Bedeutet VR unter 70, dass der Markt kalt ist?

Verständnis des Volatilitätsverhältnisses (VR) im Kryptowährungshandel

Die Volatilitätsquote (VR) ist ein technischer Indikator, das von Händlern verwendet wird, um den Grad der Preisschwankung auf den Finanzmärkten, einschließlich der Kryptowährung, zu bewerten. Es misst das Verhältnis zwischen dem durchschnittlichen Reichweite über einen bestimmten Zeitraum und den Schlusskurs. Wenn VR unter 70 fällt, signalisiert es häufig eine verringerte Marktvolatilität, die einige Analysten als Zeichen für einen Kühl- oder Kältemarkt interpretieren.

Im Zusammenhang mit der Kryptowährung, in der die Preise für ihre dramatischen Schwankungen bekannt sind, kann ein VR -Wert unter 70 darauf hindeuten, dass Anleger weniger aktiv sind oder dass das Handelsvolumen erheblich gesunken ist. Dies kann während der Konsolidierungsphasen oder nach größeren Marktereignissen wie regulatorischen Ankündigungen oder groß angelegten Ausverkaufen geschehen.

Es ist wichtig zu beachten, dass VR allein nicht bestätigt, ob der Markt bärisch oder optimistisch ist. Vielmehr bietet es Einblick in das aktuelle Preisverhalten.

Was bedeutet ein Kaltmarkt in Krypto?

Ein Kaltmarkt im Kryptowährungsraum bezieht sich typischerweise auf eine Zeit mit niedriger Handelsaktivität, reduziertem Anlegerzins und minimaler Preisbewegung. In solchen Zeiten mangelt es dem Markt an Dynamik, und das Handelsvolumen sinkt über große Börsen hinweg. Dies bedeutet zwar nicht unbedingt, dass die Preise sinken, aber es gibt eine Pause oder eine Gleichgewichtsphase an, in der Käufer und Verkäufer relativ ausgewogen sind.

Wenn VR unter 70 fällt, kann dies mit diesen Eigenschaften übereinstimmen, was darauf hindeutet, dass der Markt in eine ruhende Phase eintritt.

Diese Erkrankung kann tagelang oder sogar Wochen dauern und geht häufig einem Ausbruch - entweder nach oben oder nach unten - voraus, sobald neue Informationen oder externe Faktoren ein erneuertes Interesse ausgelöst haben.

Wie man VR im Kryptowährungshandel berechnet

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um das Volatilitätsverhältnis (VR) zu berechnen:

• Bestimmen Sie den Zeitrahmen, den Sie analysieren möchten (z. B. 14 Tage).
• Berechnen Sie den durchschnittlichen echten Bereich (ATR) für diesen Zeitraum.
• Teilen Sie die ATR durch den Schlusskurs des Vermögenswerts.
• Multiplizieren Sie das Ergebnis mit 100, um es als Prozentsatz auszudrücken.

Wenn die ATR beispielsweise über 14 Tage 500 US -Dollar beträgt und der Schlusskurs 20.000 US -Dollar beträgt, dann:

 VR = ($500 / $20,000) * 100 = 2.5%

Viele Plattformen zeigen jedoch automatisch VR -Werte in Candlestick -Diagrammen an, sodass eine manuelle Berechnung nicht immer erforderlich ist.

Händler verwenden häufig Tools wie TradingView oder Binances native Indikatoren, um Echtzeit-VR-Änderungen zu überwachen.

Interpretation niedriger VR -Werte: Worauf sollten Händler achten?

Wenn VR unter 70 sinkt, können mehrere Muster auftreten:

• Niedriges Volumen: Ein spürbarer Rückgang des Handelsvolumens begleitet normalerweise eine niedrigere VR.
• Preiskonsolidierung: Die Preise können sich innerhalb eines engen Bereichs abflachen oder bewegen.
• Reduzierte Nachrichtenauswirkungen: Selbst erhebliche Nachrichten verursachen möglicherweise keine erheblichen Preisbewegungen.
• Erhöhte Zeit zwischen Geschäften: On-Chain-Daten können längere Intervalle zwischen Transaktionen zeigen.

Diese Zeichen weisen gemeinsam auf einen Markt hin, der derzeit nicht mehr reagiert oder auf einen Katalysator wartet.

Erfahrene Händler könnten dies als Gelegenheit betrachten, sich auf potenzielle Ausbrüche und nicht auf Panik vorzubereiten.

Die Überwachung zusätzlicher Metriken wie Bestellbuchtiefe, Finanzierungsraten (in Derivatemärkten) und der sozialen Stimmung kann mehr Kontext bieten.

Einschränkungen, sich ausschließlich auf VR zu verlassen

Während VR ein nützliches Werkzeug ist, kann es zu Fehlinterpretationen führen, wenn man sich ausschließlich darauf verlassen kann. Der Kryptomarkt wird von mehreren Variablen beeinflusst, die über die Preisvolatilität hinausgehen, wie z. B. makroökonomische Trends, regulatorische Entwicklungen und technologische Verbesserungen.

• Marktmanipulation: Große Inhaber (Wale) können die Volatilität künstlich unterdrücken, bevor sie erhebliche Bewegungen auslösen.
• Zeitrahmen Empfindlichkeit: Kurzfristige VR-Messwerte können sich von langfristigen Durchschnittswerten drastisch unterscheiden.
• Asset-spezifisches Verhalten: Einige Kryptowährungen weisen auf natürliche Weise eine geringere Volatilität auf, da Stablecoin-Stifte oder Dienstprogramme nach Bedarf auftreten.

Daher sollte VR neben anderen Indikatoren wie RSI, MACD und bewegten Durchschnittswerten für eine umfassendere Analyse verwendet werden.

Keine einzelne Metrik bietet ein komplettes Bild der Marktgesundheit, insbesondere im sich schnell entwickelnden Krypto-Ökosystem.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann VR für einen längeren Zeitraum VR unter 70 bleiben? Ja, insbesondere unter den Marktbedingungen oder bei den Hauptakteuren, die Vermögenswerte ansammeln oder verteilen, ohne große Preisschwankungen auszulösen.

F: Ist VR für alle Kryptowährungen anwendbar? VR kann auf jedes handelbare Vermögenswert angewendet werden, seine Relevanz variiert jedoch. High-Cap-Münzen wie Bitcoin und Ethereum haben tendenziell zuverlässigere VR-Signale im Vergleich zu kleineren Altcoins.

F: Wie oft sollte ich VR bei der Überwachung des Marktes überprüfen? Abhängig von Ihrer Handelsstrategie ist die Überprüfung von VR täglich oder wöchentlich ausreichend. Intraday-Händler können es häufiger beziehen, sollten es jedoch mit kurzfristigen Volatilitätsfiltern kombinieren.

F: Funktioniert VR in Bullen- oder Bärenmärkten besser? VR spiegelt die aktuelle Volatilität unabhängig von der Marktrichtung wider. In starken Trendmärkten (Bullen oder Bären) bleibt VR jedoch tendenziell erhöht, wodurch die Niveaus von Sub-70 sinnvoller werden, wenn sie auftreten.