Comment éviter de déplacer la liquidation des contrats? Quel est le rapport de marge approprié?

Pour éviter la liquidation des contrats de déplacement, les commerçants doivent surveiller les positions, utiliser les commandes d'arrêt, ajuster l'effet de levier et maintenir un rapport de marge de 20% à 30%.

May 07, 2025 at 09:07 pm

Comprendre la liquidation du contrat de déplacement

Les contrats de déménagement , également appelés contrats à terme perpétuels, sont des dérivés financiers qui permettent aux traders de spéculer sur le prix futur d'une crypto-monnaie sans date d'expiration. Ces contrats sont populaires dans le monde du commerce de la cryptographie car ils offrent un effet de levier élevé, permettant aux commerçants d'amplifier leurs rendements potentiels. Cependant, avec un effet de levier élevé vient le risque de liquidation , où la position d'un commerçant est fermée de force en raison d'une marge insuffisante pour couvrir les pertes potentielles. Comprendre comment éviter la liquidation est crucial pour tout trader qui se réjouit dans des contrats de déménagement.

Le rôle de la marge dans les contrats de déménagement

La marge est le montant du capital qu'un commerçant doit détenir dans son compte pour ouvrir et maintenir une position de contrat de déménagement. Il sert de filet de sécurité pour couvrir les pertes potentielles. Le ratio de marge est le pourcentage de la valeur de position totale que représente la marge. Par exemple, si un trader a une position d'une valeur de 10 000 $ et une marge de 1 000 $, le ratio de marge est de 10%.

Calcul du rapport de marge approprié

Pour déterminer le rapport de marge approprié pour votre contrat de déménagement, vous devez considérer plusieurs facteurs:

• Tolérance au risque : votre niveau de confort avec des pertes potentielles dictera la marge que vous êtes prêt à allouer. Un ratio de marge plus élevé signifie moins de levier et, par conséquent, moins de risque de liquidation.
• Volatilité du marché : Les marchés très volatils nécessitent un ratio de marge plus élevé pour amortir les balançoires de prix soudaines.
• Taille de position : les positions plus grandes nécessitent une marge plus élevée pour couvrir les pertes potentielles.

Un point de départ commun pour de nombreux commerçants est un ratio de marge de 20% à 30% . Cela fournit un équilibre entre l'effet de levier et la sécurité, mais vous devrez peut-être ajuster cela en fonction de votre stratégie de trading spécifique et des conditions du marché.

Stratégies pour éviter de déplacer la liquidation des contrats

Pour éviter efficacement la liquidation, les commerçants peuvent utiliser plusieurs stratégies:

• Surveillez attentivement votre position : gardez un œil sur le profit et la perte non réalisés de votre position (PNL). Si le marché se déplace contre vous, préparez-vous à ajouter plus de marge ou à réduire la taille de votre position.
• Utiliser les ordres de stop-loss : la définition d'une commande stop-loss peut automatiquement fermer votre position si le prix atteint un certain niveau, empêchant les pertes supplémentaires et la liquidation potentielle.
• Ajustez l'effet de levier : la baisse de votre effet de levier réduit la probabilité de liquidation. Envisagez de réduire la taille de votre position ou d'augmenter votre marge pour y parvenir.
• Diversifiez votre portefeuille : la propagation de vos investissements sur différents actifs peut atténuer le risque de liquidation en toute position.

Étapes pratiques pour gérer la marge et éviter la liquidation

Voici des étapes détaillées pour gérer votre marge et éviter la liquidation:

• Vérifiez vos exigences de marge :

  • Connectez-vous à votre plateforme de trading.
  • Accédez à la section «Positions» ou «Ordre Ordre».
  • Recherchez «l'exigence de marge» ou la «marge initiale» pour votre contrat de déménagement.

• Calculez votre ratio de marge :

  • Déterminez la valeur totale de votre position.
  • Divisez votre marge actuelle par la valeur de position totale.
  • Multipliez le résultat par 100 pour obtenir le pourcentage.

• Ajustez votre marge :

  • Si votre ratio de marge est inférieur à votre cible (par exemple, 20%), vous devez ajouter plus de marge.
  • Accédez à la section «dépôt» ou «marge» de votre plateforme de trading.
  • Entrez le montant que vous souhaitez ajouter et confirmez la transaction.

• Définir une commande stop-loss :

  • Accédez à la section «Ordres».
  • Sélectionnez «Order-Stop-Loss» dans les types de commandes.
  • Entrez le prix auquel vous souhaitez que votre position soit fermée.
  • Confirmez la commande.

• Surveiller les conditions du marché :

  • Vérifiez régulièrement les actualités du marché et les indicateurs de volatilité.
  • Utilisez des outils de plate-forme de trading pour configurer des alertes pour des mouvements de prix importants.

En utilisant des outils de gestion des risques

De nombreuses plateformes de trading offrent des outils de gestion des risques pour aider les commerçants à éviter la liquidation. Ces outils peuvent inclure:

• Alertes de prix de liquidation : notifications qui vous avertissent lorsque votre position approche du prix de liquidation.
• Auto-détérioration : réduit automatiquement la taille de votre position si le marché s'accumule contre vous, aidant à maintenir votre ratio de marge.
• Notifications d'appel de marge : Alertes qui vous informent lorsque votre marge est faible, vous incitant à ajouter plus de fonds ou de clôturer les positions.

FAQ

Q1: Puis-je récupérer d'un événement de liquidation?

R: Une fois qu'une position est liquidée, elle est fermée et toute marge restante est utilisée pour couvrir les pertes. Cependant, vous pouvez ouvrir de nouvelles positions après vous assurer que vous avez suffisamment de marge et une stratégie pour gérer efficacement les risques.

Q2: Comment la volatilité du marché affecte-t-elle la probabilité de liquidation?

R: Une volatilité du marché plus élevée augmente le risque de liquidation car les prix peuvent se déplacer plus rapidement par rapport à votre position. Pour contrer cela, vous devrez peut-être augmenter votre ratio de marge ou réduire votre effet de levier.

Q3: Est-il possible d'éviter complètement la liquidation?

R: Bien qu'il soit difficile d'éviter complètement la liquidation, la mise en œuvre de stratégies de gestion des risques robustes et le maintien d'un rapport de marge approprié peuvent réduire considérablement le risque.

Q4: Que se passe-t-il si je n'ai pas assez de marge pour couvrir un appel de marge?

R: Si vous ne respectez pas un appel de marge, votre position sera liquidée pour éviter d'autres pertes. Il est crucial de surveiller de près votre marge et de répondre rapidement aux appels de marge pour éviter ce scénario.