Comment lire le mouvement du volume anormal dans le graphique de partage du temps? Est-il plus complet de se combiner avec des indicateurs de niveau quotidien?

Introduction aux graphiques de partage du temps et au mouvement du volume

Les graphiques de partage du temps, également appelés graphiques intradays, fournissent une vue détaillée des mouvements de prix et de volume en une seule journée de négociation. Ce sont des outils essentiels pour les commerçants qui cherchent à comprendre la dynamique du marché à une minute par minute. Le mouvement anormal du volume dans ces graphiques peut signaler des événements importants du marché, tels que les ordres d'achat ou de vente importants, les activités institutionnelles ou les réactions axées sur les journaux. Comprendre comment lire ces mouvements peut aider les commerçants à prendre des décisions plus éclairées.

Identifier le mouvement de volume anormal

Le mouvement du volume anormal est caractérisé par une augmentation significative ou une baisse du volume de trading par rapport au volume moyen sur une période récente. Pour identifier cela, les commerçants devraient:

• Surveillez la barre de volume : recherchez des barres qui sont nettement supérieures au volume moyen.
• Comparez avec les données historiques : utilisez des données de volume historique pour établir une base de référence pour ce qui est considéré comme normal.
• Surveillez les changements soudains : des augmentations soudaines ou une diminution du volume peuvent indiquer un mouvement anormal.

Analyse du contexte des pointes de volume

Lorsqu'un pic de volume se produit, il est crucial d'analyser le contexte dans lequel il se produit. Considérez ce qui suit:

• Mouvement des prix : le prix monte ou baisse avec le pic de volume? Une pointe accompagnée d'une augmentation de prix pourrait indiquer une forte pression d'achat, tandis qu'un pic avec une baisse des prix pourrait signaler une grande vente.
• Actualités et événements : Vérifiez toutes les nouvelles ou événements qui auraient pu déclencher le pic de volume. Cela pourrait inclure des annonces d'entreprise, des rapports économiques ou des nouvelles plus larges sur le marché.
• Heure de la journée : les pointes de volume à l'ouverture ou à la fermeture du marché peuvent être plus courantes et ne peuvent pas être aussi importantes que celles qui se produisent en milieu de journée.

Combiner des graphiques de partage de temps avec des indicateurs de niveau quotidien

Alors que les graphiques de partage du temps offrent une vue détaillée des mouvements intradays, les combiner avec des indicateurs de niveau quotidien peut offrir une analyse plus complète. Voici comment le faire efficacement:

• Utilisez les moyennes mobiles : superposition des moyennes de déplacement quotidien sur le graphique de partage de temps pour voir comment les mouvements intradays s'alignent sur les tendances à plus long terme.
• Indicateurs de volume : Comparez les pointes de volume intrajournalières avec des indicateurs de volume quotidiens tels que le volume de l'équilibre (obv) ou le prix moyen pondéré en volume (VWAP).
• Indicateurs techniques : utilisez des indicateurs techniques au niveau quotidien comme l'indice de résistance relative (RSI) ou la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) pour évaluer l'élan et la force de tendance.

Exemple pratique de la lecture du mouvement du volume anormal

Voyons un exemple pratique pour illustrer comment lire un mouvement de volume anormal et le combiner avec des indicateurs de niveau quotidien. Supposons que vous analysiez une crypto-monnaie comme Bitcoin sur un graphique de partage de temps:

• Étape 1 : Observez un pic de volume important à 14 h, le prix de Bitcoin passant de 30 000 $ à 30 500 $.
• Étape 2 : Vérifiez toutes les nouvelles ou événements à cette époque. Vous trouvez un rapport positif sur l'adoption de Bitcoin par une grande entreprise.
• Étape 3 : Comparez le pic de volume intrajournalière avec le volume quotidien. Le volume quotidien est supérieur à la moyenne, indiquant un intérêt soutenu.
• Étape 4 : Recouvrez une moyenne mobile de 50 jours sur le graphique de partage du temps. Le prix est supérieur à la moyenne mobile, suggérant une tendance haussière.
• Étape 5 : Vérifiez le RSI quotidien. Il est à 65 ans, indiquant que Bitcoin n'est pas encore exagéré mais a une forte dynamique ascendante.

