Qu'est-ce que cela signifie que le volume de trading a été inférieur à la moyenne de 120 jours pendant 10 jours consécutifs?

Comprendre le volume de trading moyen de 120 jours

Le volume de trading moyen de 120 jours est un indicateur technique qui calcule le nombre moyen d'actions ou de contrats négociés au cours des 120 derniers jours. Il sert de référence pour évaluer si l'activité de négociation actuelle est supérieure ou inférieure à la norme historique. Lorsque les analystes se réfèrent à cette métrique, ils comparent essentiellement le volume de trading d'aujourd'hui à une moyenne à long terme, ce qui aide à identifier des modèles inhabituels ou un comportement du marché.

Les commerçants et les investisseurs utilisent souvent cette métrique pour évaluer la liquidité, les intérêts et les mouvements de prix potentiels. Un volume constamment élevé au-dessus de la moyenne de 120 jours pourrait indiquer une forte pression d'achat ou de vente, tandis qu'un volume inférieur à la moyenne pourrait suggérer des phases d'intérêt ou de consolidation décroissant.

Que se passe-t-il lorsque le volume tombe en dessous de la moyenne de 120 jours pendant dix jours?

Lorsque le volume de négociation reste inférieur à la moyenne de 120 jours pendant dix jours consécutifs , il signale une période prolongée de faible participation des commerçants et des investisseurs. Cette condition reflète généralement un manque de conviction dans la direction actuelle des prix, haussière ou baissière. Pendant ces périodes, les marchés peuvent connaître un mouvement latéral ou une volatilité réduite.

• Les acteurs du marché peuvent attendre des nouvelles ou des données économiques importantes avant de faire de grands pas.
• Sur les marchés des crypto-monnaies, cela peut également impliquer que les baleines ou les gros détenteurs ne bougent pas activement leurs positions.
• Les commerçants techniques peuvent interpréter cela comme un signe de cassure ou de panne potentielle une fois le rendement du volume.

Ce modèle est couramment observé avant les balançoires de prix majeures, car les périodes de volume faible sont souvent suivies d'une forte augmentation de la volatilité lorsque de nouvelles informations entrent sur le marché.

Comment identifier cette condition sur un graphique

Pour déterminer si le volume a été inférieur à la moyenne de 120 jours pendant dix jours consécutifs , vous devez superposer la moyenne mobile de 120 jours de volume sur votre plate-forme de cartographie. La plupart des plateformes comme TradingView, les outils natifs de Binance ou CoinmarketCap Pro offrent cette fonctionnalité.

• Ouvrez votre outil de cartographie préféré et sélectionnez l'actif que vous analysez.
• Localisez la section de volume au bas du tableau des prix.
• Appliquez une moyenne mobile simple de 120 jours (SMA) aux barres de volume.
• Inspectez visuellement si les barres de volume sont restées sous la ligne SMA pendant au moins dix jours.

Certaines plates-formes avancées permettent aux utilisateurs de créer des alertes personnalisées qui déclenchent lorsque le volume traverse des seuils spécifiques au-dessus ou en dessous, y compris les moyennes mobiles.

Implications sur les marchés des crypto-monnaies

Dans le contexte des crypto-monnaies , où la volatilité est une caractéristique déterminante, des périodes prolongées à faible volume peuvent avoir des implications uniques. Étant donné que les marchés cryptographiques fonctionnent 24/7, tout écart soutenu par rapport aux niveaux de volume moyen mérite d'être noté.

• Un faible volume pourrait indiquer une prise de profit après un rallye ou une capitulation lors d'une tendance à la baisse.
• Il pourrait également refléter une incertitude plus large du marché, telles que les développements réglementaires ou les préoccupations macroéconomiques.
• Les facteurs de saisonnalité, tels que le marasme d'été ou les saisons de vacances, peuvent également contribuer au volume inférieur à la moyenne.

Les traders de crypto-monnaie doivent référencer ce signal de volume avec d'autres indicateurs tels que RSI, MACD ou la profondeur du carnet de commandes pour éviter de faux signaux ou des entrées prématurées.

Exemples historiques et études de cas

Il y a eu plusieurs cas dans l'espace crypto où les mouvements majeurs ont suivi des périodes prolongées à faible volume . Par exemple:

• Au début de 2021, Bitcoin a connu une phase de consolidation de plusieurs semaines avec un volume constamment inférieur à la moyenne de 120 jours avant de dépasser 60 000 $.
• Ethereum a vu des modèles similaires avant sa course de taureau fin 2020, où le volume n'a accéléré qu'après une période de calme prolongée.
• Des altcoins comme Cardano et Solana ont montré une volatilité accrue après des semaines de volume modéré.

Ces exemples mettent en évidence comment les commerçants institutionnels et au détail ont tendance à accumuler ou à distribuer des positions tranquillement avant de lancer un mouvement directionnel.

Questions fréquemment posées

Q: Le faible volume peut-il toujours prédire une cassure? R: Non, le faible volume ne garantit pas une cassure . Bien qu'il précède souvent un, les marchés peuvent rester dans des gammes à faible volume pendant des périodes prolongées sans mouvement de prix significatif. Confirmez toujours avec des indicateurs techniques supplémentaires.

Q: Y a-t-il une différence entre le volume ponctuel et le volume à terme dans ce contexte? R: Oui, le volume ponctuel fait référence aux transactions réelles sur les bourses , tandis que le volume à terme comprend des positions à effet de levier. Un faible volume ponctuel avec une augmentation du volume à terme peut indiquer un positionnement spéculatif plutôt qu'une demande réelle.

Q: Comment les données d'échange affectent-elles la précision des lectures de volume? R: Certains échanges déclarent des chiffres de volume gonflés ou manipulés. Utilisez des sources de confiance comme Coingecko ou CoinmarketCap qui vérifient les données d'échange pour assurer une analyse précise.

Q: Dois-je échanger uniquement en fonction des tendances de volume? R: Ce n'est pas conseillé. Le volume doit être utilisé aux côtés de l'action des prix et d'autres indicateurs pour former une stratégie de trading bien équilibrée.