Qu'est-ce que cela signifie lorsque MFI tombe en dessous de la zone de survente des 20?

Comprendre l'indice de flux monétaire (MFI)

L' indice de flux monétaire (MFI) est un oscillateur technique qui mesure le flux d'argent dans et hors d'un actif sur une période spécifiée, généralement 14 jours. Il combine les données des prix et du volume pour évaluer la pression de l'achat et de la vente, ce qui en fait un outil précieux pour les traders analysant les inversions potentielles ou les continuations des tendances des prix. Le MFI varie de 0 à 100, avec des niveaux supérieurs à 80 considérés comme surévalués et des niveaux inférieurs à 20 classés comme survenus . Lorsque le MFI tombe en dessous du seuil 20, il signale que l'actif peut être survendu, indiquant un épuisement potentiel de la pression de vente.

Contrairement à l'indice de force relative (RSI), qui n'utilise que le prix, le MFI intègre le volume, ce qui lui donne un avantage dans la détection de la force ou de la faiblesse derrière les mouvements de prix. Une lecture inférieure à 20 suggère que les acheteurs sont considérablement contrebalancés par les vendeurs, et que le faible volume de prix pendant les baisses de prix peut confirmer une élan baissière. Cependant, un MFI tombant en dessous de 20 n'implique pas automatiquement un renversement immédiat - il souligne simplement que l'actif est en territoire extrême et mérite une enquête plus approfondie.

Interprétation du MFI en dessous du niveau 20

Lorsque le MFI tombe en dessous de 20 , il reflète une activité de vente intense et potentiellement dépasser les conditions. Cela pourrait signifier que l'actif a été agressivement vendu, peut-être au-delà de sa valeur fondamentale. Les commerçants interprètent ce signal comme un avertissement selon lequel l'élan vers le bas peut s'approcher de l'épuisement. Cependant, le simple croisement de la ligne 20 ne garantit pas un fond de prix.

• Le prix peut continuer de baisser alors que MFI est inférieur à 20, en particulier dans les fortes tendances à la baisse.
• Les divergences entre le prix et le MFI sont essentielles: si le prix rend un nouveau faible mais MFI forme un plus bas plus bas, cela suggère d'affaiblir la pression de vente et une inversion optimiste potentielle.
• Les tendances du volume pendant la baisse sont essentielles - la lecture du volume sur les mouvements de baisse peut indiquer le manque de conviction parmi les vendeurs.

Il est crucial d'éviter de supposer un signal d'achat mécanique simplement parce que MFI entre dans la zone de surolve. La confirmation de l'action des prix, des modèles de chandelles ou des indicateurs supplémentaires augmente la fiabilité du signal.

Comment calculer et identifier les signaux MFI

Pour bien comprendre quand MFI tombe en dessous de 20, il faut savoir comment il est calculé. Le processus implique plusieurs étapes:

• Calculer le prix typique pour chaque période: (élevé + faible + fermeture) / 3
• Multiplier le prix typique par volume pour obtenir un flux d'argent brut
• Déterminez le flux d'argent positif et négatif : comparez le prix typique d'aujourd'hui à celui d'hier. Si plus haut, c'est un flux positif; Si plus bas, c'est négatif.
• Sommation de l'argent positif et négatif au cours des 14 dernières périodes
• Ratio de calcul de l'argent : flux d'argent positif / flux d'argent négatif
• Calculer MFI : 100 - (100 / (1 + ratio monétaire))

Une fois la valeur MFI dérivée, tracez-la sur un graphique. Lorsque la ligne traverse en dessous de 20 , marquez l'événement et analysez le contexte. La plupart des plateformes de trading comme TradingView , MetaTrader ou Coingecko Pro proposent des indicateurs MFI intégrés, éliminant le besoin de calcul manuel.

Réponses stratégiques au MFI en dessous de 20

Lorsque le MFI baisse en dessous de 20, les commerçants peuvent considérer plusieurs réponses tactiques, selon leur stratégie et leur tolérance au risque:

• Attendez la confirmation : recherchez un retour au-dessus de 20, ce qui peut confirmer que la pression d'achat revient.
• Vérifiez la divergence haussière : si le prix enregistre un faible bas mais MFI forme un plus bas bas, cette résistance cachée peut précéder un renversement.
• Les pointes du volume du moniteur les jours de haut : une augmentation soudaine du volume lors d'un rebond de prix peut valider l'accumulation.
• Utilisez les niveaux de soutien : alignez le signal MFI avec des zones de support techniques clés, telles que les niveaux de Fibonacci ou les zones de demande historique.
• Combinez avec les moyennes mobiles : un rebond près d'une moyenne mobile à long terme (par exemple, MA de 200 jours) aux côtés de MFI s'élevant de moins de 20, ajoute de la crédibilité.