Interprétation des données combinées

En combinant le mouvement du volume anormal du graphique de partage du temps avec des indicateurs de niveau quotidien, vous pouvez acquérir une compréhension plus nuancée du marché. Dans l'exemple ci-dessus, le volume augmente à 14 h, associé à un événement de nouvelles positif et à une tendance quotidienne haussier, suggère une forte opportunité d'achat. Le Daily RSI soutient en outre cela en montrant qu'il y a encore de la place pour un mouvement vers le haut sans être exagéré.

Utilisation du mouvement du volume pour les décisions commerciales

Lorsque vous utilisez un mouvement de volume anormal pour les décisions de négociation, considérez ce qui suit:

• Points d'entrée : utilisez des pointes de volume comme points d'entrée potentiels, surtout s'ils s'alignent avec des nouvelles positives et des indicateurs quotidiens haussiers.
• Points de sortie : Inversement, utilisez des pointes de volume comme signaux pour quitter les positions si elles se produisent avec des nouvelles négatives ou des indicateurs quotidiens baissiers.
• Gestion des risques : combinez toujours l'analyse du volume avec des stratégies de gestion des risques appropriées, telles que la création de commandes d'arrêt et la gestion des tailles de position.

Outils et plates-formes d'analyse

Pour analyser efficacement le mouvement du volume anormal et le combiner avec des indicateurs de niveau quotidien, les traders ont besoin des bons outils et plates-formes. Certaines options populaires incluent:

• TradingView : propose des graphiques de partage de temps personnalisables et un large éventail d'indicateurs de niveau quotidien.
• Coinigy : fournit des outils de cartographie complets pour les crypto-monnaies, y compris l'analyse du volume.
• Cryptowatch : une plate-forme spécialement conçue pour le trading cryptographique, avec des données de volume et de prix détaillées.

Questions fréquemment posées

Q1: Le mouvement anormal du volume peut-il être utilisé à lui seul pour prendre des décisions de négociation?

A1: Bien que le mouvement anormal de volume puisse fournir des informations précieuses, elle ne devrait pas être la seule base pour les décisions commerciales. Il est important de combiner l'analyse du volume avec d'autres indicateurs techniques, l'analyse fondamentale et le contexte du marché pour effectuer des métiers bien informés.

Q2: À quelle fréquence dois-je vérifier le graphique de partage du temps pour un mouvement de volume anormal?

A2: La fréquence de vérification du graphique de partage du temps dépend de votre style de trading. Les traders de jour pourraient avoir besoin de le surveiller en continu, tandis que les traders swing pourraient le vérifier à des moments clés de la journée, tels que le marché ouvert, mi-journée et fermeture du marché.

Q3: Y a-t-il des crypto-monnaies spécifiques qui montrent un mouvement de volume anormal plus fréquent?

A3: Oui, les crypto-monnaies avec une liquidité et un intérêt du marché plus élevés, tels que Bitcoin et Ethereum, ont tendance à montrer un mouvement de volume anormal plus fréquent. Cependant, les altcoins plus petits peuvent également connaître des pics de volume importants, en particulier autour des événements d'actualités ou des mises à jour majeures.

Q4: Comment puis-je faire la différence entre le mouvement du volume normal et anormal sur un graphique de partage du temps?

A4: Pour différencier le mouvement du volume normal et anormal, établissez une ligne de base en observant le volume moyen sur une période. Toute barre de volume qui dépasse considérablement cette moyenne, en particulier en conjonction avec des mouvements de prix ou des événements d'actualités, peut être considérée comme anormale.