Ist der Rückzug nach dem Ausschnitt die letzte Chance zu entkommen?

Verständnis des Ausschnitts in der technischen Analyse

In der technischen Analyse, insbesondere im Kryptohandel , ist der Ausschnitt eine kritische Unterstützung oder Widerstandsniveau, die in Umkehrmustern wie Kopf und Schultern sowie inversen Kopf und Schultern erscheint. Wenn der Preis einer Kryptowährung unter oder über dieser Zeile bricht, signalisiert sie eine potenzielle Trendumkehr. Diese Pause wird oft als wichtiger Moment für Händler angesehen, um Entscheidungen zu treffen. Was jedoch nach dem Ausbruch passiert - insbesondere wenn es einen Rückzug gibt - kann viele Marktteilnehmer verwirren.

Die Pause des Ausschnitts bestätigt typischerweise das Muster, und sobald es bestätigt wird, erwarten Händler, dass sich der Preis weiter in Richtung des Ausbruchs bewegt. In vielen Fällen, insbesondere in volatilen Kryptomärkten, kehren die Preise jedoch häufig zurück, um den gebrochenen Ausschnitt zu testen, bevor der neue Trend fortgesetzt wird. Dieses Phänomen ist als Rückzug bekannt.

Rückzieher können täuschen

eine zweite Chance anbieten, einen Handel zu betreten oder zu verlassen. Ob dieser Rückzug wirklich die letzte Gelegenheit ist, einer Position zu entkommen, hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich Volumen, Zeitrahmen und breiterer Marktstimmung.

Was ist ein Rückzug, nachdem er den Ausschnitt gebrochen hat?

Ein Rückzug nach dem Brechen des Ausschnitts tritt auf, wenn der Preis zurückkehrt, um das kaputte Level kurz nach dem Ausbruch erneut zu testen. In einem umgekehrten Kopf- und Schulternmuster beispielsweise kann ein erfolgreicher Bruch über dem Ausschnitt einen Rückgang auf dieses Niveau folgen, bevor der Aufwärtstrend wieder aufgenommen wird. In ähnlicher Weise gilt in einem bärischen Kopf und einer Schultern eine Preisversammlung zurück zum kaputten Ausschnitt, nachdem er durch ihn gefallen ist.

Diese Retracement hat das Muster nicht unbedingt ungültig. Tatsächlich kann es die Gültigkeit des Ausbruchs stärken, wenn der Preis nicht über den vorherigen Trend hinausgeht. Händler verwenden diesen Moment häufig, um entweder einen neuen Handel einzugeben oder je nach Strategie und Risikotoleranz einen vorhandenen zu verlassen .

• Das Volumen während des Rückzugs sollte idealerweise niedriger sein als während des ersten Ausbruchs.
• Die Candlestick -Muster in der Nähe des Rückzugsbereichs können Hinweise auf mögliche Umkehrungen bieten.
• Die Verwendung von beweglichen Durchschnittswerten oder Bollinger -Bändern in der Ausschnittszone kann zur Bestätigung des Unterstützungs-/Widerstandsverhaltens helfen.

Ist der Rückzug die letzte Chance zum Beenden?

Ob der Rückzug die endgültige Gelegenheit zum Beenden darstellt, hängt weitgehend vom Ansatz des Händlers und der Art des Rückzugs selbst ab. Bei kurzfristigen Händlern oder Personen, die gehebelte Positionen innehat, kann das Fehlen des ersten Ausbruchs bedeuten, dass sie während des Rückzugs schnell handeln müssen, um weitere Verluste zu vermeiden. Für langfristige Anleger oder Swing-Händler könnte der Rückzug jedoch eher einen günstigeren Einstiegspunkt als einen Fluchtweg bieten.

Es ist wichtig, Folgendes zu beurteilen:

• Preisaktionsverhalten während des Rückzugs: Zeigt der Preis Anzeichen einer Ablehnung am Ausschnitt?
• Markttiefe und Auftragsbuchdruck : Sind große Kauf- oder Verkaufsbestellungen die Liquidität in der Nähe des Rückzugsniveaus aufnehmen?
• TimeFrame-Kontext : Ein Rückzug in einem 1-stündigen Diagramm hat möglicherweise nicht das gleiche Gewicht wie in einem täglichen Diagramm.

Wenn der Rückzug zu einer starken Ablehnungskerze oder einer engen Konsolidierung führt, kann es signalisieren, dass der Ausbruch intakt bleibt. Das bedeutet, dass Händler, die noch nicht beendet wurden, nur eine begrenzte Zeit haben, bevor der Preis seine ursprüngliche nach der Breakout-Bewegung fortsetzt.

