Le retrait après avoir cassé l'encolure est-il la dernière chance de s'échapper?

Comprendre l'encolure dans l'analyse technique

Dans l'analyse technique, en particulier dans le commerce de la cryptographie , le décolleté est un niveau de support ou de résistance critique qui apparaît dans les modèles d'inversion tels que la tête et les épaules et la tête et les épaules inverses . Lorsque le prix d'une crypto-monnaie baisse en dessous ou au-dessus de cette ligne, il signale une inversion de tendance potentielle. Cette rupture est souvent considérée comme un moment clé pour que les commerçants prennent des décisions. Cependant, ce qui se passe après l'évasion, surtout s'il y a un recul - peut confondre de nombreux acteurs du marché.

La rupture de l'encolure confirme généralement le motif et, une fois confirmé, les traders s'attendent à ce que le prix continue de se déplacer vers la rupture. Pourtant, dans de nombreux cas, en particulier sur les marchés des cryptographies volatiles, les prix reviennent souvent pour tester le décolleté cassé avant de poursuivre la nouvelle tendance. Ce phénomène est connu comme un recul .

Les retraits peuvent être trompeurs

, offrant ce qui semble être une deuxième chance d'entrer ou de quitter un métier. Mais si ce recul est vraiment la dernière occasion d'échapper à une position dépend de plusieurs facteurs, notamment le volume, le délai et le sentiment plus large du marché.

Qu'est-ce qu'un retrait après avoir cassé l'encolure?

Un retrait après la rupture de l'encolure se produit lorsque le prix revient pour retester le niveau cassé peu de temps après l'évasion. Dans un motif de tête et d'épaule inversé , par exemple, une rupture réussie au-dessus du décolleté pourrait être suivie d'une goutte à ce niveau avant que la tendance à la hausse ne reprenne. De même, dans une tête baissière et des épaules , un rallye de prix vers le décolleté cassé après avoir chuté est considéré comme un recul.

Ce retracement n'invalide pas nécessairement le schéma. En fait, il peut renforcer la validité de l'évasion si le prix ne dépasse pas la tendance précédente. Les commerçants utilisent souvent ce moment pour entrer dans un nouveau métier ou quitter un existant en fonction de leur stratégie et de leur tolérance au risque.

• Le volume pendant le retrait devrait idéalement être inférieur à celui pendant la rupture initiale.
• Les modèles de chandeliers près de la zone de retrait peuvent offrir des indices sur les inversions potentielles.
• L'utilisation de moyennes mobiles ou de bandes de Bollinger autour de la zone de décolleté peut aider à confirmer le comportement de support / résistance.

Le retrait est-il la dernière chance de quitter?

La question de savoir si le recul représente la dernière occasion de quitter dépend en grande partie de l'approche du commerçant et de la nature du retrait lui-même. Pour les commerçants à court terme ou ceux qui occupent des positions à effet de levier, il peut manquer la cassure initiale peut signifier qu'ils doivent agir rapidement pendant le recul pour éviter d'autres pertes. Cependant, pour les investisseurs à long terme ou les commerçants swing, le recul pourrait offrir un point d'entrée plus favorable plutôt qu'un itinéraire d'évasion.

Il est important d'évaluer les éléments suivants:

• Comportement à l'action des prix pendant le recul: le prix affiche-t-il des signes de rejet à l'encolure?
• Profondeur du marché et pression du carnet de commandes : les ordres d'achat ou de vente de grosses sont-ils absorbant la liquidité près du niveau de retrait?
• Contexte du calendrier : un recul sur un graphique d'une heure peut ne pas avoir le même poids que celui sur un graphique quotidien.

Si le recul se traduit par une forte bougie de rejet ou une consolidation serrée, cela pourrait signaler que la cassure reste intacte. Cela signifie que les commerçants qui ne sont pas encore sortis pourraient avoir un temps limité avant que le prix ne continue son mouvement postal d'origine.

Comment confirmer la validité du recul

La confirmation de l'authenticité d'un recul nécessite plus que de regarder le prix toucher à nouveau l'encolure. Plusieurs outils et indicateurs peuvent aider à déterminer si le retrait est susceptible d'inverser ou de poursuivre la tendance à la rupture.

Voici quelques méthodes pour valider le retrait:

• Utilisez les niveaux de retracement de Fibonacci pour voir à quelle profondeur le retrait. S'il ne dépasse pas le retracement de 50%, il est plus susceptible de reprendre la tendance.
• Recherchez des motifs de chandelles haussiers ou baissières tels que des marteaux, des motifs engloutis ou des dojis se formant près de l'encolure.
• Observez les pointes de volume pendant le recul. Un volume inférieur suggère un faible intérêt à inverser la tendance.
• Superposer Ichimoku Cloud ou RSI pour vérifier les changements de momentum.

En combinant plusieurs indicateurs, les commerçants peuvent mieux comprendre si le retrait est un piège ou une véritable occasion d'ajuster les positions.

Gestion des risques pendant un scénario de retrait

La gestion des risques devient encore plus cruciale lorsqu'il s'agit de retraits après les évasions de l'encolure. Compte tenu de la forte volatilité sur le marché de la cryptographie, le fait de ne pas gérer l'exposition peut entraîner des pertes importantes.

Considérez ces étapes:

• Réglez les ordres stop-loss serrés juste au-delà de la zone de retrait pour limiter le risque à la baisse.
• Évitez de sur-déviation pendant des moments incertains comme les retraits.
• Utilisez le dimensionnement de la position pour vous assurer qu'aucun commerce unique ne met votre portefeuille à risque excessif.
• Surveillez les événements d'actualités ou les données macroéconomiques qui pourraient influencer le prix de l'actif indépendamment de la configuration technique.

Les commerçants devraient également envisager de maintenir un journal commercial pour suivre comment les retraits se comportent sur différents actifs et délais. Au fil du temps, cela renforce l'expérience et améliore la prise de décision sous pression.

Questions fréquemment posées

Q: Qu'est-ce qui provoque un retrait après une évasion en décolleté? Un recul se produit généralement en raison de la prise de profit par les premiers participants ou de l'incertitude parmi les commerçants. Il permet au marché de «digérer» la cassure avant de poursuivre la tendance. Les commerçants institutionnels utilisent souvent cette phase pour accumuler ou distribuer des positions.

Q: Combien de temps dure un retrait typique sur les marchés cryptographiques? Il n'y a pas de durée fixe, mais la plupart des retraits durent entre 2 et 7 bougies sur le tableau d'une heure. Sur des délais plus élevés comme le graphique quotidien, ils peuvent s'étendre jusqu'à deux semaines. Plus le retrait est court, plus la rupture d'origine a tendance à être forte.

Q: Puis-je utiliser des options pour couvrir contre de faux retraits? Oui, l'achat d'options de put ou d'appel près de l'encolure peut servir de couverture. Ceci est particulièrement utile pour les commerçants qui souhaitent protéger les bénéfices sans sortir complètement de leurs positions.

Q: Dois-je toujours attendre un recul avant d'entrer dans un commerce en petits groupes? Non. Bien que les retraits puissent offrir de meilleurs ratios de risque-récompense, ils ne sont pas garantis. Certaines éruptions se poursuivent sans aucun retracement, en particulier lors d'événements d'actualités à fort impact ou de solides mouvements de marché.