント中、レバレッジを減らすことは賢明なステップです。

4.一部のトレーディングプラットフォームは、リアルタイムの市場状況に基づいて調整する動的なレバレッジ設定を提供し、トレーダーが過度の露出を回避するのに役立ちます。

5.強力な市場動向が無期限に続くと仮定しないでください。強気または弱気市場でさえ、鋭い​​逆転は、特に重ねられた環境では、大量の清算を引き起こす可能性があります。

効果的なリスク管理戦略を実装します

1.常にストップロス注文を使用して、マイナスサイドリスクを制限してください。適切に配置されたストップロスは、清算価格に達する前に位置を終了できます。

2。取引所で提供される組み込みツールを使用して、清算価格を計算します。この価格を知ることで、自動閉鎖前にどれだけのバッファーがあるかを判断することができます。

3。さまざまな資産と戦略にわたってポジションを多様化します。単一の永続的な契約に集中すると、全身リスクが高まります。

4.マージン比を注意深く監視します。メンテナンスのしきい値に近づく場合は、強制清算を避けるために、マージンを追加するか、位置サイズを縮小することを検討してください。

5.テイクプロビットレベルを利用して、利益を確保し、オープンリスクを減らします。部分的な利益獲得により、ポジションの残りを実行させながら、露出を減らすことができます。

市場の状況と資金調達率を監視します

1.高資金調達率は、強い方向バイアスを示しています。長い立場での積極的な資金は、過剰なレバレッジされた雄牛を示唆しており、短い絞りのリスクを高めています。

2。長期間の負の資金調達率は、弱気感情と潜在的な長い清算カスケードを示す可能性があります。これらの信号を認識することは、エントリと出口のタイミングに役立ちます。

3.監視帳の深さとオープンな関心。薄い注文帳と組み合わされたオープンな関心の突然の急増は、価格の滑りや迅速な清算につながる可能性があります。

4.オンチェーンおよびオフチェーンデータを使用して、市場の感情を評価します。 Exchange Flow Analysis、Whale Tracking、Social Sentiment Indicatorなどのツールは、早期警告を提供します。

5.週末や休日などの低液性期間中に大きな位置を保持しないでください。市場の深さの減少により、価格操作と清算トリガーの可能性が高まります。

よくある質問

永久契約の清算価格はいくらですか？清算価格は、マージンが不十分なため、交換によってレバレッジされた位置が自動的に閉鎖される市場価格です。入場価格、レバレッジ、料金、メンテナンスマージンの要件に基づいて計算されます。

清算を避けるためにマージンを追加できますか？はい、ほとんどの交換により、ユーザーは手動でマージンを追加したり、自動トップアップ機能を有効にしたりできます。担保を増やすと、清算価格バッファーが上昇し、清算の可能性が減ります。

資金調達率は私の立場にどのように影響しますか？資金調達率は、長いトレーダーと短いトレーダーの間で交換される定期的な支払いです。高いプラス率は、賃金ショーツの長さを意味し、ロングポジションの保有コストの増加を意味します。これは、センチメントが変化する場合、トレーダーの行動に影響を与え、清算イベントに貢献する可能性があります。

ポジションが清算された後はどうなりますか？清算すると、そのポジションは、一般的な市場またはマーク価格で閉鎖されます。トレーダーは最初のマージンを失い、残りの価値は取引所の保険基金に吸収される場合があります。通常、トレーダーによってそれ以上の責任は発生しません。