Qu'est-ce qu'une moyenne mobile (MA) dans le trading des crypto-monnaies?

Comprendre le concept de moyenne mobile (MA)

Une moyenne mobile (MA) est un outil d'analyse technique largement utilisé dans le trading des crypto-monnaies qui aide à lisser les données des prix sur une période de temps spécifiée en créant un prix moyen constamment mis à jour. Cette moyenne est appelée «déménagement» car elle baisse le point de données des prix le plus ancien à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles, permettant aux traders d'identifier les tendances plus clairement. Le but principal de l'utilisation d'une MA est d'éliminer les fluctuations de prix à court terme et de mettre en évidence les tendances ou les directions à plus long terme des prix des actifs.

Dans le contexte de la crypto-monnaie, où la volatilité des prix est extrêmement élevée, les MAS fournissent une image plus claire de savoir si un actif comme Bitcoin ou Ethereum tend à la hausse, vers le bas ou se déplaçant latéralement. En analysant la pente et la position de la MA par rapport à l'action actuelle des prix, les traders peuvent prendre des décisions plus éclairées sur la saisie ou la sortie des positions.

Types de moyennes mobiles utilisées dans le trading cryptographique

Il existe plusieurs types de moyennes mobiles, chacune avec des méthodes et applications de calcul uniques:

• Moyenne mobile simple (SMA) : Ceci est calculé en résumant les prix de clôture d'une crypto-monnaie sur un nombre spécifique de périodes et en divisant cette somme par le nombre de périodes. Par exemple, un SMA de 10 jours ajoute les prix de clôture des 10 derniers jours et se divise par 10. Les SMAS traitent tous les points de données également.

• Moyenne mobile exponentielle (EMA) : Contrairement au SMA, l'EMA donne plus de poids aux prix récents, ce qui les rend plus sensibles aux nouvelles informations. Cela rend l'EMA particulièrement utile sur les marchés cryptographiques à évolution rapide où l'action des prix récents peut être plus pertinente que les données plus anciennes.

• Moyenne mobile pondérée (WMA) : Ce type attribue des poids linéairement diminués aux prix plus anciens. Bien que moins courant que SMA et EMA, il est parfois utilisé par les traders avancés qui cherchent une plus grande sensibilité aux changements de prix récents.

Chacun de ces MAS peut être appliqué sur divers délais, tels que 9 jours, 20 jours, 50 jours ou 200 jours - en fonction de la stratégie et de l'horizon temporel du commerçant.

Comment calculer une moyenne mobile simple

Le calcul d'une moyenne mobile simple (SMA) est simple et peut être fait manuellement ou via des plateformes de trading. Voici comment:

• Choisissez la période (par exemple, 7 jours).
• Percevez les prix de clôture de la crypto-monnaie pendant les 7 derniers jours.
• Additionnez les 7 prix de clôture.
• Divisez le total de 7.
• Le résultat est le SMA de 7 jours pour la journée en cours.

Par exemple, si les prix de clôture de Solana au cours des 7 derniers jours sont de 98 $, 100 $, 105 $, 103 $, 107 $, 110 $ et 112 $, le SMA est calculé comme suit:

(98 + 100 + 105 + 103 + 107 + 110 + 112) / 7 = 105 $

Cette valeur mettra à jour chaque jour à mesure que le dernier prix de clôture est ajouté et le plus ancien est supprimé.

Utilisation des moyennes mobiles pour l'identification des tendances

L'une des applications les plus pratiques du MAS dans le trading des crypto-monnaies est d'identifier les tendances du marché. Lorsque le prix d'un actif numérique se négocie au-dessus de sa moyenne mobile, il signale souvent une tendance à la hausse . Inversement, lorsque le prix est inférieur à la MA, cela peut indiquer une tendance à la baisse .

Les commerçants utilisent généralement plusieurs MAS simultanément. Une configuration populaire consiste à comploter à la fois l' EMA de 50 jours et l' EMA de 200 jours sur un tableau des prix. Lorsque l'EMA de 50 jours traverse l'EMA de 200 jours, ceci est connu comme une «croix d'or» et est considéré comme un signal haussier. D'un autre côté, lorsque l'EMA de 50 jours traverse l'EMA de 200 jours, il forme une «croix de la mort» , qui est interprétée comme baissière.