Évitez de saisir de longues positions immédiatement après que MFI ait atteint 18 ou 15 ans. Au lieu de cela, attendez que MFI tourne vers le haut et traverse au-dessus de 20, ce qui coïncide souvent avec un changement de momentum. Cette approche réduit les faux signaux sur les marchés prolongés des ours.

Interprétations et risques erronés communs

Une erreur fréquente consiste à traiter une lecture de MFI en dessous de 20 comme un signal d'achat garanti. Sur les marchés fortement tendance, les actifs peuvent rester survenus pendant de longues périodes. Par exemple, lors d'une vente de crypto nette, Bitcoin pourrait avoir un MFI inférieur à 20 pendant plusieurs jours tandis que le prix continue de baisser. Dans de tels cas, les entrées prématurées entraînent des pertes.

Un autre risque consiste à ignorer le contexte du marché plus large. Si l'ensemble du marché des crypto-monnaies est dans une tendance à la baisse en raison de facteurs macroéconomiques tels que la hausse des taux d'intérêt ou des répressions réglementaires, l'IMI de survente d'un seul actif ne peut pas conduire à la reprise. Évaluez toujours:

• Sentiment à l'échelle du marché
• Données en chaîne (par exemple, sorties d'échange, mouvements de baleine)
• Taux de financement et intérêt ouvert sur les marchés à terme

De plus, les faibles actifs de liquidité peuvent produire des lectures MFI déformées en raison d'un volume erratique, ce qui rend l'indicateur moins fiable. Les altcoins avec de minces volumes de trading peuvent montrer de faux signaux de survente qui inversent rapidement.

Exemple pratique: MFI dans un ralentissement de la cryptographie

Considérez Ethereum lors d'une correction du marché à la mi-2022. Sur une période de 14 jours, le prix de l'ETH est passé de 1 800 $ à 1 300 $. Pendant cette goutte:

• Le prix typique a diminué chaque jour
• Le flux d'argent négatif a dominé le volume enrichi les jours de baisse
• Après 14 périodes, le MFI est tombé à 18
• Le prix a continué à chuter à 1 200 $ au cours de la semaine prochaine

Cependant, au cours de la deuxième semaine, MFI a commencé à passer de 18 à 25 ans tandis que le prix s'est stabilisé près de 1 200 $. Ce virage à la hausse en MFI, combiné à une bougie engloutissante haussée et à la diminution du volume de vente, a signalé un renversement potentiel. Les commerçants qui ont attendu que MFI récupérera au-dessus de 20 avant d'entrer a vu un rebond à 1 600 $ le mois suivant.

Cet exemple montre que le timing de la sortie de la zone de surolon est plus important que l'entrée.

Questions fréquemment posées

Q: Le MFI peut-il rester en dessous de 20 pendant longtemps? Oui. Dans de fortes tendances à la baisse, en particulier pendant les marchés des ours en crypto-monnaie, MFI peut rester inférieur à 20 pendant des jours ou même des semaines. Cela reflète une pression de vente soutenue et n'indique pas un renversement immédiat. L'indicateur peut devenir «coincé» en territoire survendu , donc les commerçants ne devraient pas supposer qu'un rebond est imminent.

Q: MFI est-il plus fiable sur les délais plus élevés? Généralement, oui. Sur les graphiques quotidiens ou hebdomadaires , les signaux MFI sont moins bruyants et plus fiables en raison d'un volume plus élevé et d'une volatilité à court terme réduite. Les signaux sur des graphiques d'une heure ou 15 minutes peuvent produire des lectures fausses fréquentes, en particulier dans les altcoins à faible capitalisation.

Q: Comment le volume affecte-t-il la précision MFI? Le volume est au cœur de MFI. Si le volume est faible lors d'une baisse des prix, la baisse du MFI résultante peut ne pas refléter une forte condamnation. À l'inverse, un volume élevé les jours de baisse qui pousse MFI en dessous de 20 suggère une vente puissante. TOUJOURS TOURNIFIER LES TENCES DE VOLUME AVEC DES MOUVEMENTS MFI.

Q: Dois-je utiliser MFI seul ou avec d'autres indicateurs? MFI ne doit pas être utilisé isolément. Combinez-le avec des outils comme les bandes RSI, MACD ou Bollinger , et envisagez des métriques en chaîne pour les actifs cryptographiques. Par exemple, une chute inférieure à 20 MFI aux côtés des réserves d'échange en baisse peut renforcer une hypothèse de renversement haussier.