Le prix se consolide dans un triangle, comment pouvez-vous prédire la direction de cassure ?

Reconnaissance de formes triangulaires

1. Des triangles se forment lorsque l’action des prix se rétrécit entre des lignes de tendance convergentes, indiquant une diminution de la volatilité et une augmentation des tensions sur le marché.

2. Les triangles symétriques montrent les limites supérieure et inférieure inclinées vers l'intérieur, aucun des deux côtés ne dominant en termes de pente ou d'angle.

3. Les triangles ascendants présentent une ligne de résistance plate et un support en hausse, signalant souvent une accumulation haussière.

4. Les triangles descendants affichent un niveau de support plat et une résistance descendante, reflétant fréquemment une distribution baissière.

5. Le comportement du volume est important : une contraction saine pendant la formation suivie d'une expansion lors de la cassure confirme la validité.

Indices de volume et d’élan

1. La baisse du volume à l’intérieur du triangle suggère une diminution de la conviction tant de la part des haussiers que des baissiers.

2. Une augmentation du volume au point de cassure – en particulier un volume supérieur à la moyenne sur 20 périodes – ajoute de la crédibilité au mouvement.

3. Les cassures haussières gagnent en force lorsqu'elles s'accompagnent d'une hausse du RSI au-dessus de 50 et d'un histogramme MACD devenant positif.

4. Les cassures baissières se renforcent lorsque le RSI tombe en dessous de 50 et que les lignes MACD se croisent vers le bas avec des barres d'histogramme négatives en expansion.

5. La profondeur du carnet de commandes à des niveaux clés révèle des pools de liquidités cachés ; des carnets de commandes minces proches de la résistance augmentent la probabilité de fausses cassures.

Structure contextuelle du marché

1. La direction de cassure s'aligne de manière plus fiable sur la tendance dominante à plus long terme : haussière dans les tendances haussières, baissière dans les tendances baissières.

2. Les principales zones de support ou de résistance coïncidant avec les limites du triangle agissent comme des points magnétiques pour le rejet ou l'accélération des prix.

3. Si le triangle se forme après un mouvement parabolique brusque, la probabilité d'inversion augmente quelle que soit la direction de la cassure.

4. Les changements de domination de Bitcoin au cours de la consolidation préfigurent souvent des modèles de rotation des altcoins qui influencent la durabilité des cassures.

5. Les mesures en chaîne telles que les sorties d’échange ou les pics d’accumulation de baleines près du sommet du triangle sont fortement corrélées au biais directionnel.

Filtres de probabilité basés sur le temps

1. La plupart des triangles se résolvent dans une plage de 50 à 70 % de leur largeur horizontale mesurée du premier contact au sommet.

2. Les cassures se produisant trop tôt – avant que le prix n’atteigne le tiers médian – ont tendance à échouer davantage que celles proches du sommet.

3. Les cassures du week-end ou des sessions à faible liquidité comportent un risque de nouveau test plus élevé en raison du faible flux d'ordres et de la latence algorithmique.

4. Les cassures alignées sur les principales dates d'expiration des contrats à terme affichent un taux de suivi 68 % plus élevé sur les marchés perpétuels BTC et ETH.

5. La clôture en chandelier au-delà de la limite doit se maintenir pendant au moins trois clôtures consécutives de 15 minutes pour être considérée comme une cassure confirmée.

Foire aux questions

T1. Que se passe-t-il si le prix éclate mais revient immédiatement dans le triangle ? Il s’agit d’une évasion ratée, souvent déclenchée par des ponctions de liquidités stop-chasse. Attendez un nouveau test de la limite brisée avec confirmation du volume avant d'attribuer un nouveau poids directionnel.

Q2. L’orientation du triangle est-elle plus importante que l’emplacement dans le graphique ? L’orientation fournit un biais initial, mais la localisation par rapport aux groupes d’ordres institutionnels – comme les plus hauts hebdomadaires des taux d’intérêt ouverts ou les extrêmes des taux de financement – ​​a un plus grand pouvoir prédictif.

Q3. Plusieurs périodes peuvent-elles afficher des signaux triangulaires contradictoires ? Oui. Lorsque 4H affiche un triangle ascendant tandis que le quotidien affiche un triangle descendant, donnez la priorité à la période la plus élevée, à moins que le volume et les données en chaîne ne soutiennent massivement l'élan des périodes plus courtes.

Q4. Comment distinguer un vrai triangle d’une compression de bruit aléatoire ? Les vrais triangles nécessitent au moins quatre touches distinctes – deux sur chaque frontière – avec des rebonds nets et aucune mèche de bougie ne violant les lignes de tendance de plus de 0,3 % du prix de l’actif.