Comment repérer les modèles « d’arrondi du fond » pour les détentions de crypto à long terme ? (Investissement)

Comprendre la formation du fond arrondi

1. Un creux arrondi est une tendance de retournement à long terme qui se forme sur des semaines ou des mois, reflétant un changement progressif du sentiment baissier vers haussier.

2. Il ressemble à une forme en « U » sur les graphiques de prix, distinct des fonds en V pointus en raison de sa courbure douce et de sa période de temps prolongée.

3. Le volume diminue généralement pendant la formation de la base, puis augmente de manière significative à mesure que le prix dépasse le niveau de résistance.

4. Cette tendance apparaît de manière plus fiable dans les crypto-monnaies à forte capitalisation boursière comme Bitcoin et Ethereum, où la liquidité soutient une consolidation durable.

5. Les traders doivent le distinguer des canaux latéraux en confirmant l'absence de limites supérieures/inférieures rigides et en observant une accélération de la dynamique après la cassure.

Exigences des graphiques clés pour la validation

1. L'épaule gauche doit montrer une baisse de volume et un affaiblissement de la pression de vente, coïncidant souvent avec les signaux d'épuisement du marché macro baissier.

2. La base devrait s'étendre sur au moins 60 à 90 jours sur les graphiques journaliers, le prix oscillant dans une fourchette étroite à proximité des zones de support précédentes.

3. L'épaule droite nécessite un volume croissant et des sommets de swing plus élevés, indiquant une nouvelle accumulation de la part des participants institutionnels.

4. L'encolure est tracée sur le point le plus haut de l'épaule gauche et la clôture de la bougie éclatée : sa brèche confirme l'achèvement du motif.

5. La confirmation nécessite au moins trois clôtures consécutives au-dessus de la ligne de cou, sans qu'aucune mèche intrajournalière ne soit testée à nouveau en dessous plus d'une fois.

Des métriques en chaîne qui renforcent le modèle

1. Les sorties nettes d’échange augmentent régulièrement pendant la phase de base, signalant que les détenteurs à long terme retirent des pièces des plateformes centralisées.

2. Le nombre d’adresses détenant plus de 1 BTC augmente régulièrement, reflétant une accumulation organique plutôt qu’une spéculation à court terme.

3. L’offre dormante (pièces intactes pendant plus d’un an) augmente de plus de 12 % au cours de la base en forme de U, ce qui suggère la conviction des premiers utilisateurs.

4. Les soldes des portefeuilles des mineurs diminuent progressivement, indiquant une réduction de la pression de vente et un alignement avec les détenteurs à plus long terme.

5. Les entrées de Stablecoin dans les bourses chutent fortement dans le dernier tiers de la base, révélant une diminution de la demande de couverture et une disparition des craintes.

Gestion des risques pendant le développement de modèles

1. La taille des positions doit rester inférieure à 5 % de la valeur totale du portefeuille jusqu'à la confirmation de la ligne de crédit, préservant ainsi le capital pour les entrées ultérieures.

2. Le placement du stop-loss doit se situer en dessous de la bougie la plus basse de la base (et non du prix de clôture) pour éviter des sorties prématurées suite à des pics de volatilité.

3. Les trailing stop ne sont initiés qu'après que le prix se soit maintenu à 15 % au-dessus de la ligne de cou pendant sept jours consécutifs sans recul de 7 %.

4. Des déclencheurs de réévaluation se produisent si le volume hebdomadaire ne dépasse pas la moyenne sur 30 jours pendant deux semaines consécutives après l'épidémie.

5. La divergence entre l’évolution des prix et la croissance du taux de hachage dans Bitcoin – ou les frais de transaction réseau dans Ethereum – nécessite une réévaluation immédiate de la solidité structurelle.

Foire aux questions

Q : Des fonds arrondis peuvent-ils se former sur les graphiques de 4 heures pour le swing trading ? Non. La validité du modèle dépend de la durée sur plusieurs semaines et de la transition du sentiment macroéconomique. Les délais infra-quotidiens produisent de faux signaux en raison du bruit et de la manipulation de faibles volumes.

Q : La domination du stablecoin doit-elle chuter avant que le modèle ne se termine ? Oui. Une chute en dessous de 42 % de l’indice de domination stable du coin de CoinGecko précède ou coïncide souvent avec des cassures de décolleté dans les principales cryptomonnaies.

Q : Quel est l’impact des flux entrants d’ETF sur la fiabilité de l’arrondi du fond ? Les entrées nettes d'ETF au comptant aux États-Unis Bitcoin dépassant 200 millions de dollars pendant cinq jours consécutifs renforcent la confirmation, en particulier lorsqu'elles sont alignées sur les mesures d'accumulation en chaîne.

Q : Un creux arrondi est-il invalide si le prix teste à nouveau le décolleté après la cassure ? Non. Un seul nouveau test avec un fort support et une absorption de volume renforce le modèle, à condition que la bougie se ferme au-dessus du décolleté et qu'il n'y ait pas de formes basses inférieures.