Wie vermeiden Sie die Vertrags -Liquidation? Was ist das geeignete Margenverhältnis?

Um Liquidation in Bewegungsverträgen zu vermeiden, sollten Händler Positionen überwachen, Stop-Loss-Bestellungen verwenden, die Hebelwirkung anpassen und eine Margenquote von 20% bis 30% aufrechterhalten.

May 07, 2025 at 09:07 pm

Verständnis des Vertragsvertrags Liquidation

Umschaltungsverträge , auch als Perpetual Futures Contracts bekannt, sind finanzielle Derivate, mit denen Händler über den zukünftigen Preis einer Kryptowährung ohne Ablaufdatum spekulieren können. Diese Verträge sind in der Krypto -Handelswelt beliebt, da sie hohe Hebelwirkung bieten und Händlern es ermöglichen, ihre potenziellen Renditen zu verstärken. Mit hoher Hebelwirkung kommt jedoch das Risiko einer Liquidation , wobei die Position eines Händlers aufgrund einer unzureichenden Marge gewaltsam geschlossen ist, um potenzielle Verluste abzudecken. Das Verständnis der Vermeidung von Liquidation ist für jeden Händler von entscheidender Bedeutung.

Die Rolle der Margin in Bewegungsverträgen

Die Marge ist die Kapitalmenge, die ein Händler auf seinem Konto halten muss, um eine Umzugsposition zu eröffnen und aufrechtzuerhalten. Es dient als Sicherheitsnetz, um potenzielle Verluste abzudecken. Das Randverhältnis ist der Prozentsatz des Gesamtpositionswerts, den die Marge darstellt. Wenn beispielsweise ein Händler eine Position im Wert von 10.000 USD und eine Marge von 1.000 USD hat, beträgt die Margenquote 10%.

Berechnung des entsprechenden Margenverhältnisses

Um das entsprechende Margenverhältnis für Ihren Bewegungsvertrag zu ermitteln, müssen Sie mehrere Faktoren berücksichtigen:

• Risikotoleranz : Ihr Komfortniveau mit potenziellen Verlusten bestimmt, wie viel Marge Sie bereit sind zuzuordnen. Ein höheres Margenverhältnis bedeutet weniger Hebelwirkung und damit ein geringeres Risiko einer Liquidation.
• Marktvolatilität : Hochvolatile Märkte erfordern ein höheres Randverhältnis zum Kissen gegen plötzliche Preisschwankungen.
• Positionsgröße : Größere Positionen erfordern eine höhere Marge, um mögliche Verluste abzudecken.

Ein häufiger Ausgangspunkt für viele Händler ist eine Margenquote von 20% zu 30% . Dies bietet ein Gleichgewicht zwischen Hebel und Sicherheit. Möglicherweise müssen Sie dies jedoch anhand Ihrer spezifischen Handelsstrategie und den Marktbedingungen anpassen.

Strategien zur Vermeidung des Vertrags Liquidation vermeiden

Um Liquidation effektiv zu vermeiden, können Händler mehrere Strategien anwenden:

• Überwachen Sie Ihre Position genau : Behalten Sie den nicht realisierten Gewinn und Verlust Ihrer Position (PNL) im Auge. Wenn sich der Markt gegen Sie bewegt, seien Sie bereit, mehr Marge hinzuzufügen oder Ihre Positionsgröße zu reduzieren.
• Verwenden Sie Stop-Loss-Bestellungen : Das Festlegen einer Stop-Loss-Bestellung kann Ihre Position automatisch schließen, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht und weitere Verluste und potenzielle Liquidation verhindern.
• Hebel anpassen : Die Senkung Ihres Hebels verringert die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation. Erwägen Sie, Ihre Positionsgröße zu reduzieren oder Ihre Marge zu erhöhen, um dies zu erreichen.
• Diversifizieren Sie Ihr Portfolio : Wenn Sie Ihre Investitionen auf verschiedene Vermögenswerte verteilen, können Sie das Liquidationsrisiko in jeder einzelnen Position verringern.