Ces signaux de croisement sont largement surveillés dans l'espace cryptographique, en particulier pour les principaux actifs comme Bitcoin , où de tels modèles peuvent influencer le sentiment du marché et déclencher des achats ou des ventes à grande échelle.

Configuration des moyennes déplacées sur les plateformes de trading

La plupart des plateformes de trading de crypto-monnaie, telles que Binance , Bybit ou TradingView , permettent aux utilisateurs d'appliquer des moyennes de déménagement directement sur les graphiques de prix. Voici comment le faire sur TradingView :

• Ouvrez un tableau pour la crypto-monnaie d'intérêt (par exemple, Cardano ).
• Cliquez sur le bouton «Indicateurs» situé en haut du graphique.
• Recherchez la «moyenne mobile» dans la barre de recherche des indicateurs.
• Sélectionnez SMA ou EMA dans les résultats.
• Réglez la période souhaitée (par exemple, 20, 50 ou 200).
• Choisissez la couleur et l'épaisseur de la ligne pour une clarté visuelle.
• Cliquez sur «Ajouter au graphique».

Une fois appliqué, la ligne MA apparaîtra sur le graphique. Les traders peuvent ajouter plusieurs MAS avec différents paramètres pour les comparer. Par exemple, le superposition d'un EMA de 9 jours et d'un EMA de 21 jours aide à identifier les changements de momentum à court terme.

Stratégies de trading moyen communes mobile

De nombreux commerçants établissent des stratégies autour des moyennes de déplacement en raison de leur simplicité et de leur efficacité. Une de ces méthodes est la stratégie de croisement MA :

• Appliquer deux EMA: un court terme (par exemple, 9 jours) et un long terme (par exemple, 21 jours).
• Lorsque l'EMA à court terme traverse l'EMA à long terme, il génère un signal d'achat .
• Lorsque l'EMA à court terme traverse l'EMA à long terme, il déclenche un signal de vente .

Une autre stratégie consiste à utiliser un seul MA comme support dynamique ou niveau de résistance. Par exemple, lors d'une tendance à la hausse, le SMA de 50 jours pourrait agir comme une zone de soutien. Si le prix recule à ce niveau et rebondit, il pourrait présenter une opportunité d'achat.

Les scalpers sur le marché de la cryptographie utilisent souvent des MAS plus courts comme l' EMA à 5 périodes ou 13 périodes sur des graphiques de 5 minutes ou 15 minutes pour capturer des mouvements de momentum rapide dans des actifs volatils comme Doge Coin ou Shiba INU .

Questions fréquemment posées

Quelle est la différence entre SMA et EMA dans le trading cryptographique? La moyenne mobile simple (SMA) calcule une moyenne des prix passés avec un poids égal donné à chaque point de données. La moyenne mobile exponentielle (EMA) attribue un poids plus élevé aux prix récents, ce qui le rend plus sensible aux nouvelles informations. Sur les marchés cryptographiques à évolution rapide, l'EMA réagit souvent plus rapidement aux changements de prix que SMA.

Quelle période de moyenne mobile est la meilleure pour les crypto-monnaies de négociation de jour? Les périodes couramment utilisées pour le trading d'une journée comprennent les 9 EMA , 20 EMA et 50 EMA . Des périodes plus courtes comme 9 ou 20 sont préférées car elles s'adaptent rapidement aux mouvements de prix intrajournaliers, aidant les traders à identifier les tendances immédiates et les points d'entrée.

Les moyennes de déménagement peuvent-elles prédire les niveaux de prix exacts sur les marchés des crypto-monnaies? Non, les moyennes mobiles ne prédisent pas les niveaux de prix exacts. Ce sont des indicateurs de suivi des tendances qui aident à identifier la direction et la force d'une tendance. Ils fonctionnent mieux lorsqu'ils sont combinés avec d'autres outils comme l'analyse de volume, RSI ou les niveaux de support / résistance.

Comment éviter les faux signaux lors de l'utilisation de multisegments MA? Les faux signaux peuvent se produire sur les marchés latéraux ou les plus agités. Pour les réduire, les commerçants utilisent souvent des outils de confirmation supplémentaires tels que les pointes de volume, les modèles de chandelles ou l'attente de la fermeture du prix au-delà de la MA. L'utilisation de délais plus longs (par exemple, 1 heure au lieu de graphiques de 5 minutes) améliore également la fiabilité du signal.