So bestätigen Sie die Gültigkeit des Rückzugs

Die Bestätigung der Authentizität eines Rückzugs erfordert mehr als nur den Preis, der den Ausschnitt wieder berührt. Mehrere Werkzeuge und Indikatoren können dazu beitragen, festzustellen, ob der Rückzug wahrscheinlich den Trend für Ausbruch umgekehrt oder fortgesetzt wird.

Hier sind einige Methoden, um den Rückzug zu validieren:

• Verwenden Sie Fibonacci -Retracement -Ebenen, um zu sehen, wie tief der Rückzug verläuft. Wenn es die 50% ige Retracement nicht überschreitet, ist es wahrscheinlicher, dass der Trend wieder aufgenommen wird.
• Suchen Sie nach bullischen oder bärischen Kerzenmustern wie Hämmern, verschlungenen Mustern oder Dojis, die sich in der Nähe des Ausschnitts bilden.
• Beobachten Sie das Volumenspitzen während des Rückzugs. Ein niedrigeres Volumen deutet auf ein schwaches Interesse an der Umkehrung des Trends hin.
• Überlagerung Ichimoku Cloud oder RSI, um nach Impulsverschiebungen zu überprüfen.

Durch die Kombination mehrerer Indikatoren können Händler besser verstehen, ob der Rückzug eine Falle oder eine echte Gelegenheit ist, Positionen anzupassen.

Risikomanagement während eines Rückzugszenarios

Das Risikomanagement wird im Umgang mit Rückschlägen nach Ausschnittsausbrüchen noch wichtiger. Angesichts der hohen Volatilität auf dem Kryptomarkt kann es zu erheblichen Verlusten führen.

Betrachten Sie diese Schritte:

• Stellen Sie feste Stop-Loss-Bestellungen direkt über die Rückzugszone ein, um das Abwärtsrisiko einzuschränken.
• Vermeiden Sie über ungewisse Momente wie Rückzieher übereinstimmend.
• Verwenden Sie die Positionsgröße , um sicherzustellen, dass kein einzelner Handel Ihr Portfolio übermäßiges Risiko ausmacht.
• Überwachen Sie Nachrichtenereignisse oder makroökonomische Daten , die den Preis des Vermögenswerts unabhängig vom technischen Setup beeinflussen könnten.

Händler sollten auch in Betracht ziehen, ein Handelsjournal aufrechtzuerhalten, um zu verfolgen, wie sich die Rückschläge in verschiedenen Vermögenswerten und Zeitrahmen verhalten. Im Laufe der Zeit baut dies die Erfahrung auf und verbessert die Entscheidungsfindung unter Druck.

Häufig gestellte Fragen

F: Was verursacht nach einem Ausschnitt einen Rückzug? Ein Rückzug erfolgt normalerweise aufgrund des Gewinns durch frühe Teilnehmer oder Unsicherheiten unter Händlern. Es ermöglicht dem Markt, den Ausbruch zu verdauen, bevor er den Trend fortsetzt. Institutionelle Händler verwenden diese Phase häufig, um Positionen zu sammeln oder zu verteilen.

F: Wie lange dauert ein typischer Rückzug in Kryptomärkten? Es gibt keine feste Dauer, aber die meisten Rückschläge halten zwischen 2 und 7 Kerzen in der 1-Stunden-Tabelle. Bei höheren Zeitrahmen wie der Daily Chart können sie sich bis zu zwei Wochen erstrecken. Je kürzer der Rückzug ist, desto stärker ist der ursprüngliche Ausbruch.

F: Kann ich Optionen verwenden, um sich gegen falsche Rückschläge abzusichern? Ja, Kauf von Put- oder Call -Optionen in der Nähe des Ausschnittsbereichs kann als Hecke dienen. Dies ist besonders nützlich für Händler, die Gewinne schützen möchten, ohne ihre Positionen vollständig zu verlassen.

F: Sollte ich immer auf einen Rückzug warten, bevor ich in einen Breakout -Handel eintritt? Nein. Während Rückzieher können eine bessere Risiko-Belohnungsverhältnisse bieten, aber sie sind nicht garantiert. Einige Ausbrüche bleiben ohne Rückzugsdauer fort, insbesondere bei hochwirksamen Nachrichtenereignissen oder starken Marktbewegungen.