Qu'est-ce que cela signifie que le volume de trading continue d'être inférieur à la ligne de volume moyenne de 20 jours?

Comprendre la ligne de volume moyenne de 20 jours

La ligne de volume moyenne de 20 jours est un indicateur technique couramment utilisé dans le trading des crypto-monnaies. Il calcule le volume de trading quotidien moyen au cours des 20 derniers jours et le trace sur un graphique pour aider les traders à identifier les tendances de la participation du marché. Lorsque cette métrique est comparée aux volumes de trading actuels, il donne un aperçu de la question de savoir si l'actif présente un intérêt élevé ou bas des commerçants et des investisseurs.

Dans le contexte des marchés des crypto-monnaies, où la volatilité est souvent prononcée, il est crucial de comprendre les implications des tendances du volume. Un déclin cohérent inférieur à la ligne de volume moyenne de 20 jours peut signaler des changements sous-jacents dans le sentiment et les niveaux d'activité du marché.

Le volume de négociation sert de proxy pour conviction du marché - des volumes plus élevés indiquent généralement des mouvements de prix plus forts, tandis que les volumes plus bas suggèrent une hésitation ou un désintérêt.

Interpréter le volume de négociation inférieur par rapport à la moyenne de 20 jours

Lorsque le volume de trading actuel reste constamment inférieur à la moyenne de 20 jours , cela suggère que moins de participants achètent activement ou vendent l'actif. Cela pourrait signifier que le marché manque de dynamique directionnelle. Dans de nombreux cas, cela est considéré comme un signe de consolidation ou une inversion potentielle, en fonction du contexte plus large de l'action des prix.

Ce phénomène n'implique pas nécessairement une vente immédiate ou un rallye, mais indique plutôt que le marché peut entrer dans une phase d'indécision ou d'intérêt réduit. Les traders doivent examiner d'autres indicateurs tels que les moyennes de déménagement, RSI (Indice de force relative) et les modèles de prix pour obtenir une vue plus complète.

• Phase de consolidation: un volume inférieur peut refléter une période où les prix sont liés à la gamme et ne montrant pas une direction claire.
• Manque d'intérêt: si aucune nouvelle ou développement majeure ne se produit, les commerçants pourraient attendre la touche.
• Signal d'inversion potentiel: Dans certains scénarios, en particulier après une prolongation de tendances ascendantes ou des tendances à la baisse, la baisse du volume peut précéder une inversion de tendance.

Comment identifier ce modèle sur les graphiques

L'identification lorsque le volume de trading baisse en dessous de la moyenne de 20 jours nécessite l'accès à une plate-forme de cartographie qui prend en charge les superpositions de volume. La plupart des plateformes comme TradingView ou les outils natifs de Binance permettent aux utilisateurs d'ajouter l'indicateur de volume et sa moyenne mobile.

Pour visualiser ce modèle:

• Ouvrez un graphique: sélectionnez votre paire de crypto-monnaie préférée (par exemple, BTC / USDT).
• Ajoutez l'indicateur de volume: recherchez le «volume» sous les indicateurs et appliquez-le au graphique.
• Recouvrez la moyenne mobile de 20 jours: personnalisez les paramètres de volume pour montrer une moyenne mobile simple de 20 périodes (SMA) de volume.
• Comparez visuellement: observez comment les barres de volume actuelles se comparent à la ligne SMA - quand elles restent régulièrement en dessous, la condition est remplie.

Cette comparaison visuelle permet aux traders de prendre des décisions en temps réel en fonction du comportement de volume sans s'appuyer uniquement sur les mouvements des prix.

Causes possibles derrière la baisse du volume

Plusieurs facteurs peuvent contribuer à un scénario où le volume de trading tombe en dessous de la moyenne de 20 jours:

• Fatigue du marché: Après un mouvement de prix important, les commerçants peuvent réaliser des bénéfices et attendre la prochaine opportunité, conduisant à une activité réduite.
• Absence de nouvelles: les marchés des crypto-monnaies sont très sensibles aux événements d'actualités. Sans nouveaux catalyseurs, l'intérêt peut décliner.
• Saisonnalité: Certaines périodes de l'année, telles que les vacances ou les mois d'été, peuvent naturellement subir une activité commerciale plus faible.
• Incertitude réglementaire: les périodes de spéculation réglementaire ou d'annonces peuvent inciter les commerçants à ne pas faire de mouvements importants.

Chacun de ces facteurs influence la psychologie et le comportement des commerçants, ce qui à son tour affecte le volume observé sur les échanges.

Implications stratégiques pour les commerçants et les investisseurs

Pour les commerçants actifs, une baisse persistante du volume par rapport à la moyenne de 20 jours peut servir de signal de mise en garde. Cela peut les inciter à réduire l'exposition ou à resserrer les ordres d'arrêt s'ils soupçonnent un renversement potentiel ou une continuation du mouvement latéral.

Pour les investisseurs à long terme, cela peut ne pas porter le même poids, sauf si l'accompagnement des fondamentaux ou des conditions macroéconomiques affectant largement l'espace cryptographique.

• Traders à court terme: peut envisager de réduire l'effet de levier ou de sortir des positions partielles pendant les périodes à faible volume pour éviter le glissement ou les fausses éruptions.
• Swing Traders: pourrait l'utiliser comme un outil de confirmation aux côtés d'autres signaux techniques avant d'entrer dans les transactions.
• Détenteurs à long terme: peut ignorer les fluctuations de volume à court terme à moins qu'il n'y ait un changement fondamental dans le projet ou l'écosystème.

Il est essentiel de comprendre que le volume seul n'est pas un signal autonome mais fonctionne mieux en conjonction avec d'autres formes d'analyse.

Questions fréquemment posées

Q: Le volume inférieur à la moyenne indique-t-il toujours une tendance baissière? R: Non, il n'indique pas automatiquement une tendance baissière. Un volume inférieur peut également signifier la consolidation ou une pause dans une tendance haussière. Le contexte est essentiel - le volume doit être interprété aux côtés de l'action des prix et d'autres indicateurs.

Q: Puis-je compter uniquement sur le volume pour prendre des décisions commerciales? R: Le volume est un outil puissant, mais il ne doit jamais être utilisé isolément. Le combiner avec les modèles de prix, les niveaux de support / résistance et les indicateurs de momentum fournit un cadre plus fiable pour la prise de décision.

Q: La ligne de volume moyenne de 20 jours est-elle adaptée à tous les délais? R: Bien qu'il soit généralement appliqué sur les graphiques quotidiens, les traders peuvent ajuster la période pour s'adapter à différents délais. Par exemple, les traders intradays peuvent utiliser une moyenne de 20 heures ou 20 minutes selon leur stratégie.

Q: Comment le volume se comporte-t-il pendant les schémas de pompe et de décharge? R: Les schémas de pompe et de décharge présentent souvent des pics soudains en volume suivis de fortes baisses. Ces surtensions artificielles peuvent provoquer temporairement le volume bien au-dessus de la moyenne de 20 jours, pour tomber radicalement par la suite à mesure que le schéma s'effondre.