L'augmentation soudaine du ratio de volume est-elle plus de 3 fois la force principale entrant sur le marché?

Comprendre le ratio de volume dans le trading des crypto-monnaies

Dans le trading des crypto-monnaies, le ratio de volume fait référence à la comparaison entre le volume de trading actuel et le volume moyen sur une période spécifique, généralement 20 ou 30 jours. Cette métrique aide les traders à identifier une activité de marché inhabituelle qui pourrait signaler les mouvements de prix potentiels. Lorsque le rapport volume augmente de plus de trois fois , cela indique qu'il y a une augmentation soudaine d'achat ou de vente de pression.

Ce pic soulève souvent des questions parmi les commerçants quant à savoir si cela est dû au fait que les investisseurs institutionnels entrent sur le marché ou simplement les commerçants de détail réagissant aux nouvelles ou aux éruptions techniques. La phrase clé verte-éclairée ici est: le rapport volume augmente considérablement , ce qui est un point critique pour comprendre le comportement du marché.

Qu'est-ce qu'une augmentation soudaine du rapport volume indique?

Une augmentation soudaine du rapport volume peut indiquer plusieurs choses:

• Un événement de nouvelles majeur a déclenché des réactions à l'échelle du marché.
• Les grands joueurs (communément appelés «baleines») passent activement des ordres.
• Les indicateurs techniques ont incité les robots de trading algorithmiques à activer.
• Il peut y avoir une évasion ou une inversion imminente des prix.

Lorsqu'une telle vague se produit, surtout si elle est plus de trois fois la moyenne , cela suggère que le marché présente un intérêt accru. Cela ne signifie pas nécessairement que la force principale (souvent interprétée comme des investisseurs institutionnels ou de grandes entrées de capitaux) est impliquée, mais c'est un indicateur fort que quelque chose de significatif se produit.

Comment identifier l'implication de la force principale à travers les modèles de volume

Identifier si la force principale - un terme utilisé pour décrire le capital institutionnel ou professionnel à grande échelle - est derrière une augmentation soudaine du volume nécessite une analyse minutieuse de la profondeur du carnet de commandes et des données commerciales horrifiques. Voici comment vous pouvez l'approcher:

• Vérifiez le carnet de commandes : Recherchez les ordres de limite importants passés à des niveaux de prix stratégiques. Ceux-ci apparaissent souvent sous forme de barres vertes épaisses sur des graphiques de profondeur.
• Analyser les modèles de chandeliers : si la surtension du volume coïncide avec un fort motif de chandelier haussier ou beéish et est maintenu sur plusieurs intervalles, cela pourrait suggérer un effort coordonné.
• Observez les transactions de baleine : utilisez des explorateurs de blockchain ou des plates-formes de suivi comme l'alerte des baleines pour surveiller les grands transferts sur chaîne.
• Les entrées / sorties d'échange de moniteurs : des outils comme Glassnode ou Cryptoque peuvent montrer si les pièces se déplacent dans ou hors des échanges, indiquant des phases d'accumulation ou de distribution.

Si tous ces signes s'alignent avec le rapport de volume en dopant au-dessus de 3x , il devient plus plausible que la force principale entre sur le marché .

Guide étape par étape pour analyser un pic de volume 3x

Pour déterminer si une augmentation du rapport volume 3x correspond à la participation de la force principale, suivez ces étapes:

• • Accédez aux données de trading en temps réel: utilisez des plates-formes telles que TradingView, Binance ou Coingecko pour rédiger l'historique du graphique et du volume de l'actif.
  • Calculez le volume moyen: déterminer le volume moyen au cours des 20 ou 30 dernières périodes de trading (heures ou jours).
  • Comparez le volume actuel: vérifiez si le volume actuel dépasse trois fois la moyenne.
  • Analysez le carnet de commandes: Passez à la vue du tableau de profondeur et recherchez des murs d'achat ou de vente inhabituellement importants.
  • Suivez le mouvement sur la chaîne: utilisez des outils comme Etherscan ou Blockchain.com pour vérifier les grands mouvements de portefeuille.
  • Passez en revue les nouvelles ou les événements récents: voir s'il y a eu un catalyseur fondamental qui a conduit la poussée.

En suivant cette liste de contrôle, vous pouvez mieux comprendre si l' augmentation soudaine du volume est due à l'excitation au détail ou à un signe d'acteurs plus importants entrant sur le marché.

Interprétations erronées courantes des surtensions de volume

Il est crucial de ne pas tirer des conclusions lors de l'observation d'une surtension de rapport de volume . Plusieurs scénarios peuvent créer des signaux trompeurs:

• Manipulation du marché : Certaines baleines ou groupes peuvent pomper le volume artificiellement pour déclencher des stop-loss ou attirer des acheteurs de détail.
• Changements de taux de financement à terme : sur les marchés des dérivés, les changements de taux de financement peuvent provoquer des pics de volatilité et de volume à court terme.
• Anomalies spécifiques aux échanges : un échange particulier pourrait ressentir un déséquilibre temporaire de liquidité, conduisant à des lectures de volume asymétriques.
• Trading basé sur les bot : les algorithmes de trading à haute fréquence peuvent générer des transactions à tir rapide qui gonflent le volume sans intention directionnelle significative.

Par conséquent, bien qu'une augmentation du rapport de volume de plus de 3x soit remarquable, elle doit être analysée aux côtés d'autres mesures avant de conclure que la force principale est entrée sur le marché .

Questions fréquemment posées

Q1: Une augmentation du ratio de volume 3x peut-elle se produire sans aucun impact sur le marché réel? Oui, c'est possible. Parfois, les pointes de volume se produisent en raison de systèmes de trading automatisés, de cycles d'information mineurs ou d'ajustements techniques sur les bourses, ce qui n'entraîne pas une action de prix significative.

Q2: Comment faire la différence entre la vente au détail et le volume institutionnel? Le volume de vente au détail a tendance à être dispersé et réactif, tandis que le volume institutionnel apparaît souvent comme un flux d'ordre concentré et durable aux niveaux clés de support / résistance. Utilisez des graphiques de profondeur et des analyses sur chaîne pour les distinguer.

Q3: Quels délais dois-je utiliser pour calculer le volume moyen? Les délais les plus couramment utilisés sont les moyennes de 20 jours et de 30 jours. Cependant, pour les commerçants à court terme, l'utilisation des moyennes de 7 jours ou même 24 heures peut également fournir des informations exploitables en fonction de votre stratégie.

Q4: Le ratio de volume augmente-ils des indicateurs fiables pour entrer des métiers? Les pointes de volume sont utiles mais pas infaillibles. Ils doivent être combinés avec l'action des prix, l'analyse des flux de commandes et les indicateurs de sentiment de niveau macro pour prendre des décisions éclairées.