Praktische Schritte zur Verwaltung des Randes und zur Vermeidung von Liquidation

Hier sind detaillierte Schritte, um Ihren Rand zu verwalten und Liquidation zu vermeiden:

• Überprüfen Sie Ihre Margin -Anforderungen :

  • Melden Sie sich in Ihre Handelsplattform an.
  • Navigieren Sie zu dem Abschnitt "Positionen" oder "Open Orders".
  • Suchen Sie nach der "Margenanforderung" oder "Anfangsmarge" für Ihren Umzugsvertrag.

• Berechnen Sie Ihr Margenverhältnis :

  • Bestimmen Sie den Gesamtwert Ihrer Position.
  • Teilen Sie Ihre aktuelle Marge durch den Gesamtpositionswert.
  • Multiplizieren Sie das Ergebnis mit 100, um den Prozentsatz zu erhalten.

• Passen Sie Ihren Rand an :

  • Wenn Ihr Margenverhältnis unter Ihrem Ziel liegt (z. B. 20%), müssen Sie mehr Margin hinzufügen.
  • Gehen Sie zum Abschnitt "Einzahlung" oder "Margin" Ihrer Handelsplattform.
  • Geben Sie den Betrag ein, den Sie hinzufügen möchten, und bestätigen Sie die Transaktion.

• Stellen Sie eine Stop-Loss-Bestellung ein :

  • Navigieren Sie zum Abschnitt "Bestellungen".
  • Wählen Sie aus den Bestelltypen 'Stop-Loss-Reihenfolge'.
  • Geben Sie den Preis ein, zu dem Ihre Position geschlossen werden soll.
  • Bestätigen Sie die Bestellung.

• Marktbedingungen überwachen :

  • Überprüfen Sie regelmäßig Marktnachrichten und Volatilitätsindikatoren.
  • Verwenden Sie Handelsplattform -Tools, um Warnungen für erhebliche Preisbewegungen einzurichten.

Verwendung von Risikomanagement -Tools

Viele Handelsplattformen bieten Risikomanagement -Tools an, um Händlern zu helfen, Liquidation zu vermeiden. Diese Tools können umfassen:

• Liquidationspreisbenachrichtigungen : Benachrichtigungen, die Sie warnen, wenn Ihre Position dem Liquidationspreis nähert.
• Auto-Delevering : Reduziert automatisch Ihre Positionsgröße, wenn sich der Markt gegen Sie bewegt, und hilft bei der Aufrechterhaltung Ihres Margenverhältnisses.
• Margin Call -Benachrichtigungen : Benachrichtigungen, die Sie informieren, wenn Ihre Marge zugänglich ist, und Sie fordern Sie auf, weitere Mittel oder schließende Positionen hinzuzufügen.

FAQs

F1: Kann ich mich von einem Liquidationsereignis erholen?

A: Sobald eine Position liquidiert ist, ist sie geschlossen und jeder verbleibende Rand wird verwendet, um Verluste abzudecken. Sie können jedoch neue Positionen eröffnen, nachdem Sie sichergestellt haben, dass Sie über eine über ausreichende Marge und eine Strategie verfügen, um Risiken effektiv zu verwalten.

F2: Wie wirkt sich die Marktvolatilität auf die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation aus?

A: Eine höhere Marktvolatilität erhöht das Liquidationsrisiko, da die Preise schneller gegen Ihre Position vorgehen können. Um dem entgegenzuwirken, müssen Sie möglicherweise Ihr Margenverhältnis erhöhen oder Ihren Hebel verringern.

F3: Ist es möglich, Liquidation vollständig zu vermeiden?

A: Während es schwierig ist, die Liquidation vollständig zu vermeiden, kann die Umsetzung robuster Risikomanagementstrategien und die Aufrechterhaltung eines geeigneten Margenverhältnisses das Risiko erheblich verringern.

F4: Was passiert, wenn ich nicht genug Margin habe, um einen Margin -Anruf abzudecken?

A: Wenn Sie einen Margin -Anruf nicht erfüllen, wird Ihre Position liquidiert, um weitere Verluste zu vermeiden. Es ist entscheidend, Ihren Rand genau zu überwachen und umgehend auf Margin -Anrufe zu reagieren, um dieses Szenario zu vermeiden.