Was bedeutet das, dass das Handelsvolumen für 10 aufeinanderfolgende Tage unter dem 120-Tage-Durchschnitt liegt?

Verständnis des durchschnittlichen 120-Tage-Handelsvolumens

Das 120-tägige durchschnittliche Handelsvolumen ist ein technischer Indikator, der die mittlere Anzahl von Aktien oder Verträgen berechnet, die in den letzten 120 Tagen gehandelt werden. Es dient als Benchmark, um zu beurteilen, ob die aktuelle Handelsaktivität über oder unter der historischen Norm liegt. Wenn sich Analysten auf diese Metrik beziehen, vergleichen sie das heutige Handelsvolumen im Wesentlichen mit einem langfristigen Durchschnitt, was dazu beiträgt, ungewöhnliche Muster oder Marktverhalten zu identifizieren.

Händler und Anleger verwenden diese Metrik häufig, um Liquidität, Zinsen und potenzielle Preisbewegungen zu messen. Ein durchweg hohes Volumen über dem 120-Tage-Durchschnitt könnte einen starken Kauf- oder Verkaufsdruck anzeigen, während ein Volumen unterdurchschnittlich nach Abnutzung von Interesse oder Konsolidierungsphasen hinweist.

Was passiert, wenn das Volumen zehn Tage lang unter dem 120-Tage-Durchschnitt fällt?

Wenn das Handelsvolumen für zehn aufeinanderfolgende Tage unter dem 120-Tage-Durchschnitt bleibt , signalisiert es eine längere Zeit mit niedriger Beteiligung von Händlern und Anlegern. Diese Erkrankung spiegelt typischerweise einen mangelnden Überzeugung in der aktuellen Preisrichtung wider, entweder optimistisch oder bärisch. In solchen Zeiten können Märkte seitwärtsbewegung oder eine verringerte Volatilität erleben.

• Marktteilnehmer warten möglicherweise auf erhebliche Nachrichten oder Wirtschaftsdaten, bevor sie große Schritte unternehmen.
• Auf Kryptowährungsmärkten kann dies auch bedeuten, dass Wale oder große Inhaber ihre Positionen nicht aktiv bewegen.
• Technische Händler könnten dies als Zeichen für potenzielle Ausbrüche oder Aufschlüsse interpretieren, sobald das Volumen zurückgegeben wird.

Dieses Muster wird häufig vor den Hauptpreisschwankungen beobachtet, da bei niedrigen Volumenperioden häufig eine starke Volatilitätssteigerung folgen, wenn neue Informationen in den Markt eintreten.

So identifizieren Sie diesen Zustand in einem Diagramm

Um festzustellen, ob das Volumen zehn Tage lang unter dem 120-Tage-Durchschnitt liegt , müssen Sie den gleitenden 120-Tage-Durchschnitt des Volumens auf Ihrer Charting-Plattform überlagern. Die meisten Plattformen wie TradingView, Binances native Tools oder CoinMarketcap Pro bieten diese Funktion.

• Öffnen Sie Ihr bevorzugter Diagramm -Tool und wählen Sie das von Ihnen analysierende Vermögenswert aus.
• Suchen Sie den Volumenabschnitt am Ende des Preisdiagramms.
• Wenden Sie einen einfachen gleitenden Durchschnitt von 120 Tagen (SMA) auf die Volumenstangen an.
• Überprüfen Sie visuell, ob die Volumenstangen mindestens zehn Tage unter der SMA -Linie geblieben sind.

In einigen erweiterten Plattformen können Benutzer benutzerdefinierte Warnmeldungen erstellen, die ausgelöst werden, wenn Volumen über oder unter bestimmten Schwellenwerten überschreitet, einschließlich der Durchschnittswerte für bewegte Durchschnitte.

Auswirkungen auf Kryptowährungsmärkte

Im Kontext von Kryptowährungen kann die Volatilität ein definierender charakteristischer, erweiterter Zeiträume mit niedrigem Volumen einzigartige Auswirkungen haben. Da die Kryptomärkte rund um die Uhr arbeiten, ist eine anhaltende Abweichung von der durchschnittlichen Volumenniveaus erwähnenswert.

• Niedriges Volumen könnte nach einer Rallye oder Kapitulation während eines Abwärtstrends Gewinnbetreuung hinweisen.
• Es könnte auch eine breitere Marktunsicherheit wie regulatorische Entwicklungen oder makroökonomische Bedenken widerspiegeln.
• Saisonalitätsfaktoren wie Sommerschild oder Ferienzeiten können ebenfalls zu einem niedrigeren Durchschnittsvolumen beitragen.

Kryptowährungshändler sollten dieses Volumensignal mit anderen Indikatoren wie RSI, MACD oder Bestellbuchtiefe verweisen, um falsche Signale oder vorzeitige Einträge zu vermeiden.

Historische Beispiele und Fallstudien

Es gab mehrere Fälle im Krypto-Raum, in dem die wichtigsten Bewegungen längere Perioden mit niedrigem Volumen folgten . Zum Beispiel:

• Anfang 2021 erlebte Bitcoin eine mehrwöchige Konsolidierungsphase mit einem Volumen unter dem Durchschnitt von 120 Tagen, bevor er über 60.000 US-Dollar stieg.
• Ethereum sah ähnliche Muster vor seinem Bullenlauf Ende 2020, bei dem das Volumen erst nach einer längeren ruhigen Periode aufgenommen wurde.
• Altcoins wie Cardano und Solana haben nach Wochen des gedämpften Volumens eine erhöhte Volatilität gezeigt.

In diesen Beispielen wird hervorgehoben, wie institutionelle und Einzelhandelshändler in der Regel Positionen ansammeln oder verteilt, bevor sie einen Richtungszug initiieren.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann niedriges Volumen immer einen Ausbruch vorhersagen? A: Nein, niedriges Volumen garantiert keinen Ausbruch . Während es oft vor einem vorausgeht, können die Märkte in längeren Zeiträumen ohne wesentliche Preisbewegung in niedrigen Volumenbereichen bleiben. Bestätigen Sie immer mit zusätzlichen technischen Indikatoren.

F: Gibt es in diesem Zusammenhang einen Unterschied zwischen Spot -Volumen und Futures -Volumen? A: Ja, das Spot Volumen bezieht sich auf tatsächliche Geschäfte an Börsen , während das Futures -Volumen gehebelte Positionen umfasst. Das Volumen mit niedrigem Punkt mit einem steigenden Futures -Volumen kann eher auf eine spekulative Positionierung als die reale Nachfrage hinweisen.

F: Wie wirken sich Austauschdaten auf die Genauigkeit der Volumenwerte aus? A: Einige Börsen berichten über aufgeblasene oder manipulierte Volumenzahlen. Verwenden Sie vertrauenswürdige Quellen wie Coencko oder CoinmarketCap, die die Austauschdaten überprüfen, um eine genaue Analyse sicherzustellen.

F: Soll ich ausschließlich auf Volumentrends handeln? A: Es ist nicht ratsam. Das Volumen sollte neben Preisaktion und anderen Indikatoren verwendet werden, um eine abgerundete Handelsstrategie zu erstellen.