Comment identifier les fausses percées dans les graphiques de chandelles de crypto-monnaie?

Comment identifier les fausses évasions dans les graphiques de chandelles de crypto-monnaie

Comprendre les modèles et les éruptions

Le trading de crypto-monnaie repose fortement sur l'analyse technique, les graphiques de chandeliers étant un outil principal. Une cassure se produit lorsque le prix passe de manière décisive au-delà d'une résistance ou d'un niveau de soutien significatif. Cependant, de nombreuses éruptions sont «fausses», ce qui signifie que le prix s'inverse rapidement, piégeant les commerçants qui ont pris des positions en fonction de l'évasion perçue. L'identification de ces fausses éruptions est cruciale pour éviter les pertes. Cela implique de comprendre les modèles de chandeliers et l'analyse du volume.

Reconnaître les faux modèles d'évasion communs

Plusieurs modèles de chandeliers précèdent fréquemment de fausses éruptions. Ces modèles signalent souvent l'indécision ou le manque de conviction derrière le mouvement initial des prix. Apprendre à reconnaître ces modèles est une compétence clé pour tout trader de crypto-monnaie.

• Doji: Un chandelier Doji a un prix ouvert et proche qui sont pratiquement identiques, indiquant l'indécision parmi les acheteurs et les vendeurs. Un doji apparaissant après une décision de prix importante peut être un signe d'avertissement d'un renversement potentiel.

• Spinning Top: Semblable à un doji, un dessus de rotation a un petit corps et de longues mèches (ombres) en haut et en bas. Cela montre également l'indécision et peut précéder une inversion des prix.

• Modèle engloutissant: un schéma engloutissant se produit lorsqu'un grand chandelier engloutit complètement le chandelier précédent. Un motif engloutissant baissier après une évasion ascendante suggère une fausse évasion potentielle. À l'inverse, un motif d'engloutissement haussier après une évasion vers le bas suggère la même chose.

Analyser le volume pour la confirmation

Alors que les modèles de chandeliers fournissent des indices précieux, l'analyse du volume offre une confirmation cruciale. Une véritable évasion coïncide généralement avec une augmentation significative du volume de trading. À l'inverse, une fausse évasion se produit souvent avec un volume inhabituellement faible. Cela suggère que le mouvement des prix n'est pas soutenu par une forte pression d'achat ou de vente. Par conséquent, vérifiez toujours le volume aux côtés des modèles de chandeliers.

Identifier les niveaux de soutien et de résistance

Une identification précise des niveaux de soutien et de résistance est fondamentale. Les niveaux de soutien représentent les zones de prix où la pression d'achat devrait l'emporter sur la pression de vente, empêchant la baisse des prix supplémentaires. Les niveaux de résistance sont l'inverse, représentant les zones où la pression de vente devrait dominer. Une rupture au-dessus de la résistance ou en dessous du support doit être confirmée. Une faible évasion, manquant de volume ou suivie d'un modèle de chandelier, ce qui signifie une indécision, est un drapeau rouge.

Le rôle des lignes de tendance et des moyennes mobiles

Les lignes de tendances et les moyennes mobiles aident à contextualiser l'action des prix. Une évasion au-dessus d'une forte ligne à la hausse est plus susceptible d'être authentique qu'une cassure au-dessus d'un niveau de résistance faiblement défini sur un marché latéral. De même, une évasion en dessous d'une solide ligne à baisse nécessite un examen approfondi. Les moyennes mobiles , telles que les moyennes mobiles de 20 jours et 50 jours, peuvent agir comme un support dynamique et des niveaux de résistance. Une cassure qui ne tient pas au-dessus ou en dessous de ces moyennes pourrait être un faux signal.

Observer l'action des prix après l'évasion

Même après une évasion apparemment réussie, il est essentiel d'observer l'action de prix ultérieure. Une véritable évasion conduit généralement à un mouvement de prix soutenu dans le sens de la cassure. Inversement, une fausse évasion conduit souvent à un renversement rapide et à un retour au niveau de support ou de résistance précédent. Recherchez la confirmation de la validité de la rupture par le mouvement continu des prix dans la direction prévue et l'augmentation du volume. L'incapacité à maintenir l'élan est une forte indication d'une fausse évasion.

Utilisation d'autres indicateurs techniques

Plusieurs autres indicateurs techniques peuvent aider à filtrer les fausses éruptions. L'indice de résistance relative (RSI) peut aider à identifier les conditions de surachat et de survente. Une évasion se produisant lorsque le RSI est déjà en territoire surachat (au-dessus de 70) suggère une fausse évasion potentielle. De même, une évasion se produisant lorsque le RSI est en territoire survente (en dessous de 30) peut être une fausse évasion. Le MACD (divergence de convergence moyenne mobile) peut également être utilisé pour confirmer ou nier la validité d'une cassure, en montrant des changements de momentum.

Guide étape par étape pour identifier une fausse évasion potentielle

Voici un guide étape par étape pour vous aider à identifier les fausses éruptions potentielles:

• Identifiez les niveaux de soutien et de résistance potentiels: recherchez des hauts et des bas précédents, des lignes de tendances et des moyennes mobiles.

• Observez le motif de chandelier à la cassure: recherchez des motifs comme des dojis, des hauts de rotation ou des motifs engloutis.

• Analyser le volume de trading: un manque de volume accru accompagnant une cassure est un signe d'avertissement.

• Évaluer la tendance globale du marché: une évasion contre la tendance dominante est plus susceptible d'être une fausse évasion.

• Surveiller l'action des prix après la rupture: un retour d'inversion rapide au niveau de support ou de résistance précédent indique une fausse évasion potentielle.

Questions fréquemment posées

Q: Qu'est-ce qu'une fausse évasion dans le trading des crypto-monnaies?

R: Une fausse évasion est lorsque le prix d'une crypto-monnaie semble franchir un niveau de support ou de résistance, mais qui inverse rapidement, piégeant les commerçants qui sont entrés en position en fonction de cette évasion perçue.

Q: Comment le volume peut-il aider à identifier les fausses éruptions?

R: Les véritables éruptions cutanées s'accompagnent généralement d'une augmentation significative du volume de trading. Un manque de volume lors d'une évasion suggère une faible conviction et une probabilité plus élevée d'une fausse évasion.

Q: Quels sont les modèles de chandeliers qui précèdent souvent les fausses éruptions?

R: Les dojis, les hauts de rotation et les modèles engloutis sont des modèles de chandeliers courants qui signalent souvent l'indécision et peuvent précéder de fausses éruptions.

Q: Y a-t-il des indicateurs techniques qui peuvent aider à identifier les fausses évasions?

R: Oui, des indicateurs comme le RSI et le MACD peuvent aider à identifier les conditions de surachat ou de survente, fournissant un contexte supplémentaire pour évaluer la validité d'une cassure. Les lignes de tendance et les moyennes mobiles jouent également un rôle essentiel dans le contexte.

Q: Est-il possible d'éviter complètement les fausses éruptions?

R: Non, les fausses éruptions sont une partie inhérente de l'action des prix sur n'importe quel marché, y compris les crypto-monnaies. Cependant, en comprenant les techniques discutées, les commerçants peuvent réduire considérablement leur exposition à eux.