VR tombe-t-il en dessous de 70 signifie que le marché est froid?

Comprendre le ratio de volatilité (VR) dans le trading des crypto-monnaies

Le ratio de volatilité (VR) est un indicateur technique utilisé par les commerçants pour évaluer le degré de fluctuation des prix sur les marchés financiers, y compris la crypto-monnaie. Il mesure le rapport entre la plage réelle moyenne sur une période spécifique et le prix de clôture. Lorsque la réalité virtuelle tombe en dessous de 70, elle signale souvent la volatilité réduite du marché, que certains analystes interprètent comme un signe d'un marché de refroidissement ou de froid.

Dans le contexte de la crypto-monnaie, où les prix sont connus pour leurs oscillations dramatiques, une valeur VR inférieure à 70 peut suggérer que les investisseurs sont moins actifs ou que le volume commercial a considérablement diminué. Cela peut se produire pendant les phases de consolidation ou après les principaux événements du marché tels que les annonces réglementaires ou les ventes à grande échelle.

Il est crucial de noter que la RV seule ne confirme pas si le marché est baissier ou optimiste; Il donne plutôt un aperçu du comportement actuel des prix.

Que signifie un marché froid en crypto?

Un marché froid dans l'espace des crypto-monnaies fait généralement référence à une période d'activité de négociation faible, à une réduction des intérêts des investisseurs et à un mouvement minimal des prix. Pendant de telles périodes, le marché manque d'élan et les volumes de trading baissent sur les principaux échanges. Bien que cela ne signifie pas nécessairement que les prix baisseront, cela indique une phase de pause ou d'équilibre où les acheteurs et les vendeurs sont relativement équilibrés.

Si VR baisse en dessous de 70, il peut s'aligner sur ces caractéristiques, ce qui suggère que le marché entre dans une phase dormante.

Cette condition peut durer des jours ou même des semaines et précède souvent une cassure - vers le haut ou vers le bas - une fois que de nouvelles informations ou des facteurs externes ont suscité un renouvellement d'intérêt.

Comment calculer la réalité virtuelle dans le trading des crypto-monnaies

Pour calculer le rapport de volatilité (VR), suivez ces étapes:

• Déterminez le délai que vous souhaitez analyser (par exemple, 14 jours).
• Calculez la plage réelle moyenne (ATR) pour cette période.
• Divisez l'ATR par le prix de clôture de l'actif.
• Multipliez le résultat par 100 pour l'exprimer en pourcentage.

Par exemple, si l'ATR sur 14 jours est de 500 $ et que le prix de clôture est de 20 000 $, alors:

 VR = ($500 / $20,000) * 100 = 2.5%

Cependant, de nombreuses plates-formes affichent automatiquement les valeurs VR sur les graphiques de chandeliers, donc le calcul manuel n'est pas toujours nécessaire.

Les traders utilisent souvent des outils tels que TradingView ou les indicateurs natifs de Binance pour surveiller les changements VR en temps réel.

Interprétation des valeurs VR faibles: que les traders devraient surveiller?

Lorsque la réalité virtuelle descend en dessous de 70, plusieurs modèles peuvent émerger:

• Volume faible: une baisse notable du volume de trading accompagne généralement la réduction de la réalité virtuelle.
• Consolidation des prix: les prix peuvent s'aplatir ou se déplacer dans une fourchette serrée.
• Une réduction de l'impact des nouvelles: même des nouvelles importantes peuvent ne pas provoquer de mouvements de prix substantiels.
• Une augmentation du temps entre les transactions: les données sur la chaîne peuvent montrer des intervalles plus longs entre les transactions.

Ces panneaux indiquent collectivement un marché qui ne répond actuellement pas ou attend un catalyseur.

Les commerçants expérimentés pourraient considérer cela comme une opportunité de se préparer à des évasions potentielles plutôt qu'à un signal de panique.

La surveillance des mesures supplémentaires comme la profondeur du carnet de commandes, les taux de financement (sur les marchés des dérivés) et le sentiment social peuvent fournir plus de contexte.

Limites de s'appuyer uniquement sur la réalité virtuelle

Bien que la VR soit un outil utile, s'appuyer uniquement sur elle peut entraîner des interprétations erronées. Le marché de la cryptographie est influencé par de multiples variables au-delà de la volatilité des prix, telles que les tendances macroéconomiques, les développements réglementaires et les améliorations technologiques.

• Manipulation du marché: les gros détenteurs (baleines) peuvent supprimer artificiellement la volatilité avant de lancer des mouvements importants.
• Sensibilité au calendrier: les lectures VR à court terme peuvent différer radicalement des moyennes à long terme.
• Comportement spécifique à l'actif: certaines crypto-monnaies présentent naturellement une volatilité inférieure en raison des chevilles de stable ou de la demande basée sur les services publics.

Par conséquent, la VR doit être utilisée aux côtés d'autres indicateurs tels que RSI, MACD et les moyennes mobiles pour une analyse plus complète.

Aucune métrique unique n'offre une image complète de la santé du marché, en particulier dans l'écosystème de cryptographie en évolution rapide.

Questions fréquemment posées

Q: La VR peut-elle rester en dessous de 70 pour une période prolongée? Oui, surtout dans les conditions du marché latéralement ou lorsque les principaux acteurs accumulent ou distribuent des actifs sans déclencher d'importants oscillations de prix.

Q: La VR est-elle applicable à toutes les crypto-monnaies? La réalité virtuelle peut être appliquée à tout actif négociable, mais sa pertinence varie. Les pièces de monnaie à haute capitalisation comme Bitcoin et Ethereum ont tendance à avoir des signaux VR plus fiables par rapport aux altcoins plus petits.

Q: À quelle fréquence dois-je vérifier la réalité virtuelle lors de la surveillance du marché? Selon votre stratégie de trading, la vérification de la réalité virtuelle quotidienne ou hebdomadaire est suffisante. Les traders intrajournaliers peuvent y faire référence plus fréquemment, mais doivent le combiner avec des filtres de volatilité à court terme.

Q: La VR fonctionne-t-elle mieux sur les marchés des taureaux ou des ours? La réalité virtuelle reflète la volatilité actuelle quelle que soit la direction du marché. Cependant, sur de forts marchés à tendance (taureau ou ours), la VR a tendance à rester élevée, ce qui rend les niveaux de moins de 70 significatifs lorsqu'ils se produisent.